整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,991,718,642.69元，较上年度末增长3.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,458,819,756.11元，较上年度末增长0.92%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为105,042,883.78元，上年同期为 -227,593,869.91元[7] - 年初至报告期末营业收入为578,312,777.39元，较上年同期增长20.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为13,330,681.79元，较上年同期减少5.38%[7] - 加权平均净资产收益率为0.92%，较上年减少0.08个百分点[7] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年减少33.33%[7] - 2015年第一季度公司资产总计26.65亿元，较年初25.05亿元增长6.37%[25] - 流动资产合计15.11亿元，较年初13.49亿元增长11.97%，其中货币资金3.46亿元，较年初0.74亿元增长365.64%[24][25] - 非流动资产合计11.54亿元，较年初11.56亿元下降0.18%[25] - 负债合计12.20亿元，较年初10.75亿元增长13.49%，其中短期借款7.28亿元，较年初4.93亿元增长47.67%[25][26] - 所有者权益合计14.44亿元，较年初14.30亿元增长1.01%[26] - 2015年1 - 3月营业总收入5.78亿元，较上期4.79亿元增长20.80%[28] - 营业总成本5.56亿元，较上期4.60亿元增长21.00%，其中营业成本4.31亿元，较上期3.48亿元增长23.89%[28] - 营业利润2664.48万元，较上期2421.65万元增长10.03%[29] - 净利润1500.66万元，较上期1547.35万元下降2.99%[29] - 基本每股收益0.02元/股，较上期0.03元/股下降33.33%[30] - 本期营业收入313,074,238.81元，上期301,018,227.33元[32] - 本期营业成本236,727,445.08元，上期226,345,584.32元[32] - 本期营业利润15,396,906.72元，上期15,147,881.63元[32] - 本期净利润14,455,176.83元，上期14,238,273.72元[32] - 本期经营活动现金流入小计814,423,376.29元，上期620,692,745.70元[36] - 本期经营活动现金流出小计709,380,492.51元，上期848,286,615.61元[36] - 本期经营活动产生的现金流量净额105,042,883.78元，上期 - 227,593,869.91元[36] - 本期取得借款收到的现金643,000,000.00元，上期530,000,000.00元[36] - 本期筹资活动现金流出小计424,563,201.96元，上期464,635,907.37元[36] - 本期现金及现金等价物净增加额314,114,306.64元，上期 - 169,888,967.07元[37] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为9187179.75元，上年同期为6598830.38元[38] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3055339.83元，上年同期为3913200.53元[38] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为5.23亿元，上年同期为2.53亿元[38] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为5.23亿元，上年同期为2.53亿元[38] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为2.88亿元，上年同期为2.58亿元[38] - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10622716.15元，上年同期为12173484.24元[38] - 2015年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为7211845.38元，上年同期为1.7997618015亿元[38] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计为3.0583456153亿元，上年同期为4.5014966439亿元[38] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.1716543847亿元，上年同期为 - 1.9714966439亿元[38] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.7337738703亿元，上年同期为 - 1.8865981744亿元[38] 特定项目财务指标变化 - 2015年3月31日货币资金为456,098,611.99元，较2014年12月31日的143,694,277.83元增长217.41%，主要因母公司增加流动资金借款[14] - 2015年3月31日应收票据为3,145,920.00元，较2014年12月31日的6,920,000.00元减少54.54%，主要因母公司减少应收票据货款结算[14] - 2015年3月31日预付账款为105,492,840.69元，较2014年12月31日的58,550,950.66元增长80.17%，主要因母公司采购预付款及控股子公司工程预付款增加[14] - 2015年3月31日在建工程为1,330,397.22元，较2014年12月31日的9,120.94元增长14486.19%，主要因母公司增加待安装的进口设备[14] - 2015年3月31日短期借款为728,000,000.00元，较2014年12月31日的493,000,000.00元增长47.67%，主要因母公司增加短期流动资金借款[14] - 2015年3月31日应付利息为966,350.02元，较2014年12月31日的3,570,292.01元减少72.93%，主要因长期借款应付利息减少[15] - 2015年3月31日营业税金及附加为23,967,481.30元，较2014年3月31日的18,048,083.46元增长32.80%，主要因控股子公司转销售增加营业税和土地增值税[15] - 2015年3月31日营业外支出为1,247,105.22元，较2014年3月31日的326,079.81元增长282.45%，主要因控股子公司增加合同违约金[15] - 2015年3月31日经营活动产生的现金流量净额为105,042,883.78元，2014年3月31日为 - 227,593,869.91元，主要因控股子公司房屋预售款增加及土地竞标保证金减少[15] 营业外收支及补助情况 - 计入当期损益的政府补助为849,000.00元，其他营业外收入为 -1,214,318.07元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为31,204户[12] - 红豆集团有限公司期末持股277,876,341股，持股比例为49.59%[12] 股票发行情况 - 公司非公开发行股票数量为150,000,000股，募集资金总额为7.83亿元，正在中国证监会审核中[15][16]