收入与利润表现 - 营业收入为897,784,105.35元，同比增长86.70%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为57,300,625.35元，上年同期为-1,104,536.40元[17] - 营业收入8.978亿元，同比增长86.70%，较上年同期增加4.169亿元[25][31] - 利润总额9754万元，同比增长271.58%，较上年同期增加7129万元[25] - 净利润8464万元，同比增长520.07%，较上年同期增加7099万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润5730万元，较上年同期的-110万元增加5840万元[25] - 营业总收入从上年同期4.81亿元增长至本期8.98亿元，增幅86.7%[90] - 净利润从上年同期1365.49万元大幅增长至本期8464.19万元，增幅519.8%[90][91] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期亏损110.45万元转为盈利5730.06万元[90][91] - 基本每股收益从上年同期-0.0020元/股提升至本期0.1047元/股[91] - 营业收入同比增长131.9%至2.33亿元人民币，上期为1.01亿元人民币[93] - 营业利润由亏损3537万元转为盈利5355万元，同比改善251.4%[93] - 净利润为5278万元，较上年同期亏损3558万元实现扭亏为盈[93] - 基本每股收益为0.0965元，上年同期为-0.065元[94] - 2014年度公司实现归属于母公司净利润63,705,168.90元人民币[52] 成本与费用变化 - 营业成本6.990亿元，同比增长85.17%，较上年同期增加3.215亿元[25][31] - 财务费用2334万元，同比增长134.65%，主要因银行贷款本金增加导致利息支出上升[29][31] - 营业成本同比增长85.17%至6.99亿元，与收入增长同步[32] - 财务费用同比大幅增长134.65%至2333.9万元，因银行贷款总额增加[32] - 营业成本从上年同期3.78亿元增长至本期6.99亿元，增幅85.2%[90] - 营业成本同比上升105.3%至2.07亿元人民币[93] - 支付各项税费10,238,578.64元，较上年同期1,489,624.94元增长587.3%[100] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为13,307,325.08元，上年同期为-61,588,969.62元[17] - 经营活动产生的现金流量净额1331万元，同比改善121.61%，主要因销售商品收款增加及资金回笼良好[29][31] - 经营活动现金流量净额转正为1331万元，上年同期为-6159万元[96] - 投资活动现金流出1.59亿元，主要用于购建长期资产[97] - 筹资活动现金净流入3.06亿元，主要来自借款新增9.21亿元[97] - 期末现金及现金等价物余额达4.52亿元，较期初增长76.2%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为负70,969,569.69元，较上年同期-140,076,550.77元改善49.3%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为负43,572,646.47元，上年同期为正3,097,340.00元[100] - 筹资活动现金流入小计530,000,000元，较上年同期280,000,000元增长89.3%[100] - 取得投资收益收到的现金65,779,707.91元，较上年同期3,141,690.00元增长1993.8%[100] - 期末现金及现金等价物余额211,024,352.94元，较期初95,313,094.09元增长121.4%[100] - 购建固定资产等长期资产支付现金35,625,076.32元，较上年同期44,350.00元增长80251.0%[100] - 分配股利利润等支付现金39,746,524.99元，较上年同期8,686,920.84元增长357.5%[100] 资产与负债变动 - 总资产为3,822,618,732.36元，较上年度末增长20.56%[17] - 货币资金为453,414,273.67元，较期初增长75.57%[19] - 固定资产为1,431,628,303.90元，较期初增长106.79%[19] - 在建工程为9,233,859.88元，较期初减少98.55%[19] - 短期借款为696,000,000.00元，较期初增长43.21%[19] - 存货为574,934,429.91元，较期初增长76.49%[19] - 应交税费为55,059,406.13元，较期初增长83.35%[19] - 公司总资产38.226亿元人民币，其中固定资产14.316亿元，流动资产19.969亿元，负债总额23.562亿元，所有者权益14.664亿元[25] - 一年内到期的非流动负债减少1.69亿元至1.25亿元，降幅57.48%，主要因归还银行贷款[20] - 长期借款增加3.417亿元至4.348亿元，增幅367.48%，主要因新增银行贷款[20] - 货币资金期末余额为453,414,273.67元，较期初258,253,239.59元增长75.6%[82] - 短期借款期末余额为696,000,000元，较期初486,000,000元增长43.2%[83] - 存货期末余额为574,934,429.91元，较期初325,760,176.88元增长76.5%[82] - 预付款项期末余额为110,198,776.43元，较期初38,065,115.83元增长189.5%[82] - 长期借款期末余额为434,752,300元，较期初93,000,000元增长367.5%[83] - 归属于母公司所有者权益合计为1,156,499,901.24元，较期初1,125,669,076.85元增长2.7%[84] - 资产总计期末为3,822,618,732.36元，较期初3,170,651,100.45元增长20.6%[82][83] - 负债合计期末为2,356,215,155.91元，较期初1,736,651,148.95元增长35.7%[83] - 公司总资产从期初187.91亿元增长至期末224.68亿元，增幅19.6%[87][88] - 货币资金从期初9531.31万元大幅增加至期末2.11亿元，增幅121.4%[86] - 应收账款从期初3.07亿元下降至期末2.14亿元，降幅30.4%[86] - 存货从期初1.81亿元增长至期末3.66亿元，增幅102.5%[86] - 短期借款从期初3亿元增加至期末4.6亿元，增幅53.3%[87] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润349,090,132.15元，较期初319,149,506.80元增长9.4%[102] - 库存现金期末余额为653,390.55元，较期初1,240,584.19元下降47.3%[196] - 银行存款期末余额为450,852,883.12元，较期初255,104,655.40元增长76.7%[196] - 货币资金总额为453,414,273.67元，较期初258,253,239.59元增长75.6%[196] - 应收票据期末余额30,413,114.26元，较期初16,825,821.00元增长80.7%[197] 业务线表现 - 施工行业营业收入同比大幅增长144.11%至2.63亿元，毛利率提升11.41个百分点至9.86%[37] - 建材行业营业收入同比增长70.73%至6.31亿元，但毛利率微降0.87个百分点至27.02%[37] - 水泥销售营业收入同比增长74.44%至6.05亿元，但毛利率下降2.44个百分点至27.10%[37] - 昌都高争新厂投产实现营业收入6923万元[38] 投资与投资收益 - 投资收益由上年同期亏损69.01万元转为盈利566.14万元，增幅-920.42%，因被投资单位净利润增加[32] - 营业外收入同比激增4871.13%至274.72万元，主要系天源公司销售不动产所致[32] - 公司完成对西藏昌都高争建材股份有限公司注资260.4百万元人民币，持股比例为62%[43] - 公司持有西藏银行股权，最初投资金额为60百万元人民币，持股比例为2.1207%[44] - 公司持有西藏天路矿业开发有限公司股权增至90%，注册资本为40百万元人民币[47] - 公司持有高争建材71.82%股权，注册资本为381.1百万元人民币[47] - 公司转让邛崃水业60%股权，交易价款为34.8479百万元人民币[47] - 公司单方增资天源路桥60百万元人民币，持股比例由83.50%增至93.40%[47] - 公司持有天鹰公司100%股权，注册资本为2百万元人民币[47] - 公司对西藏银行投资按成本法核算，期末账面价值为60百万元人民币[44] - 公司注册资本西藏昌都高争建材股份有限公司为420百万元人民币[43] - 公司减资后天路矿业实收资本为40百万元人民币[47] - 公司对昌都高争累计实际投资额26040万元人民币，持股比例62%[48][51] - 昌都高争项目本报告期投入10832万元人民币，项目状态为亏损[51] - 雅江经贸本报告期实现投资收益-143,636.04元人民币[48] - 公司对高新建材持股8182.8万股，持股比例30%，累计增资2182.8万元人民币[48] - 公司对西藏银行持股6400万股，持股比例2.1207%[48] - 公司对南群工贸投资105.69万元人民币，持股比例35%，享有固定10%现金分红[48] - 投资收益显著改善至7139万元，上年同期为-64万元[93] 融资与担保活动 - 公司非公开发行股票方案获证监会审核通过，拟以不低于8.05元/股发行不超过1.2亿股，募集资金不超过9.67亿元[33] - 公司担保总额3.5亿元，全部为对子公司担保，占净资产比例30.26%[64] - 为控股子公司昌都高争提供2.5亿元贷款担保，为高争建材提供1亿元贷款担保[64] - 公司存在两笔未到期银行贷款各1000万元，年利率4.17%，分别于2015年12月和2016年1月到期[65] - 公司于2014年5月9日与中国民生银行拉萨分行签署1年期1亿元流动资金贷款合同，年利率4.02%，已全额归还[66] - 公司于2014年6月19日与中国民生银行拉萨分行签署1年期1亿元流动资金贷款合同，年利率4.02%，已全额归还[66] - 公司于2014年7月28日与中国建设银行西藏分行签署2年期1亿元流动资金贷款合同，年利率4.17%，报告期末未偿还本金7000万元[66] - 公司于2014年10月14日与中国邮政储蓄银行西藏分行签署1年期1亿元流动资金贷款合同，年利率4.02%，报告期末未偿还本金1亿元[66] - 公司2015年新增8笔流动资金贷款总计5.9亿元，最低年利率1.08%（中国农业银行两笔4000万元3年期贷款）[67] - 公司2015年1月20日获得中国建设银行5000万元1年期流动资金贷款，年利率3.62%[67] - 公司2015年3月23日获得中国银行1亿元1年期流动资金贷款，年利率3.37%[67] - 公司2015年5月7日获得中国农业银行9000万元3年期流动资金贷款，年利率3.77%[67] - 公司2015年6月10日获得中国银行1亿元1年期流动资金贷款，年利率3.12%[67] 关联交易与往来 - 公司关联债权债务总额为256,187,080.04元，其中关联方资金往来发生额146,909,173.08元，余额109,277,906.96元[59] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额22,347,858.24元，其中工程履约保证金7,999,798元，质保金14,030,087.24元[59] - 控股子公司昌都高争贡献关联债权222,562,456.41元，占关联债权总额的86.9%[59] - 公司租赁关联方天路集团资产年费用合计1,456,328.8元，含办公场地租赁1,137,309.12元[61][62] - 公司支付土地使用权转让费3300万元人民币给西藏国盛[55] - 天源路桥办公楼以评估值363.46万元人民币清偿历史债务[56] 会计政策与估计 - 会计估计变更导致2014年度资产减值准备减少636.86万元，对应减少资产减值损失636.86万元[70] - 公司对西藏中标项目保证金不计提资产减值损失 自2015年开始[191] - 会计估计变更导致2014年资产减值准备减少6,368,612.07元[192] - 会计估计变更导致2014年资产减值损失减少6,368,612.07元[192] - 公司企业所得税实际执行税率为9%[194] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额100万元以上[140] - 国家投资项目应收款项采用个别认定法按3%比例计提坏账准备[140] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5%[141] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款计提比例均为8%[141] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款计提比例均为10%[141] - 账龄3年以上应收账款和其他应收款计提比例均为50%[141] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款计提比例均为100%[141] - 应收账款账面价值548,536,940.63元，坏账准备118,993,634.24元，计提比例17.8%[198] - 单项金额重大应收账款坏账计提比例35.08%，金额56,629,622.81元[198][200] - 按账龄组合计提坏账准备59,150,933.29元，计提比例11.77%[199] - 1年以内应收账款273,220,764.10元，按5%比例计提坏账13,661,038.21元[199] - 3年以上应收账款19,330,733.99元，按100%比例全额计提坏账[199] - 本期新增计提坏账准备2,119,245.27元[200] 股东权益与分配 - 2014年度现金分红总额27,360,000元人民币，每股派现0.05元[52] - 公司综合收益总额为11.12亿元人民币[104] - 公司所有者投入和减少资本导致资本公积减少678.59万元[104] - 公司对所有者分配利润1274.11万元[104] - 公司专项储备增加184.39万元[104] - 母公司综合收益总额为5278.26万元[106] - 母公司对所有者分配利润2736万元[106] - 母公司专项储备增加99.96万元[106] - 母公司期末未分配利润为1.91亿元人民币[106] - 母公司期末所有者权益合计为10.35亿元人民币[106] - 母公司上期未分配利润为1.91亿元人民币[107] - 专项储备本期提取金额为2,477,730.38元[109] - 专项储备本期使用金额为693,471.00元[109] - 专项储备期末余额为1,784,259.38元[109] - 公司期末所有者权益总额为1,008,412,402.78元[109] - 公司注册资本经多次转增后达54,720万元[111] - 西藏天路建筑工业集团有限公司为最大股东，持股150,923,532股，占比27.58%[75] - 西藏天海集团有限责任公司为第二大股东，持股38,880,294股，占比7.11%[75] 子公司与股权投资结构 - 控股子公司西藏昌都高争建材注册资本42,000万元[112] - 控股子公司西藏天路矿业开发有限公司注册资本4,000万元[112] - 控股孙公司西藏藏中建材股份有限公司注册资本14,000万元[112] - 转让邛崃水业60%股权交易价款为3,484.79万元[115] - 西藏昌都高争建材少数股东权益为2,135.53万元[115] - 西藏天源路桥有限公司注册资本10,000万元，期末实际出资额10,015.13万元，持股比例93.40%[116] - 西藏高争建材股份有限公司注册资本38,110万元，期末实际出资额49,102.80万元，持股比例71.82%[117][118] - 西藏高争商品混凝土有限责任公司注册资本845.22万元，期末实际出资额764.17万元，持股比例90.41%[117][118] - 日喀则市高争水泥有限责任公司注册资本1,409万元，期末实际出资额941.88万元，持股比例