公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,223,653,401.05元，较上年度末增长2.08%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,954,345.24元，较上年度末增长7.19%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额175,523,264.97元，较上年同期增长5.10%[5] - 年初至报告期末营业收入1,994,953,511.73元，较上年同期减少5.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润109,919,335.95元，较上年同期减少21.87%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,904,766.98元，较上年同期减少32.93%[5] - 加权平均净资产收益率为7.97%，较上年减少3.40个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3820元/股，较上年减少21.87%[5] - 2016年第三季度资产总计42.24亿元，较年初41.37亿元增长2.08%[58] - 流动资产合计19.13亿元，较年初18.95亿元增长0.97%[58] - 非流动资产合计23.11亿元，较年初22.43亿元增长2.94%[58] - 负债合计24.71亿元，较年初25.26亿元下降2.17%[59] - 流动负债合计11.84亿元，较年初12.89亿元下降8.15%[59] - 非流动负债合计12.87亿元，较年初12.36亿元增长4.08%[59] - 所有者权益合计17.53亿元，较年初16.12亿元增长8.76%[59] - 2016年1 - 9月公司营业总收入为19.95亿元，上年同期为21.00亿元[64] - 2016年1 - 9月公司营业总成本为18.12亿元，上年同期为18.64亿元[64] - 2016年1 - 9月公司营业利润为1.83亿元，上年同期为2.39亿元[64] - 2016年1 - 9月公司利润总额为2.30亿元，上年同期为2.60亿元[65] - 2016年1 - 9月公司净利润为1.73亿元，上年同期为2.01亿元[65] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1.10亿元，上年同期为1.41亿元[65] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.3820元/股，上年同期为0.4889元/股[66] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为3.82亿元，上年同期为5.66亿元[66] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为1.66亿元，上年同期为1.96亿元[66] - 2016年1 - 9月母公司利润总额为1.74亿元，上年同期为2.01亿元[66] - 2016年前三季度净利润为156,909,106.54元，上年同期为184,700,954.33元[67] - 2016年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5453元/股，上年同期均为0.6419元/股[67] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,995,309,264.68元，上年同期为2,064,955,705.72元[69] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计1,819,785,999.71元，上年同期为1,897,941,862.37元[69] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为175,523,264.97元，上年同期为167,013,843.35元[69] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计473,138.27元，上年同期为1,017,554.11元[69] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计75,829,881.94元，上年同期为165,236,053.44元[70] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 75,356,743.67元，上年同期为 - 164,218,499.33元[70] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计499,500,002.41元，上年同期为610,102,293.12元[70] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计689,438,297.29元，上年同期为572,935,230.65元[70] - 经营活动现金流出小计为3.3912251575亿美元，上年同期为5.2495315177亿美元[72] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3102957952亿美元，上年同期为 - 0.3031865757亿美元[72] - 投资活动现金流入小计为0.8650315亿美元，上年同期为0.97460045亿美元[72] - 投资活动现金流出小计为1.7249456329亿美元，上年同期为0.2086274203亿美元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8599141329亿美元，上年同期为0.7659730297亿美元[72] - 筹资活动现金流入小计为2.3750000241亿美元，上年同期为0.89亿美元[72] - 筹资活动现金流出小计为3.139829301亿美元，上年同期为1.6609601509亿美元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.7648292769亿美元，上年同期为 - 0.7709601509亿美元[72] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.3035445025亿美元，上年同期为 - 0.2985775737亿美元[72] - 期末现金及现金等价物余额为0.7727710344亿美元，上年同期为0.7117610371亿美元[72] 公司部分科目财务数据关键指标变化 - 应收票据期末余额350,297,356.90元，较年初增长39.84%[11] - 预收账款从48747054.23元降至31136148.86元，降幅36.13%[12] - 应付职工薪酬从25853878.79元降至16195451.53元，降幅37.36%[12] - 应交税费从30088647.91元降至12506858.04元，降幅58.43%[12] - 其他应付款从85590109.31元增至157885785.51元，增幅84.47%[12] - 一年内到期的非流动负债从277920450.36元降至134889227.12元，降幅51.46%[12] - 期末货币资金余额为357,461,858.05元，年初余额为422,013,929.16元[57] - 期末应收票据余额为350,297,356.90元，年初余额为250,496,677.95元[57] - 期末应收账款余额为294,921,996.45元，年初余额为281,356,514.42元[57] - 期末预付款项余额为91,218,517.46元，年初余额为75,479,967.65元[57] - 期末存货余额为700,848,366.67元，年初余额为772,377,400.14元[57] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20,550户[8] 公司重大资产重组相关 - 发行股份购买资产发行价格29.11元/股，合计发行约26378.60万股；募集配套资金不超19亿元，发行价29.11元/股，发行不超6526.97万股[15] - 2016年5月30日调整发行股份购买资产及配套募集资金股票发行价格为29.06元/股[17] - 2016年6月调整重大资产重组配套募集资金方案，金额不超1亿元[18] - 2016年9月7日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过[20] - 2016年9月27日公司收到证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金的批复[20] - 2016年10月20日公司收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》，重大资产重组相关审批流程完成[20] - 截至报告期末，重大资产重组事项已获中国证监会、商务部审核通过[24] 公司相关承诺事项 - 公司对《公司章程》相关条款作出修订，于2016年第三次临时股东大会审议通过[20] - 2006年3月24日公司承诺在适当的时机推进管理层持股计划[23] - 2002年1月8日控股股东承诺避免从事与公司主营相同或相似业务[23] - 2012年12月28日间接控股股东承诺避免从事与公司主营相同或近似业务[23] - 2010年9月16日间接控股股东明确公司战略定位为以非头孢类、非青霉素类药品为主攻方向[23] - 2015年10月28日公司进入重大资产重组停牌程序，间接控股股东启动构建化学药工业[23] - 公司计划未来5年内解决同业竞争问题[24] - 公司于2016年3月9日向相关中介机构提供本次交易相关信息和文件[24] - 若公司提供信息存在问题致上市公司或投资者损失，将依法承担赔偿责任[24] - 若公司信息涉嫌问题被立案，调查结论形成前不转让上市权益股份[24] - 公司若被立案稽查，需在两个交易日内提交锁定申请[25] - 公司及控制企业将尽量减少与现代制药关联交易[25] - 公司及控制企业将杜绝非法占用现代制药资金、资产行为[25] - 公司将依照章程参加股东大会[25] - 公司在本次交易中认购的现代制药新增股份，自登记名下之日起36个月内不转让，36个月后全部解除锁定[26] - 交易完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于股份发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，公司取得的上市公司股份锁定期自动延长至少6个月[26] - 公司已对致君制药、坪山制药、致君医贸履行出资义务，无虚假、延期、抽逃出资等行为[27] - 公司对致君制药、坪山制药、致君医贸的股权有合法完整所有权，无信托、委托持股等安排，无担保权益及权利限制[27] - 公司对坪山基地有合法完整所有权，无质押等担保权益，无权利限制[27] - 公司承诺敦促标的公司在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地的土地使用权证书和瑕疵房产的房屋所有权证书[28] - 若标的公司因权属瑕疵使上市公司及其子公司遭受经济损失，公司承担相应赔偿责任[28] - 公司保证提供的文件资料副本或复印件与正本或原件一致，签字与印章真实有效，信息真实准确完整[29] - 公司参与交易期间将及时提供信息，若信息存在问题给上市公司或投资者造成损失，依法承担赔偿责任[29] - 公司若因交易信息问题被立案调查，在调查结论形成前不转让上市公司股份，并按规定申请锁定[29] - 若调查发现违法违规情节，公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[29] - 若国药控股及其控股企业获得与现代制药主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，将书面通知现代制药并促其优先获得[30] - 现代制药收到优先交易通知后需在30日内向国药控股书面答复是否接受新业务机会[30] - 若国药控股或其控股企业转让竞争性新业务，现代制药在同等条件下享有优先受让权[30] - 现代制药收到出让通知后需在30日内向国药控股书面答复，否则视为放弃优先受让权[30] - 公司承诺减少与现代制药及其子公司的关联交易，若有必要交易将按公平原则进行[31] - 公司及所控企业杜绝非法占用现代制药资金、资产，不要求其提供担保[31] - 公司将按章程参加股东大会，不利用股东地位谋取不正当利益[31] - 交易完成后，公司将遵守相关规定，保证上市公司人员、资产等方面独立[32] - 公司认购的现代制药新增股份自登记日起36个月内不转让，36个月后解除锁定[32] - 交易完成后6个月内，若股价满足特定条件，股份锁定期自动延长至少6个月[32] - 公司衍生取得的股份也遵守上述股份限售安排[32] - 公司已对国药一心、芜湖三益履行出资义务，无违规行为[32] - 公司对所持国药一心、芜湖三益股权有合法完整所有权，有权转让[32] - 公司保证国药一心、芜湖三益股权状态持续至变更登记至现代制药名下时[33] - 公司承诺敦促标的公司在审议交易方案草案的董事会前取得相关瑕疵土地使用权证书和瑕疵房屋所有权证书[33] - 公司保证提供的交易相关文件资料副本与正本一致，签字与印章真实有效，信息真实准确完整[34] - 公司参与交易期间将及时提供信息，若信息有误给上市公司或投资者造成损失将依法赔偿[34] - 公司若因交易信息问题被立案调查，在调查结论形成前不转让上市公司股份并申请锁定[34] - 若调查发现违法违规，公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[35] - 公司控制的企业将减少与现代制药及其子公司的关联交易，必要时按公平原则进行[35] - 公司及控制的企业杜绝非法占用现代制药资金、资产，不要求其提供担保[35] - 公司将按章程参加股东大会，不利用股东地位谋取不正当利益[35] - 若公司及控制的企业违反承诺致上市公司权益受损，将依法承担赔偿责任[35] - 中国医药工业有限公司认购的现代制药新增股份自登记名下之日起36个月内不转让，36个月后全部解除锁定[36] - 交易完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于股份发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长至少6个月[