财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入为5,853,255,169.05元，较上年同期增长27.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为410,385,515.07元，较上年同期增长14.87%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为389,228,025.02元，较上年同期增长15.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为268,786,311.87元，较上年同期增长56.29%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,530,758,910.70元，较上年度末增长5.79%[19] - 本报告期末总资产为16,347,538,245.41元，较上年度末增长7.76%[19] - 基本每股收益为0.3698元/股，较上年同期增长14.95%；稀释每股收益为0.3698元/股，较上年同期增长14.95%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3507元/股，较上年同期增长15.29%[20] - 加权平均净资产收益率为6.43%，较上年同期增加0.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.10%，较上年同期增加0.33个百分点[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加56.29%[20] - 非经常性损益合计21,157,490.05元，其中非流动资产处置损益196,944.85元，计入当期损益的政府补助38,983,901.05元等[22][23] - 2018年上半年实现营业收入585,325.52万元，较去年同期增长27.81%[26][36][42] - 2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润41,038.55万元，同比增加14.87%[26][36][42] - 2018年上半年营业收入58.53亿元，较上年同期增长27.81%，主要因制剂产品销售收入增长[42] - 2018年上半年营业成本30.01亿元，较上年同期增长6.59%，源于工艺技改降本增效及营收增长[42][43] - 2018年上半年销售费用15.28亿元，较上年同期增长199.46%，因制剂销售增长和市场推广力度加大[42][43] - 2018年上半年管理费用4.81亿元，较上年同期增长12.98%，因研发投入增加但费用率下降1.13个百分点[42][43] - 2018年上半年财务费用0.90亿元，较上年同期下降30.91%，因汇率波动和资金有效管理使利息支出下降[42][43] - 2018年上半年应收账款18.52亿元，占总资产11.33%，较上期期末增长66.12%，因收入增长和收款高峰因素[46] - 2018年上半年应付账款12.94亿元，占总资产7.92%，较上期期末增长38.77%，因双向优化运营周期使应付采购款增加[46] - 2018年上半年研发支出1.92亿元，较上年同期增长22.62%，因持续加大研发投入和仿制药一致性评价集中实施[42][44] - 2018年上半年，国药威奇达扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为10183.51万元，承诺为19896.63万元[122] - 2018年上半年，威奇达中抗扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为6067.34万元，承诺为12106.51万元[122] - 2018年上半年，国药一心扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为2678.96万元，承诺为12613.22万元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 制剂板块整体营收占比由去年同期的52%提高至61%[29] 公司注册信息变更 - 报告期内，公司注册资本由1,109,767,432元变更为1,056,226,870元，2018年8月8日完成工商登记变更[15] 会议相关情况 - 董事李智明、独立董事邵蓉因工作原因未出席会议，分别委托周斌、许定波参会[4] - 2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过多项议案[65] - 2018年4月19日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过多项议案[66] - 2018年5月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过多项议案[67] 利润分配与转增股本情况 - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案[5] 信息披露相关情况 - 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更[16] 公司业务资源情况 - 公司拥有1921个药品批准文号，18个兽用疫苗批准文号；在产药品918个品规，动物疫苗17个品规[26] 行业数据情况 - 2018年1 - 6月，医药制造业规模以上企业主营业务收入12,700.1亿元，同比增长13.3%；利润总额1,585.7亿元，同比增长14.4%[28] 公司项目开展情况 - 2018年上半年开展重大项目4项（抗肿瘤药物1项，麻醉精神类药物3项），重点项目10项[32] - 2018年上半年申报补充申请3项，获得补充申请注册批件21项[32][37] - 2018年上半年申请专利12项，获得专利授权11项[32][37] - 截至报告期末开展一致性评价76个品规，其中“289目录”37个，非“289目录”39个，涉及大品种25个，潜力品种16个[32][38] - 2018年上半年开展内外部合作项目54项[37] - 头孢呋辛酯片（0.25g）和（0.125g）通过仿制药质量与疗效一致性评价[32][38] 公司战略定位与业务覆盖情况 - 公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，定位为国药集团旗下统一的化学药平台[31] - 公司产品涵盖抗感染、抗肿瘤等五大领域，形成医药工业全产业链覆盖[33] 公司资产受限情况 - 截至报告期末，货币资金2.00亿元、固定资产5.55亿元、无形资产0.67亿元、长期股权投资5.10亿元存在受限情况[47] 公司资产交易情况 - 公司收购坪山基地经营性资产交易价格为5.68亿元，应支付后续投入费用1.31亿元[50][51] 子公司经营情况 - 上海现代制药海门有限公司注册资本80,000.00万元，净利润 -490.14万元[57][58] - 国药集团容生制药有限公司注册资本15,000.00万元，净利润3,412.01万元[57][58] - 国药集团威奇达药业有限公司注册资本59,393.94万元，净利润12,319.97万元[57][58] - 上海天伟生物制药有限公司注册资本2,500.00万元，净利润10,672.28万元[57][58] - 国药集团致君(深圳)制药有限公司注册资本20,000.00万元，净利润12,525.22万元[57][58] 公司面临的风险与应对措施 - 中国医药经济从快速增长转向高质量发展，公司面临行业政策风险，将加强合规管理并落实2020产业升级战略[60] - 公司面临一致性评价风险，将统筹资源推进相关工作[61] - 因环保监管和原料关联审批等，公司面临原材料涨价风险，将推进提质增效等应对[61][62] - 公司面临环保风险，将根据指导思想制定规划并加大投入[62] 公司相关承诺情况 - 上海现代制药股份有限公司承诺在适当的时机推进管理层持股计划，承诺时间为2006 - 3 - 24[70] - 控股股东上海医药工业研究院承诺避免同业竞争，承诺时间为2002 - 1 - 8[70] - 间接控股股东中国医药工业研究总院承诺避免同业竞争，承诺时间为2012 - 12 - 28[70] - 间接控股股东中国医药集团有限公司承诺在未来5年内全面解决同业竞争问题，承诺时间为2010 - 9 - 16[70] - 国药集团一致药业股份有限公司承诺提供真实准确完整的交易信息，承诺时间为2016 - 03 - 09[71] - 国药集团一致药业股份有限公司承诺在交易信息涉嫌问题时锁定股份，承诺时间为2016 - 03 - 09[71] - 国药集团一致药业股份有限公司承诺减少与现代制药的关联交易，承诺时间为2016 - 03 - 09[71] - 公司认购的现代制药新增股份自登记名下之日起36个月内不转让，满36个月后全部解除锁定[72] - 交易完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于股份发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，公司取得的上市公司股份锁定期自动延长至少6个月[72] - 公司承诺在上市公司审议交易方案（草案）董事会前，敦促标的公司取得相关瑕疵土地使用权证书和瑕疵房产所有权证书[75] - 公司保证提供的交易相关信息和文件真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[75] - 若公司提供或披露的信息涉嫌违规被调查，在结论形成前不转让上市公司股份，两个交易日内申请锁定[75] - 若国药控股及其控股企业获得竞争性新业务机会，书面通知现代制药，现代制药30日内答复是否接受[77] - 若国药控股或其控股企业转让竞争性新业务，现代制药在同等条件下有优先受让权，30日内答复[77] - 公司及所控制企业将减少与现代制药及其子公司的关联交易，必要时按公平原则签协议[77] - 国药控股在本次交易中认购的现代制药新增股份，自登记名下之日起36个月内不转让，满36个月后全部解除锁定[78] - 交易完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于股份发行价，或6个月末收盘价低于发行价，国药控股取得的上市公司股份锁定期自动延长至少6个月[78] - 国药控股承诺在上市公司召开审议本次交易方案（草案）的董事会前，敦促标的公司取得相关瑕疵土地的土地使用权证书[79] - 国药控股承诺在上市公司召开审议本次交易方案（草案）的董事会前，积极协调配合取得瑕疵房产的房屋所有权证书[79] - 公司承诺所提供交易相关信息和文件真实、准确、完整，承担法律责任[81] - 公司将减少与现代制药及其子公司关联交易，保证交易价格公允[82] - 公司杜绝非法占用现代制药资金、资产，不要求其提供担保[82] - 公司按章程参加股东大会，不利用股东地位谋取不正当利益[82] - 交易完成后，公司遵守相关规定，保持上市公司人员等方面独立[82] - 公司认购的现代制药新增股份36个月内不转让，期满后解除锁定[82] - 交易完成后6个月内，若股价条件触发，股份锁定期自动延长至少6个月[82] - 公司因分配股票股利等衍生取得的股份遵守限售安排[82] - 若公司违反承诺致上市公司权益受损，将依法承担赔偿责任[81][82] - 若信息涉嫌违规被调查，公司在结论形成前不转让股份并申请锁定[81] - 公司承诺在现代制药审议本次交易方案（草案）的董事会前，解除韩雁林所持国药威奇达33％股权的质押[83] - 公司承诺敦促标的公司在现代制药审议本次交易方案（草案）的董事会前，取得相关瑕疵土地的土地使用权证书和瑕疵房产的房屋所有权证书[85] - 公司认购的现代制药新增股份自登记名下之日起36个月内不转让，上市满36个月后全部解除锁定[88] - 交易完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于股份发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，公司取得的上市公司股份锁定期自动延长至少6个月[88] - 公司承诺于2016 - 03 - 09尽可能减少与现代制药及其子公司的关联交易，若有必要交易将遵循公平等原则[87] - 公司承诺于2016 - 03 - 09杜绝非法占用现代制药资金、资产，不要求其提供担保[87] - 公司承诺于2016 - 03 - 09参加股东大会平等行使权利义务，不利用关联交易损害其他股东权益[87] - 公司承诺于2016 - 03 - 09交易完成后遵守相关规定，保持上市公司人员、资产等方面独立[87] - 公司已对标的资产国药一心依法履行出资义务，不存在相关违法违规行为[88] - 公司对所持国药一心股权有合法完整所有权，不存在权利限制等情况[88] - 标的资产国药一心已取得设立及经营所需一切有效批准、许可[88] - 公司承诺敦促标的公司在上市公司审议本次交易方案前解决权属存在瑕疵的土地及房产问题[88] - 韩雁林承诺在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会前取得相关瑕疵土地使用权证书和瑕疵房产房屋所有权证书，承担因权属瑕疵导致的经济损失赔偿责任[90] - 韩雁林保证提供的交易相关信息和文件真实、准确、完整，承担虚假记载等责任，若被调查在结论形成前不转让股份并申请锁定[90] - 韩雁林承诺尽可能减少与现代制药及其子公司的关联交易，按公平原则交易并履行披露和决策程序[91] - 韩雁林及所控制企业杜绝非法占用现代制药资金、资产，不要求其提供担保[91] - 韩雁林将依章程参加股东大会，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害其他股东权益[91] - 交易完成后韩雁林遵守相关规定，保证上市公司人员、资产等方面独立，承担违约赔偿责任[91] - 韩雁林认购的现代制药新增股份自登记日起36个月内不转让，36个月后全部解除锁定[91] - 交易完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于股份发行价，有相关股份锁定要求[91] - 交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价，股份锁定期自动延长至少6个月[93] - 韩雁林持有国药威奇达33%的股权向中国医药工业有限公司进行质押，承诺在董事会前解除质押[94] - 现代制药收到优先交易通知后需在30日内书面答复是否接受新业务机会[94] - 现代制药收到出让通知后30日内未回复视为放弃优先受让权[94] - 现代制药需在收到出让通知后30日内向出让人做出书面答复，否则视为放弃优先受让权[96] - 韩雁林承诺在上市公司审议本次交易方案（草案）的董事会前，敦促标的公司取得相关瑕疵土地的土地使用权证书和瑕疵房产的房屋所有权证书[96] - 杨时浩等12名自然人向上市公司及中介机构提供本次交易相关信息和文件，并保证其真实、准确、完整[96] - 杨时浩等12名自然人若因提供信息涉嫌虚假记载等被立案调查，在结论形成前不转让股份，并在两个交易日内提交锁定申请[97] - 杨时浩等12名自然人及所控制企业将减少与现代制药及其子公司的