公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.36亿元，较上年度末增长2.17%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.89亿元，较上年度末增长8.42%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.95亿元，较上年同期增长140.08%[6] - 年初至报告期末营业收入28.24亿元，较上年同期增长15.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，较上年同期增长28.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元，较上年同期增长30.35%[6] - 加权平均净资产收益率为10.32%，较上年增加1.18个百分点[6] - 基本每股收益为0.563元/股，较上年增长29.13%[6] - 稀释每股收益为0.563元/股，较上年增长29.13%[6] - 公司资产总计期末余额为68.36亿元，较年初余额66.91亿元增长2.17%[16][17][18] - 所有者权益合计期末余额为28.14亿元，较年初余额25.38亿元增长10.85%[18] - 2018年7 - 9月营业总收入9.3412885369亿元，上年同期为8.6786345057亿元；1 - 9月营业总收入28.2404909423亿元，上年同期为24.5413330256亿元[24] - 2018年7 - 9月营业总成本8.1564228088亿元，上年同期为7.4038064114亿元；1 - 9月营业总成本23.5225499289亿元，上年同期为21.1577258883亿元[25] - 2018年7 - 9月营业利润1.2463811587亿元，上年同期为1.297769804亿元；1 - 9月营业利润5.0581191714亿元，上年同期为3.3557180519亿元[25] - 2018年7 - 9月利润总额1.2493146176亿元，上年同期为1.3034494089亿元；1 - 9月利润总额5.0587401859亿元，上年同期为3.4347383493亿元[25] - 2018年7 - 9月净利润8242.822749万元，上年同期为1.2762744665亿元；1 - 9月净利润3.8363144808亿元，上年同期为3.4261860239亿元[26] - 2018年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润4060.876579万元，上年同期为7490.692361万元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润2.4654408651亿元，上年同期为1.9118172705亿元[26] - 2018年7 - 9月少数股东损益4181.94617万元，上年同期为5272.052304万元；1 - 9月少数股东损益1.3708736157亿元，上年同期为1.5143687534亿元[26] - 2018年7 - 9月综合收益总额8242.822749万元，上年同期为1.2762744665亿元；1 - 9月综合收益总额3.8363144808亿元，上年同期为3.4261860239亿元[27] - 2018年7 - 9月基本每股收益0.093元/股，上年同期为0.171元/股；1 - 9月基本每股收益0.563元/股，上年同期为0.436元/股[27] - 2018年1 - 9月营业收入为500,594,229.15元，上年同期为973,653,361.48元[28] - 2018年1 - 9月营业成本为416,467,283.53元，上年同期为662,342,921.83元[28] - 2018年1 - 9月销售费用为33,545,794.25元，上年同期为134,541,325.62元[29] - 2018年1 - 9月净利润为8,175,963.31元，上年同期为54,659,384.97元[29] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,902,469,754.61元，上年同期为1,424,552,389.87元[33] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为1,307,896,675.27元，上年同期为1,176,899,517.94元[33] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为594,573,079.34元，上年同期为247,652,871.93元[33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为20,981,436.40元，上年同期为19,000,000.00元[33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为22,343,032.06元，上年同期为13,484,588.03元[33] - 2018年1 - 9月筹资活动取得借款收到的现金为2,069,553,861.00元，上年同期为1,652,105,400.00元[33] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计2.2921763592亿美元，上年同期为5.8978210071亿美元；现金流出小计5.0345414565亿美元，上年同期为4.6311472472亿美元；现金流量净额为 -2.7423650973亿美元，上年同期为1.2666737599亿美元[36] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金2.1536701742亿美元，上年同期为5.8067441395亿美元[36] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金2.4291263647亿美元，上年同期为1.8381547308亿美元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为40382户[7] 资产负债项目变化 - 应收账款年初数139,616,694.59元，期末数296,618,476.44元，增加157,001,781.85元，增幅112.45%[11] - 应付票据年初数223,712,375.59元，期末数355,257,492.53元，增加131,545,116.94元，增幅58.80%[11] - 流动资产合计期末余额为18.06亿元，较年初余额15.64亿元增长15.45%[16] - 应收票据及应收账款期末余额为9.61亿元，较年初余额7.41亿元增长29.72%[16] - 固定资产期末余额为36.96亿元，较年初余额38.76亿元下降4.62%[16] - 流动负债合计期末余额为37.17亿元，较年初余额34.69亿元增长7.13%[17] - 母公司资产总计期末余额为31.14亿元，较年初余额28.46亿元增长9.4%[21] - 母公司流动资产合计期末余额为19.31亿元，较年初余额17.8亿元增长8.44%[21] - 母公司短期借款期末余额为6.5亿元，较年初余额3.5亿元增长85.71%[21] - 母公司应付票据及应付账款期末余额为2.42亿元，较年初余额2.79亿元下降13.06%[21] - 2018年第三季度末非流动负债合计1.4034766804亿元，负债合计8.2618814397亿元，所有者权益合计20.2028745481亿元，负债和所有者权益总计28.4647559878亿元[22] 收益相关变化 - 2018年1 - 9月其他收益7,791,916.58元，因政府补助会计政策调整所致[11] - 2018年第三季度投资收益26,009,855.42元，较之前增加29,081,229.87元，因权益法核算江西兰太收益增加[12] - 2018年1 - 9月收到的税费返还7,603,877.50元，较2017年同期增加4,983,391.25元，增幅190.17%[12] - 2018年1 - 9月支付的各项税费376,613,119.13元，较2017年同期增加102,252,866.30元，增幅37.27%[12] - 2018年第三季度营业外收入810,752.68元，较2017年同期减少7,642,954.10元，减幅90.41%，因政府补助会计政策调整[12] 公司重大事项 - 2017年7月18日公司因筹划重大资产重组事项股票停牌，2018年7月3日股票复牌，相关审计、评估等工作正在进行[13] - 2018年8月15日公司同意注销内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司，注销工作正在进行[14] 第三季度现金流量及相关指标变化 - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计20.69553861亿美元，上年同期为18.786054亿美元；现金流出小计26.3195793874亿美元，上年同期为21.0665024838亿美元；现金流量净额为 -5.6240407774亿美元，上年同期为 -2.2804484838亿美元[34] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计7096.149896万美元，上年同期为1800万美元；现金流出小计1972.19604万美元，上年同期为1027.550676万美元；现金流量净额为5123.953856万美元，上年同期为772.449324万美元[37] - 2018年第三季度筹资活动取得借款收到的现金7.57773861亿美元，上年同期为8.08亿美元；偿还债务支付的现金4.57773861亿美元，上年同期为8.58亿美元；现金流量净额为2.1337748649亿美元，上年同期为 -9029.880027万美元[37] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.999856万美元，上年同期为 -58.177063万美元；2018年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -18.337375万美元[34][37] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为3106.74045万美元，上年同期为2454.166489万美元；2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 -980.285843万美元，上年同期为4409.306896万美元[34][37] - 2018年第三季度期初现金及现金等价物余额为1.1767610728亿美元，上年同期为8368.866万美元；2018年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为3953.845696万美元，上年同期为2733.8698万美元[34][37] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.4874351178亿美元，上年同期为1.0823032489亿美元；2018年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为2973.559853万美元，上年同期为7143.176696万美元[34][37]