收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为37.877亿元人民币，同比增长6.61%[20] - 公司2013年营业收入37.88亿元，同比增长6.6%[25] - 公司2013年实现收入37.88亿元，完成年初计划42亿元的90.19%[35] - 营业总收入为37.877亿元人民币，同比增长6.6%[159] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.265亿元人民币，同比下降790.64%[20] - 公司归属于母公司所有者净亏损2.2654亿元[25] - 净利润亏损2.884亿元人民币，同比由盈利400万元转为亏损[159] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.265亿元人民币[159] - 基本每股收益为-0.256元/股，同比下降790.03%[20] - 基本每股收益为-0.256元，同比由0.0371元转为亏损[160] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2724元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-13.40%，同比下降15.23个百分点[20] - 公司2013年净利润为负，亏损226,542,962.13元[61] - 公司2012年净利润为32,801,766.31元[61] - 公司2011年净利润为44,950,418.59元[61] - 本期净亏损2.89亿元[173] - 2013年净利润亏损6,460万元人民币[187] - 与2012年盈利6,067万元相比，2013年净利润由盈转亏[191][187] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本29.81亿元，同比增长8.29%[28] - 营业总成本为41.306亿元人民币，同比增长11.6%[159] - 营业成本为29.813亿元人民币，同比增长8.3%[159] - 销售费用8.27亿元，同比增长17.61%[28] - 销售费用为8.266亿元人民币，同比增长17.6%[159] - 直接材料成本同比增长8.52%[30] - 研发支出总额1136.63万元，占营业收入比例0.3%[32] 各业务线表现 - 配方奶粉收入同比大幅增长99.5%[29] - 公司整体销量同比下降4.2%[29] - 乳制品业务营业收入37.45亿元，毛利率21.51%，同比下降0.98个百分点[37] - 液态奶营业收入30.145亿元，毛利率21.36%，同比下降4.4个百分点[37] - 固态奶营业收入7.3045亿元，毛利率22.14%，同比上升14.25个百分点[37] 各地区表现 - 河北三元实现营业收入7.3223亿元，同比上升23%，净亏损6,813万元[45] - 迁安三元总资产9855万元，净资产3880万元，净利润137万元同比减少238万元[46] - 新乡三元总资产17717万元，净资产9835万元，营业收入19101万元同比增长9%，净利润-643万元增亏1132万元[46] - 天津三元总资产3016万元，净资产1570万元，净利润32万元同比增长12%[46] - 柳州三元总资产4743万元，净资产1915万元，营业收入2932万元同比增长36.5%，净利润-98万元减亏49万元[47] - 上海三元总资产2824万元，净资产-13727万元，营业收入42658万元同比下降14%，净利润-4000万元增亏43万元[47] - 太子奶总资产39003万元，净资产33510万元，营业收入16331万元同比增长1.3%，净利润-9267万元增亏7808万元[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2720万元人民币，同比下降113.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2720万元，同比下降113.68%[28][32] - 投资活动现金流量净额为-1.207亿元，同比增加4,657万元，其中收到麦当劳现金分红4,000万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负，达-27.2百万元，相比上期正198.9百万元大幅下降[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,146.8百万元，较上期3,978.5百万元增长4.2%[165] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,238.4百万元，较上期2,942.5百万元增长10.1%[166] - 支付给职工以及为职工支付的现金为452.8百万元，较上期418.0百万元增长8.3%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-120.7百万元，较上期-167.3百万元改善27.8%[167] - 取得投资收益收到的现金为40.0百万元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.7百万元，较上期-165.2百万元大幅改善92.3%[167] - 期末现金及现金等价物余额为246.5百万元，较期初407.8百万元下降39.5%[167] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为19.0百万元，较上期102.9百万元下降81.5%[170] - 母公司取得借款收到的现金为621.0百万元，较上期497.0百万元增长24.9%[171] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为15.776亿元人民币，同比下降12.57%[20] - 公司总资产为35.167亿元人民币，同比下降3.54%[20] - 货币资金期末余额2.465亿元，占总资产7.01%，同比下降39.55%[37] - 存货期末余额3.5986亿元，占总资产10.23%，同比上升42.46%[37] - 货币资金减少至2.465亿元人民币，同比下降39.5%[150] - 应收账款增至2.188亿元人民币，同比增长3%[150] - 存货增至3.599亿元人民币，同比增长42.5%[150] - 短期借款为3.55亿元人民币，同比下降4.3%[152] - 应付账款增至3.863亿元人民币，同比增长15.6%[152] - 预收款项增至1.232亿元人民币，同比增长36.3%[152] - 未分配利润亏损扩大至-3.614亿元人民币，同比增加亏损168%[153] - 归属于母公司所有者权益降至15.776亿元人民币，同比下降12.6%[153] - 少数股东权益降至0.926亿元人民币，同比下降39.3%[153] - 母公司长期股权投资为19.359亿元人民币，同比增长0.3%[156] - 短期借款为3.5亿元人民币，同比下降5.4%[157] - 应付账款为3.163亿元人民币，同比增长34.2%[157] - 未分配利润为2.749亿元人民币，同比下降19.0%[157] - 归属于母公司所有者权益从年初19.57亿元减少至期末16.70亿元，下降14.7%[173][176] - 未分配利润从年初-1.35亿元减少至期末-3.61亿元，下降167.6%[173][176] - 资本公积增加76.46万元至9.76亿元[173][176] - 其他综合收益减少110.79万元[175] - 所有者投入资本增加257.97万元[175] - 专项储备减少110.79万元至238.32万元[176] - 盈余公积保持7593万元不变[173][176] - 实收资本保持8.85亿元不变[173][176] - 少数股东权益从543.46万元增加至1.53亿元[180][173] - 公司2013年年初所有者权益总额为22.80亿元人民币[187][192] - 公司2013年期末所有者权益总额下降至22.16亿元人民币[188] - 未分配利润从年初的3.40亿元人民币减少至2.75亿元人民币[187][188] - 实收资本保持8.85亿元人民币不变[187][188][191][192] - 资本公积保持9.80亿元人民币不变[187][188][191][192] - 盈余公积保持7,593万元人民币不变[187][188][192] - 2012年所有者权益总额增加6,067万元人民币[191] - 2012年盈余公积增加607万元人民币[191] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标营业收入46亿元，费用控制16.2亿元以内[53] - 2014年固定资产投入约6亿元用于乳粉产能提升[53] - 原料价格上涨导致多家子公司成本上升利润同比下降[46][47] - 公司实际控制人首农集团承诺解决同业竞争问题，相关企业已停产或由公司托管经营[95] - 公司实际控制人首农集团承诺将所有乳制品业务在三元股份平台整合，相关交易价格以评估价为基准[138] - 公司高级管理人员实行月度目标工资和年度考核相结合的奖惩机制[139] - 公司董事会认为2013年12月31日内部控制有效，未发现重大缺陷[142] 关联交易和托管业务 - 公司获得政府补助1804.75万元人民币[23] - 前五名供应商采购金额占比28.74%[30] - 公司控股子公司三元梅园股权变更后，公司持股比例从45%降至45%，失去实质控制权[64] - 公司子公司三元梅园注册资本为12,750,600元[64] - 向北京安德鲁食品采购原辅料关联交易金额754,420.04元占比0.13%[72] - 向北京艾莱发喜食品采购关联交易金额1,823,034.18元占比0.32%[72] - 向唐山三元食品销售关联交易金额20,458.22元占比0.23%[72] - 向北京梅园乳品销售关联交易金额57,830.84元占比0.65%[72] - 公司子公司上海三元乳业向关联方北京市双桥农工商公司借款2000万元人民币，期限半年，利率为银行同期贷款基准利率[77] - 公司控股子公司湖南太子奶向其股东新华联控股有限公司借款330万元人民币，借款利率为6.6%[79] - 公司关联租赁交易总额达5,602,341.02元人民币，以市场价格为基础遵循公平合理原则[76] - 公司子公司山东三元乳业设备出租交易金额为860,000元人民币，占同类交易比例12.75%[75] - 公司子公司江苏三元双宝乳业设备出租交易金额为280,000元人民币，占同类交易比例2.30%[75] - 公司子公司北京五环顺通物流中心库房租赁交易金额为1,638,597.74元人民币，占同类交易比例24.29%[75] - 公司股权托管业务产生收益85,587.46元人民币，增加其他业务收入[79] - 公司向北京首都农业集团提供资金托管交易金额为120,000元人民币[75] - 公司关联方新华联控股有限公司提供资金发生额为3,300,000元人民币[79] - 江苏三元双宝乳业有限公司53%股权托管期限延长至2014年7月31日[80] - 绿荷牛业需支付三元双宝当年净利润15%作为托管收益（盈利情况下）[80] - 山东三元95%股权委托经营管理协议于2009年4月17日签署[81] - 首农集团需支付山东三元当年净利润15%作为托管收益（盈利情况下）[82] - 山东三元受托经营股权比例于2010年2月9日增至100%[82] - 山东三元100%股权转委托上海三元经营管理（2010年9月9日-2012年9月8日）[83] - 首农集团向上海三元支付山东三元年度净利润15%作为委托报酬[83] - 首都农业集团资产托管涉及金额120,000.00元人民币[80] - 山东三元乳业100%股权转委托期限延长至2014年9月8日[84] - 唐山三元70%股权委托报酬为三元创业持股比例享有净利润的15%[84][85] - 首农集团资产托管报酬每月1万元 总报酬12万元[86] - 北京市牛奶公司承包物业管理分公司年交易金额52万元[89] - 双日食品物流库房租赁收益246.36万元[90] - 山东三元乳业设备租赁收益4.8万元[90] - 江苏三元双宝乳业设备租赁收益28万元[90] - 首农集团土地使用权年费用214万元[91] - 山东三元乳业设备使用费86万元计入产品成本[91] - 五环顺通物流中心库房使用费163.86万元计入产品成本[91] - 公司与山东三元签署设备租赁合同，年租赁费用为86万元人民币[92] - 河北三元与山东三元签署设备租赁合同，年租赁费用为6.5万元人民币[92] - 公司与首农集团签订土地使用权租赁协议，2013年年租金为214万元人民币，此后每年递增12万元人民币[92] - 公司与北京市五环顺通物流中心签订仓储服务合同，租赁期为2013年全年[93] - 山东三元乳业、江苏三元双宝乳业、唐山市三元食品有限公司股权由公司托管经营[138] 投资和融资活动 - 购建固定资产等支付的现金为1.5626亿元，同比下降18%[34] - 处置固定资产收回现金净额110.4万元，同比下降39.3%[34] - 公司终止发行不超过5亿元人民币公司债券[67] - 公司投资约15亿元人民币建设年产5万吨乳粉加工厂[67] - 乳粉加工厂一期项目占地57亩[67] - 公司出资153万元人民币设立上海三元持股51%[68] - 公司以147万元人民币收购上海三元剩余49%股权实现全资控股[68] - 公司转让北京八达岭乳业70%股权交易价格为250万元人民币[70] - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元人民币，其中15亿元人民币用于乳粉加工厂项目[98] - 联杯生产线投入1453万元，褐色饮料生产线投入1041万元，均已投产[50] - 公司实际控制人首农集团质押的120,000,000股股份已全部解除质押[66] 公司治理和股东结构 - 本年度不进行利润分配且不实施资本公积金转增股本[5] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[58] - 公司现金分红政策要求最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[58] - 公司报告期内存在累计亏损，不具备现金分红条件[60] - 公司2011-2013年度均未进行现金分红，分红金额为0元[61] - 公司总股本为8.85亿股，全部为无限售条件流通股份[101] - 公司报告期内未受中国证监会稽查、行政处罚或证券交易所公开谴责[97] - 报告期末股东总数为41,238户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为39,606户[104] - 第一大股东北京企业（食品）有限公司持股326,790,500股，占总股本36.93%[104][108] - 第二大股东北京首都农业集团有限公司持股229,630,222股，占总股本25.95%[104][108] - 第三大股东中国工商银行－诺安股票证券投资基金持股6,300,886股，占总股本0.71%[104] - 第四大股东泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红持股5,780,078股，占总股本0.65%[104] - 第五大股东宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划持股5,340,001股，占总股本0.60%[104] - 控股股东北京企业（食品）有限公司注册资本50,000美元[107] - 实际控制人北京首都农业集团有限公司注册资本141,110.2万元人民币[108] - 北京首都农业集团有限公司截至2013年底资产总额近400亿元[109] - 北京首都农业集团有限公司员工规模近4万人[109] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[112][113] - 公司报告期内从公司领取的应付报酬总额为345.27万元人民币[112][113] - 董事兼总经理常毅从公司领取报酬72.59万元人民币[112] - 职工监事唐燕平从公司领取报酬41.69万元人民币[112] - 副总经理陈历俊从公司领取报酬46.61万元人民币[113] - 副总经理吕淑芹从公司领取报酬45.83万元人民币[113] - 财务总监刘旭从公司领取报酬45.8万元人民币[113] - 董事会秘书谷子从公司领取报酬30.43万元人民币[113] - 独立董事宋建中从公司领取报酬6.05万元人民币[112] - 独立董事周立从公司领取报酬6.05万元人民币[112] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计345.27万元[121] - 母公司在职员工数量为4,052人[122] - 主要子公司在职员工数量为4,282人[122] - 在职员工总数合计8,334人[122] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,575人[122] - 生产人员数量为3,496人[123] - 销售人员数量为2,902人[123] - 劳务外包工时总数为7,391,520小时[126] - 劳务外包支付报酬总额为11,976万元[126] - 硕士及以上学历员工数量为75人[123] - 公司2013年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[128] - 公司2013年共召开8次董事会会议[129] - 公司2013年共召开5次监事会会议[129] - 公司2013年5月14日年度股东大会审议通过2012年度财务决算报告等全部议案[132] - 公司2013年8月10日第一次临时股东大会审议通过发行公司债券等全部议案[132] - 公司2013年10月16日第二次临时股东大会审议通过投资建设乳粉加工厂议案[134] - 公司关联交易决策