收入和利润 - 营业收入10.84亿元人民币，同比增长15.28%[10] - 营业总收入同比增长15.3%至10.84亿元人民币[35] - 归属于上市公司股东的净亏损3646.33万元人民币，同比亏损扩大[10] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大190.7%至3646万元人民币[35] - 基本每股收益-0.0412元/股，上年同期为-0.0142元/股[10] - 基本每股收益从-0.0142元恶化至-0.0412元[36] - 加权平均净资产收益率-2.3888%，上年同期为-0.697%[10] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损[23] 成本和费用 - 营业总成本同比增长17.5%至11.35亿元人民币[35] - 销售费用增长29.25%至2.5亿元主因广告费用增加[16] - 销售费用同比增长29.2%至2.5亿元人民币[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3631.57万元人民币，上年同期为-2615.56万元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-26.16百万元改善至36.32百万元[42] - 经营活动现金流入同比增长15.3%至11.33亿元人民币[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长5.1%，从107.74百万元增至113.26百万元[42] - 支付的各项税费同比下降15.9%，从31.92百万元降至26.84百万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从上年同期的-80.93百万元改善至-28.14百万元[43] - 取得借款收到的现金增长55.17%至2.7亿元因贷款转贷[16] - 取得借款收到的现金同比增长55.2%，从174.00百万元增至270.00百万元[43] - 偿还债务支付的现金同比增长71.8%，从131.00百万元增至225.00百万元[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-5.85百万元改善至11.44百万元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从上年同期的-75.77百万元改善至-21.64百万元[46] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.5%，从651.62百万元增至772.33百万元[45] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.87亿元人民币，较年初增长16.3%[26] - 应收账款期末余额为2.60亿元人民币，较年初增长18.7%[26] - 应收票据期末余额1388万元较年初下降55.55%因票据到期收回[16] - 其他应收款增长83.95%至944.51万元主因租金计提增加[16] - 存货期末余额为4.88亿元人民币，较年初增长35.6%[26] - 存货原值增长35.47%至4.9亿元因产成品库存增加[16] - 短期借款期末余额为4.00亿元人民币，较年初增长12.7%[27] - 短期借款同比增长14.3%至4亿元人民币[32] - 应付账款期末余额为5.37亿元人民币，较年初增长39.1%[27] - 应付账款增长39.08%至5.37亿元因原材料采购增加[16] - 应付账款同比增长43.9%至4.55亿元人民币[32] - 预收款项期末余额为6419.57万元人民币，较年初下降47.9%[27] - 未分配利润期末余额为-3.98亿元人民币，较年初下降10.1%[28] - 资产总计同比增长4.9%至38.76亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.3%，从331.03百万元降至286.83百万元[43] - 母公司货币资金期末余额为1.83亿元人民币，较年初增长17.5%[31] - 母公司存货期末余额为2.66亿元人民币，较年初增长84.9%[31] 非经常性项目和投资收益 - 非经常性损益净额299.58万元人民币，主要来自非流动资产处置损益263.48万元人民币[10][11] - 营业外收入增长311.47%至351.55万元因处置非流动资产利得[16] - 投资收益同比增长31.9%至1102万元人民币[35] 股权和融资活动 - 股东总数39,658户，前两大股东持股比例合计62.88%[13][14] - 控股股东北京企业（食品）有限公司持股36.93%，与北京首都农业集团有限公司为一致行动人[13][14] - 拟非公开发行股票募资不超过40亿元用于乳粉厂及流动资金[19] - 河北三元搬迁改造项目计划投资16亿元建设乳品加工中心[20] - 子公司上海三元获关联方2000万元借款展期八个月[20] 其他财务数据 - 总资产36.6亿元人民币，较上年末增长4.07%[10] - 归属于上市公司股东的净资产14.75亿元人民币，较上年末下降6.49%[10]