收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.99亿元人民币，同比增长2.33%[16] - 公司营业收入为22.99亿元人民币，同比增长2.33%[25] - 营业总收入为22.99亿元人民币，较上年同期的22.47亿元人民币增长2.3%[113] - 营业收入为16.05亿元人民币，同比增长6.9%[117] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长202.42%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长202%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1.53亿元人民币，较上年同期的0.51亿元人民币增长202.4%[114] - 扣除非经常性损益的净利润为3515.18万元人民币，同比增长40.53%[16] - 净利润为1.38亿元人民币，较上年同期的0.50亿元人民币大幅增长176.3%[114] - 净利润为7102.85万元人民币，同比增长89.1%[117] - 基本每股收益为0.1024元人民币，同比增长161.22%[17] - 基本每股收益为0.1024元/股，较上年同期的0.0392元/股增长161.2%[114] - 加权平均净资产收益率为2.70%，同比增加1.51个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 公司研发支出为1151.07万元人民币，同比增长116.91%[25][26] - 公司管理费用为1.27亿元人民币，同比增长39.12%[25] - 管理费用为1.27亿元人民币，较上年同期的0.92亿元人民币增长39.1%[113] - 公司销售费用为6.08亿元人民币，同比增长8.82%[25] - 销售费用为6.08亿元人民币，较上年同期的5.59亿元人民币增长8.8%[113] - 营业总成本为23.09亿元人民币，较上年同期的22.42亿元人民币增长3.0%[113] - 营业成本为11.50亿元人民币，同比增长6.0%[117] - 公司上半年实现营业收入23亿元人民币，费用7.26亿元人民币[29] 各业务线表现 - 婴幼儿配方奶粉销售收入实现两位数同比增长[22] - 公司高端产品收入实现两位数增长[23] - 公司乳业毛利率为33.53%，同比增加1.31个百分点[31] - 公司固态奶毛利率为42.34%，同比增加13.66个百分点[31] 各地区表现 - 河北三元公司报告期营业收入5.41亿元人民币同比增长3.62%[52] - 河北三元公司净利润1.24亿元人民币主要受益于1亿元政府补贴[52] - 呼伦贝尔三元营业收入下降22.78%至1654万元人民币[52] - 上海三元乳业营业收入下降19.62%至1.67亿元人民币[54] 管理层讨论和指引 - 河北工业园项目于2016年5月16日开始陆续投入生产[22] - 公司拟收购艾莱发喜90%的股权以提升经营规模和盈利能力[22] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度增至不超过人民币20亿元[62] - 公司授权对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理[64] - 公司在甘肃省张掖市设立合资公司注册资本1亿元公司出资1800万元占比18%[65] - 公司收购加拿大Crowley Properties Limited 100%股权交易价格约1900万加元[66] - 公司与普度资本（加拿大）按51:49比例向合资公司投入约2100万加元[66] - 北京麦当劳50%股权转让对价为17.5亿元人民币[67] - 股东北企食品计划减持不超过2995.1148万股占总股本2%[67] - 加拿大合资公司向BMO银行申请1500万加元商业贷款用于收购[68] - 公司为加拿大合资公司贷款提供一般保证担保范围349.35万加元[69] - 普度资本（加拿大）为贷款提供一般保证担保范围685万加元[69] - 首农集团重新承诺启动收购唐山三元股权[90] - 山东三元需连续两个会计年度盈利且净资产为正方可启动股权转让[89] - 唐山三元需连续两个会计年度盈利且净资产为正方可启动股权转让[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降29.91%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降29.91%[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比下降29.9%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.75亿元人民币，同比改善36.3%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.09亿元，同比改善68.8%（从-29.10亿元）[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.04亿元人民币，同比下降2.3%[119] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.44亿元人民币，同比增长11.3%[119] - 投资支付的现金为16.50亿元人民币，同比下降36.0%[119] - 投资支付的现金为16.50亿元，同比减少51.7%（从34.19亿元）[123] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.01亿元人民币，同比增长26.0%[119] - 筹资活动现金流入小计为100万元，同比减少99.98%（从40.07亿元）[123] - 吸收投资收到的现金为0元，同比减少100%（从39.76亿元）[123] - 期末现金及现金等价物余额为28.02亿元人民币，同比增长51.1%[120] - 期末现金及现金等价物余额为16.49亿元，同比增加143.1%（从6.78亿元）[123] 资产和负债变化 - 货币资金减少10.26亿人民币（26.5%），从38.57亿降至28.35亿[105] - 应收账款增加1.06亿人民币（39.2%），从2.70亿增至3.76亿[105] - 其他流动资产大幅增加90.78亿人民币（81,300%），从111.77万增至9.09亿[105] - 固定资产增加4.79亿人民币（40.6%），从11.81亿增至16.59亿[106] - 应付账款增加2.84亿人民币（55.6%），从5.12亿增至7.96亿[106] - 预收款项减少2.33亿人民币（20.7%），从1.13亿降至0.89亿[106] - 未分配利润改善1.53亿人民币（66.2%），亏损从2.32亿减少至0.78亿[107] - 母公司货币资金减少7.42亿人民币（31.0%），从23.91亿降至16.49亿[109] - 母公司应收账款增加1.02亿人民币（36.4%），从2.81亿增至3.83亿[109] - 母公司存货增加2980万人民币（19.2%），从1.55亿增至1.85亿[109] - 资产总计为75.89亿元人民币，较期初的72.83亿元人民币增长4.2%[110][111] - 所有者权益合计为62.19亿元人民币，较期初的61.48亿元人民币增长1.2%[111] - 未分配利润为3.15亿元人民币，较期初的2.44亿元人民币增长29.1%[111] - 归属于母公司所有者权益合计为59.14亿元，同比增长233.3%（从17.74亿元）[126][127] - 资本公积为42.62亿元，同比增长349.2%（从9.48亿元）[126][127] - 未分配利润为-7830.86万元，同比改善74.8%（从-3.10亿元）[126][127] - 股本为14.98亿元，同比增长69.3%（从8.85亿元）[126][127] - 其他综合收益为187.18万元，同比增长413.0%（从-36.53万元）[126][127] - 公司股本总额为1,497,557,426.00元[128][130][132][134] - 公司资本公积为4,307,418,070.19元[128] - 公司未分配利润为-259,668,364.95元[128] - 母公司所有者权益合计6,219,291,359.17元[132] - 本期综合收益总额71,028,512.29元[132] - 上期期末未分配利润243,940,895.88元[130] - 股东投入普通股增加资本3,972,347,226.62元[134] - 资本公积增加3,359,789,800.62元[134] 投资和理财活动 - 计入当期损益的政府补助为1.11亿元人民币[19] - 对北京麦当劳食品有限公司股权投资采用权益法核算，投资成本7734.07万元，期末账面余额54010.35万元，本期投资收益3515.89万元[38] - 对北京三元梅园食品有限公司股权投资采用权益法核算，投资成本1391.55万元，期末账面余额790.87万元，本期投资亏损170.05万元，计提减值准备573.81万元[38] - 公司委托理财总额28.5亿元，实际收回本金19.5亿元，获得收益697.74万元[40] - 委托理财中最大单笔为北京银行保本保证收益型理财产品5亿元，年收益率3.4%，获得收益163.01万元[40] - 恒丰银行5000万元结构性存款年收益率3.2%，获得收益39.45万元[40] - 北京银行中轴路支行3亿元理财产品年收益率3.3%，获得收益94.93万元[40] - 厦门国际银行4亿元结构性存款为T+2模式，实际到账日为2016年7月1日[42] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额39.72亿元，截至2016年6月30日累计使用募集资金16.81亿元[45] - 尚未使用募集资金22.91亿元，存放于募集资金专户并用于现金管理[45] - 募集资金净额为39.72亿元，扣除发行费用2781.13万元[45] - 公司非公开发行股票募集资金总额为39.72亿元人民币[48] - 原计划15亿元人民币用于北京三元乳粉加工厂项目[48][50] - 募集资金变更为河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目[50] - 变更后新项目总投资额约16亿元人民币[50] - 变更后项目拟使用募集资金12.78亿元人民币[50] - 河北三元项目累计实际投入金额为6.59亿元人民币[51] - 非公开发行股票募集资金净额为人民币3,972,188,736.04元[100] 关联交易和委托经营 - 关联方借款期末余额630万元人民币，其中新华联控股有限公司330万元人民币，北京南牧兴资产管理中心300万元人民币[74] - 湖南太子奶向新华联控股有限公司借款利率为6.6%[74] - 三元双宝向北京南牧兴资产管理中心借款利率为5.576%[74] - 首农集团委托公司经营管理山东三元乳业有限公司95%股权，托管起始日为2009年4月17日[76] - 山东三元如盈利，首农集团支付托管收益为当年净利润的15%[76] - 2010年首农集团受让山东三元5%股权后，公司受托经营股权比例增至100%[77] - 公司转委托山东三元100%股权给控股子公司上海三元乳业有限公司经营管理，协议有效期至2012年9月8日[78] - 转委托协议经多次补充延期，山东三元股权托管期限延长至2016年9月8日[79] - 公司受托经营管理唐山市三元食品有限公司70%股权，托管起始日为2010年4月2日[80] - 河北三元受托经营管理唐山三鹿乳业有限公司70%股权，如盈利可获得三元创业按持股比例享有净利润的15%作为托管报酬[81] - 物业管理分公司承包给北京市牛奶公司年承包费52万元[82] - 报告期内承包收益26万元增加其他业务收入[82] - 土地使用权租赁年租金250万元[84][85] - 设备租赁给山东三元年租赁费20,512.8元[84] - 江苏三元设备租赁年费用15万元[84][85] - 利乐AI灌装机租赁年费用77.5万元[85] - 中亚塑杯灌装机租赁年费用47,284.18元[86] - 自管仓储服务合同年租金492,300元[84][86] - 场地及库房租赁给双日物流年收益411,242.86元[84] - 土地租赁给江苏省东辛农场年费用74,478.6元[84] 股东结构和承诺 - 首农集团已按照承诺将三元双宝53%股权转让给公司[90] - 首农集团承诺不减持公司股票期限为2015年7月10日至2016年3月31日[90] - 非公开发行股份限售期为60个月至2020年2月5日[90] - 股份限售承诺方包括北京首都农业集团/上海平闰/上海复星创泓[89] - 北京首都农业集团有限公司持股535,908,935股，占比35.79%[97] - BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED持股326,790,500股，占比21.82%[97] - 上海平闰投资管理有限公司持股249,617,151股，占比16.67%[97] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业持股56,661,562股，占比3.78%[97] - 中国证券金融股份有限公司持股29,661,175股，占比1.98%[97] - 天安财产保险股份有限公司持股16,121,463股，占比1.08%[97] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,116,200股，占比1.01%[98] - 江苏省国信资产管理集团有限公司持股12,000,000股，占比0.80%[98] - 农银人寿保险股份有限公司持股5,032,784股，占比0.34%[98] - 报告期末股东总数为33,536户[95] - 公司注册资本由2,952万美元增至5,627万美元[135] - 2003年首次公开发行15,000万股社会公众股[137] - 三元集团通过北企食品间接持有公司55%股权并直接持有15.28%股权，合计控制70.28%股权[138] - 燕啤集团转让485万股国有法人股及燕啤股份转让2425万股予三元集团，使三元集团直接持股增至19.86%并合计控制74.86%股权[140] - 股权改革中流通股股东每10股获付4.2股，共获6300万股股份[141] - 三元集团直接持股17.28%，通过持有北企食品65.46%股权间接控制47.85%股权，总计持股65.13%[141] - 北企食品2007年累计出售3175万股，占公司总股本5%[141] - 三元集团2007年出售25,218,244股，占公司总股本3.97%[142] - 2009年定向发行2.5亿股（每股4元），注册资本增至8.85亿元，首农集团直接持股26.5%并实际控制67.83%股权[142] - 2013年首农集团减持487.15万股（0.55%），北企食品减持3899.95万股（4.41%），首农集团实际持股降至62.87%[143] - 2015年非公开发行6.125亿股，首农集团认购3.062亿股，直接持股增至35.79%并实际控制57.61%股权[144] - 截至2016年6月30日公司累计发行股本总数14.975亿股[144] 审计和费用 - 2016年度财务决算审计费用为150万元[92] - 2016年度财务报告内部控制审计费用为82万元[92] 会计政策 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以澳币为记账本位币[153] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量资产和负债，差额调整资本公积或留存收益[154] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本及可辨认净资产[155] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[155] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整商誉[155] - 购买方取得可抵扣暂时性差异可能确认递延所得税资产并减少商誉[156] - 分步实现非同一控制合并需判断是否属于"一揽子交易"[157] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[159] - 非同一控制合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[160] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[161] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险投资[166] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益或按特定规则处理[167] - 可供出售外币货币性项目除摊余成本外账面余额变动产生汇兑差额计入其他综合收益[168] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[168] - 境外经营资产负债表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[169] - 金融资产初始确认按公允价值计量，交易费用依类别计入损益或初始确认金额[170] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，缺乏活跃市场时采用估值技术确定[170] - 交易性金融资产需满足近期出售、短期获利管理或特定衍生工具等条件之一[171] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本计量