收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.83亿元人民币，同比小幅下降0.18%[6] - 公司营业总收入为13.83亿元人民币，较上年同期13.86亿元人民币略微下降0.18%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为168.72万元人民币，同比大幅下降92.78%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-658.19万元人民币，同比下降152.14%[6] - 净利润为48.43万元人民币，同比下降98.10%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为168.72万元人民币，同比下降92.78%[27] - 基本每股收益为0.0011元/股，同比下降92.95%[6] - 基本每股收益为0.0011元人民币，同比下降92.95%[28] - 加权平均净资产收益率为0.0356%，同比下降0.3704个百分点[6] - 母公司营业利润为2629.56万元人民币，同比增长60.05%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为14.32亿元人民币，同比增长4.76%[27] - 营业成本为9.61亿元人民币，同比下降0.49%[27] - 销售费用为3.95亿元人民币，同比增长17.40%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，同比大幅下降336.57%[6] - 经营活动现金流量净额由正转负，从上年同期的3599.78万元流入转为-1.24亿元流出[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.76亿元人民币，同比增长2.58%[34] - 销售商品提供劳务收到现金增长10.25%，从7.58亿元增至8.36亿元[38] - 购买商品接受劳务支付现金大幅增长27.59%，从5.51亿元增至7.03亿元[38] - 支付给职工现金增长22.10%，从7126.16万元增至8701.34万元[38] - 收到的税费返还增长299.43%，从6.74万元增至26.93万元[38] - 投资活动现金流出增长328%至107,000万元，主因购买理财产品增加[11] - 投资活动现金流出增长146.05%，从2.55亿元增至6.28亿元，主要因投资支付从2.5亿元增至6.2亿元[39] - 购建固定资产支付现金增长52.66%，从547.51万元增至835.78万元[39] - 取得借款收到的现金大幅减少，从1.75亿元降至4905.80万元[35] - 汇率变动对现金影响为-1302.49元，较上年同期的-1万元有所改善[39] 资产和负债变化 - 货币资金余额为12.76亿元，较年初17.59亿元减少27.5%[18] - 货币资金为4.03亿元人民币，较年初7.54亿元人民币大幅减少46.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额下降83.15%，从21.72亿元降至4.03亿元[39] - 应收票据减少62.24%至660万元，主要因销售商品回款[11] - 应收账款为4.33亿元人民币，较年初4.08亿元人民币增长6.1%[22] - 预付款项增长64.98%至14,141.56万元，主因河北三元预付设备款及货款增加[11] - 存货增长41.25%至65,786.32万元，主要为艾莱发喜季节性备货增加[11] - 存货为1.85亿元人民币，较年初1.64亿元人民币增长12.6%[23] - 长期股权投资余额为6.29亿元，较年初5.84亿元增长7.8%[18] - 长期股权投资为42.32亿元人民币，较年初41.87亿元人民币增长1.1%[23] - 短期借款为8337.44万元人民币，较年初9941.39万元人民币减少16.1%[19] - 流动负债合计为19.10亿元人民币，较年初19.54亿元人民币减少2.3%[19] - 未分配利润为-7851.87万元人民币，亏损较年初扩大2.1%[20] 投资收益和政府补助 - 投资收益大幅增长452.71%至5,251.66万元，主因合营企业麦当劳及现金管理收益增加[11] - 投资收益为5251.66万元人民币，同比增长452.70%[27] - 计入当期损益的政府补助为102.99万元人民币[6] 股东和股权结构 - 股东总数为28,028户，北京首都农业集团有限公司持股35.79%为第一大股东[9] - 股东北企食品累计减持公司2%股份，减持后持股比例降至19.82%[13] 公司资金管理活动 - 公司使用不超过20亿元闲置募集资金及2亿元自有资金进行现金管理[12][13] 管理层讨论和指引 - 预测下一报告期净利润同比降幅可能超50%，主因原材料涨价及政府补助减少[15]