收入和利润(同比环比) - 营业收入实现196.13亿元人民币,同比增长24.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为15.29亿元人民币,同比增长69.53%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为14.83亿元人民币,同比大幅增长164.90%[6] - 营业收入同比增长25.0%至196.13亿元(上年同期156.97亿元)[23] - 第三季度单季营业收入达85.12亿元同比增长25.5%[23] - 营业利润第三季度为9.51亿元,同比增长126.6%[24] - 净利润第三季度为7.61亿元,同比增长89.4%[24] - 公司2017年1-9月净利润为3.985亿元人民币,较上年同期的3.499亿元增长13.9%[28] - 公司2017年1-9月营业利润为4.211亿元人民币,较上年同期的3.553亿元增长18.5%[28] - 母公司营业收入前三季度为38.14亿元,同比增长26.4%[27] - 母公司投资收益前三季度为2.94亿元,同比增长8.2%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本第三季度为76.2亿元,同比增长19.7%[24] - 营业成本第三季度达69.24亿元,同比增长18.3%[24] - 销售费用第三季度为2.94亿元,同比增长46.3%[24] - 管理费用第三季度为3.2亿元,同比增长35.9%[24] - 财务费用第三季度为4700万元,同比下降17.9%[24] - 税金及附加增加6,156.30万元,增幅2,080.39%,主要因应税收入增加[10] - 所得税费用增加22,004.02万元,增幅128.94%,主要因盈利上升计提所得税增加[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为16.64亿元人民币,同比增长22.17%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-399,813.36万元,同比减少131,011.70万元,降幅48.74%,主要因工程建设及购买理财产品[11] - 公司2017年1-9月经营活动现金流量净额为16.636亿元人民币,较上年同期的13.616亿元增长22.2%[31] - 公司2017年1-9月投资活动现金流量净额为-39.981亿元人民币,较上年同期的-26.88亿元增加流出13.101亿元[32] - 公司2017年1-9月销售商品提供劳务收到现金159.795亿元人民币,较上年同期的125.193亿元增长27.6%[31] - 公司2017年1-9月购买商品接受劳务支付现金126.597亿元人民币,较上年同期的96.968亿元增长30.6%[31] - 公司2017年1-9月投资支付现金44.405亿元人民币,较上年同期的11.686亿元增长280%[31] - 公司2017年1-9月取得投资收益收到现金4291.8万元人民币,较上年同期的1694.6万元增长153.2%[31] - 母公司2017年1-9月经营活动现金流量净额为6030.7万元人民币,较上年同期的2.831亿元下降78.7%[34] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为9001.77万元[35] - 投资活动现金流入小计为17.26亿元,同比减少83.9%[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金4556.02万元,同比减少69.0%[35] - 投资支付现金25.95亿元,同比增长73.2%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.15亿元,同比改善33.0%[35] - 取得借款收到的现金25.32亿元,同比增长54.9%[35] - 筹资活动现金流入小计26.27亿元,同比减少28.7%[35] - 分配股利利润等支付现金4.04亿元,同比增长123.5%[35] - 现金及现金等价物净减少18.30亿元,同比扩大372.3%[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.56亿元,较期初减少76.7%[35] 资产和负债变动 - 总资产达到251.35亿元人民币,较上年度末增长17.46%[6] - 货币资金减少172,223.35万元,降幅47.15%,主要因原材料储备增加、在建工程投入加大及购买理财产品[10] - 应收账款增加32,055.06万元,增幅55.63%,主要因对外赊销增加[10] - 存货增加58,541.79万元,增幅42.42%,主要因原料储备增加[10] - 其他流动资产增加111,433.10万元,增幅105.45%,主要因公司购买理财产品[10] - 短期借款增加110,464.41万元,增幅41.40%,主要因业务需要增加借款[10] - 长期借款增加73,112.55万元,增幅189.90%,主要因业务需要增加借款[10] - 公司总资产同比增长17.5%至251.35亿元(年初213.99亿元)[16][17] - 短期借款大幅增长41.4%至37.73亿元(年初26.68亿元)[16] - 应付账款同比增长35.0%至21.92亿元(年初16.23亿元)[16] - 归属于母公司所有者未分配利润增长66.5%至30.51亿元(年初18.33亿元)[17] - 货币资金(母公司)下降76.7%至5.57亿元(年初23.88亿元)[19] - 其他应收款(母公司)增长57.3%至55.19亿元(年初35.10亿元)[20] - 长期借款(母公司)增长394.7%至5.66亿元(年初1.14亿元)[20][21] - 存货(母公司)增长67.6%至4.14亿元(年初2.47亿元)[20] - 公司2017年1-9月期末现金及现金等价物余额为15.083亿元人民币,较期初的33.304亿元减少54.7%[32] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.3937元/股,同比增长36.14%[6] - 加权平均净资产收益率为12.60%,同比下降0.81个百分点[6] - 基本每股收益第三季度为0.1898元/股,同比增长62.4%[25] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为5338.22万元人民币[7] - 非经常性损益总额为4522.79万元人民币[7] 产能与业务运营 - 多晶硅产能从1.5万吨/年提升至2万吨/年,太阳能电池产能达5.4GW,非硅成本优于行业平均水平[11] 股东信息 - 公司股东总数41,474户,通威集团有限公司持股比例52.45%[8][9]
通威股份(600438) - 2017 Q3 - 季度财报