利润分配 - 2017年度利润分配预案拟以年末总股本1.6亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股4股，合计派发现金3200万元，完成后总股本为2.24亿股[5] - 2017年每10股派息2元（含税），送红股4股，现金分红数额3200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.13%[80] - 2016年每10股派息1.6元（含税），现金分红数额2560万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.24%[80] - 2015年每10股派息3.5元（含税），现金分红数额5600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.09%[80] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.60亿元，较2016年的16.65亿元增长23.73%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，较2016年的1.68亿元增长34.82%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较2016年的1.49亿元增长50.83%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额6.97亿元，较2016年的3.44亿元增长102.54%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产11.34亿元，较2016年末的8.91亿元增长27.26%[20] - 2017年末总资产41.19亿元，较2016年末的37.42亿元增长10.05%[20] - 2017年基本每股收益1.42元/股，较2016年的1.05元/股增长35.24%[21] - 2017年加权平均净资产收益率22.32%，较2016年增加0.09个百分点[21] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.15%，较2016年增加2.43个百分点[21] - 营业收入较上年同期增加23.73%，达20.60亿元；营业成本增加18.49%，为17.09亿元；销售费用增加32.94%，为97.75万元；管理费用增加21.53%，为8898.05万元；财务费用增加3844.27%，为3402.33万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加102.54%，达6.97亿元；筹资活动产生的现金流量净额减少58.77%，为2.70亿元[39] - 2017年公司营业收入20.60亿元，利润总额2.32亿元，净利润2.26亿元，基本每股收益1.42元[37] - 2017年末公司资产总计41.19亿元，较期初37.42亿元增长9.94%[153][155] - 2017年末流动资产合计5.97亿元，较期初5.27亿元增长13.22%[153] - 2017年末非流动资产合计35.22亿元，较期初32.15亿元增长9.55%[153] - 2017年末负债合计29.84亿元，较期初28.51亿元增长4.67%[154][155] - 2017年末流动负债合计20.02亿元，较期初21.65亿元下降7.52%[154] - 2017年末非流动负债合计9.82亿元，较期初6.86亿元增长43.21%[154] - 2017年末所有者权益合计11.34亿元，较期初8.91亿元增长27.26%[154][155] - 2017年末货币资金为5.87亿元，较期初5.05亿元增长16.37%[153] - 2017年末在建工程为5.51亿元，较期初1.60亿元增长244.46%[153] - 2017年末长期借款为9.82亿元，较期初6.85亿元增长43.29%[154] - 本期营业收入20.60亿元，上期16.65亿元，同比增长23.73%[156] - 本期净利润2.26亿元，上期1.68亿元，同比增长34.81%[156] - 基本每股收益本期1.42元/股，上期1.05元/股，同比增长35.24%[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期6.97亿元，上期3.44亿元，同比增长102.54%[158] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 8.85亿元，上期 - 10.11亿元，亏损幅度收窄12.47%[158][160] - 筹资活动产生的现金流量净额本期2.70亿元，上期6.55亿元，同比下降58.79%[160] - 现金及现金等价物净增加额本期0.82亿元，上期 - 0.12亿元，由负转正[160] - 所有者权益合计本期增加2.43亿元，上期期末余额8.91亿元[163] - 综合收益总额本期2.26亿元，上期1.68亿元，同比增长34.81%[156][157][163] - 取得借款收到的现金本期3.70亿元，上期7.30亿元，同比下降49.32%[160] - 公司本期期末所有者权益合计为1134443713.21元，上期期末为694289669.04元[165][166] - 本期提取盈余公积16794640.01元，对所有者（或股东）分配56000000.00元[167] - 公司综合收益总额为167946400.09元[167] - 公司股东投入普通股减少61665137.87元，其他投入146838465.57元[167] 非经常性损益相关数据变化 - 2017年非流动资产处置损益为 - 1002973.83元，2016年为 - 2158673.45元，2015年为2641683.55元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为756038.98元，2016年为982946.98元，2015年为79275.96元[24] - 2016年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为420893.43元，2015年为1120590.28元[24] - 2017年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的相关损益为1420502.94元，2015年为117106000元[24] - 2017年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为13088.16元，2016年为23386911.98元，2015年为41600元[25] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为675613.82元，2016年为 - 281801.73元，2015年为1089188.11元[25] - 2017年所得税影响额为 - 114982.69元，2016年为 - 3366323.72元，2015年为 - 13443186.49元[25] - 2017年非经常性损益合计为1747287.38元，2016年为18983953.49元，2015年为108635151.41元[25] 电力业务数据关键指标变化 - 2017年用电信息采集覆盖率达到98%，累计采集30多万户，新装智能电能表1万多只，完成6个光伏电站并网接入，治理100多个“低电压”台区[35] - 电力行业营业收入12.63亿元，毛利率7.98%，较上年减少1.02个百分点；节能行业营业收入7.93亿元，毛利率31.37%，较上年增加3.28个百分点[43] - 电力销售营业收入12.26亿元，毛利率6.69%，较上年减少1.01个百分点；电力工程营业收入3652.38万元，毛利率51.21%，较上年增加8.13个百分点；节能服务营业收入7.93亿元，毛利率31.37%，较上年增加3.28个百分点[43] - 涪陵区内营业收入12.63亿元，毛利率7.98%，较上年减少1.02个百分点；涪陵区外营业收入7.93亿元，毛利率31.37%，较上年增加3.28个百分点[44] - 电力行业成本11.62亿元，占总成本比例68.10%，较上年减少0.43%；节能行业成本5.44亿元，占总成本比例31.90%，较上年增加102.78%[46] - 电力销售成本11.44亿元，占总成本比例67.06%，较上年增加0.35%；电力工程安装成本1782.04万元，占总成本比例1.04%，较上年减少33.51%；节能服务成本5.44亿元，占总成本比例31.90%，较上年增加102.78%[46] - 水电发电量今年1195万千瓦时，上年同期2034万千瓦时，同比 - 839万千瓦时[57] - 其他售电量今年244960万千瓦时，上年同期243112万千瓦时，同比增加1848万千瓦时[57] - 2017年装机容量4800千瓦，与2016年持平，发电量1195万千瓦时，较2016年 - 41.25%[62] - 厂用电量2017年4.18万千瓦时，较2016年 - 37.52%，厂用电率0.35%，较2016年增加0.02个百分点[62] 节能业务数据关键指标变化 - 2017年成功开发湖南长沙、湖北二期、河南二期等配电网节能项目，建成投运浙江、安徽、甘肃、江西等配电网节能项目[36] - 2017年公司各节能改造项目预算总计27.67亿元，年初余额1.60亿元，本年增加8.09亿元，转入固定资产4.18亿元，年末余额5.51亿元[64][65] - 山东青岛、烟台地区配网节能降损项目预算6.29亿元，年末余额2.95亿元，工程累计投入占预算比例46.82%[64] - 湖北鄂东地区配电网综合节能改造项目预算2.40亿元，工程累计投入占预算比例48.59%[65] - 2017年度节能业务收入793,105,529.29元，2016年为373,287,978.09元[145] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额7.59亿元，占年度销售总额36.88%；其中关联方销售额6.23亿元，占年度销售总额30.28%[47] - 前五名供应商采购额12.54亿元，占年度采购总额64.64%；其中关联方采购额12.54亿元，占年度采购总额64.64%[48] 资产项目数据变化 - 应收票据本期期末数303,000元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 96.06%[51] - 应收账款本期期末数591,591.15元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 88.20%[51] - 预付款项本期期末数3,320,931.01元，占总资产0.08%，较上期期末变动869.75%[51] - 在建工程本期期末数550,783,812.33元，占总资产13.37%，较上期期末变动243.84%[51] - 长期借款本期期末数981,500,000元，占总资产23.83%，较上期期末变动43.28%[51] - 未分配利润本期期末数485,853,495.96元，占总资产11.80%，较上期期末变动68.14%[51] 地区经济数据 - 2017年涪陵地区生产总值增长10%，规上工业增加值增长11.3%，固定资产投资增长14%，社会消费品零售总额增长13%，一般公共预算收入增长5%，税收收入增长10.4%，区属国有及国有控股企业资产总额突破2000亿元[70] - 预计“十三五”期间涪陵地区生产总值达1500亿元、工业总产值达3500亿元、固定资产投资累计达5000亿元[70] 公司未来计划 - 2018年公司资本性项目投资计划11.10亿元，其中配电网节能业务10.16亿元[74] - 2018年公司计划实现营业收入24.11亿元，其中节能业务11.01亿元[74] 公司风险 - 公司面临安全基础不牢固、电力体制改革影响、税收优惠政策变动等风险[75][76][77] 业绩预测与承诺 - 国网节能服务有限公司对四个项目在2016 - 2018年扣除非经常性损益后的净利润做出预测，2016年不低于3113.13万元，2017年不低于3273.16万元，2018年不低于3100.21万元[82] - 重庆川东电力集团有限公司等承诺解决同业竞争问题，避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争[82] - 公司承诺未来5年内解决同业竞争问题[83] - 重大资产重组中购买的标的资产扣除非经常性损益后的净利润实际数为3555.11万元，预测数为3273.16万元，差额281.95万元，完成率108.61%[86] 会计准则执行 - 2017年4月28日和5月10日，财政部发布两项会计准则，公司于2017年12月12日决议通过按要求执行[87] - 执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》后，2017年1月1日后与日常活动相关的政府补助计入其他收益，无关的计入营业外收支[89] 中介机构相关 - 现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬63万元，审计年限1年[91] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬20万元