整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为58.14亿元，较上年度末增长5.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.51亿元，较上年度末下降1.07%[6] - 年初至报告期末营业收入为6.87亿元，较上年同期减少21.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2172.24万元[6] - 2018年第一季度公司资产总计39.35亿元，较上期36.79亿元增长约7%[21] - 2018年第一季度公司负债合计15.30亿元，较上期12.82亿元增长约19%[22] - 2018年第一季度公司所有者权益合计24.05亿元，较上期23.97亿元增长约0.3%[22] - 2018年1 - 3月公司营业总收入6.87亿元，较上期8.80亿元下降约22%[24] - 2018年1 - 3月公司营业总成本7.41亿元，较上期9.15亿元下降约19%[24] - 2018年1 - 3月公司营业利润亏损4722万元，较上期亏损3636万元扩大约29%[24] - 2018年1 - 3月公司净利润亏损4730万元，较上期亏损3550万元扩大约33%[24] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，与上期持平[25] - 2018年第一季度利润总额为6,532,827.33元，上年同期亏损5,984,053.01元；综合收益总额为6,532,827.33元，上年同期亏损29,171,000.21元[29] 股东情况 - 报告期末股东总数为41192户[10] - 铜陵化学工业集团有限公司持股1.33亿股，占比25.49%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末为4734.96万元，较期初增长35.62%，因客户以银行承兑汇票结算货款增加[12] - 其他应收款期末为1481.27万元，较期初下降42.16%，因其他往来款减少[12] - 存货期末为11.13亿元，较期初增长43.72%，因库存商品增加[12] - 其他流动资产期末为1.32亿元，较期初增长30.57%，因期末待抵扣增值税增加[12] - 长期待摊费用从299.58万元降至112.50万元，降幅62.45%，因全资子公司吉林六国摊销租赁费[13] 负债项目关键指标变化 - 应付票据从3.41亿元增至5.41亿元，增幅58.65%，因公司利用票据融资方式增加[13] - 应付利息从438.27万元降至180.87万元，降幅58.73%，因本期应付利息减少[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流量净额从-1.95亿元升至-0.89亿元，因购买商品、接受劳务支付现金减少[13] - 投资活动现金流量净额从-0.20亿元降至-0.73亿元，因购建长期资产支付现金增加[13] - 筹资活动现金流量净额从0.40亿元升至1.62亿元，因偿还借款支付现金减少[13] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金778,349,190.60元，上年同期为831,185,821.45元；收到税费返还3,076,162.72元，上年同期为90元[31][32] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计803,816,265.11元，上年同期为836,861,656.92元；现金流出小计892,764,270.66元，上年同期为1,031,777,663.43元；现金流量净额为 - 88,948,005.55元，上年同期为 - 194,916,006.51元[32] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动取得投资收益收到现金896,400元；处置固定资产等收回现金净额上年同期为1,208,000元；收到其他与投资活动有关现金2,207,686.30元，上年同期为11,710,066.50元[32] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计3,104,086.30元，上年同期为12,918,066.50元；现金流出小计75,924,966.31元，上年同期为33,307,620.50元；现金流量净额为 - 72,820,880.01元，上年同期为 - 20,389,554元[32] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动取得借款收到现金494,000,000元，上年同期为473,000,000元；收到其他与筹资活动有关现金43,000,000元，上年同期为45,000,000元[32] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计537,000,000元，上年同期为518,000,000元；现金流出小计375,046,103.57元，上年同期为477,841,798.76元；现金流量净额为161,953,896.43元，上年同期为40,158,201.24元[32][33] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金444,396,150.70元，上年同期为413,212,369.08元；收到税费返还3,074,900元，上年同期为90元[35] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动取得投资收益收到现金896,400元；处置固定资产等收回现金净额上年同期为8,000元；收到其他与投资活动有关现金357,092.27元，上年同期为515,237.91元[35][36] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动取得借款收到现金270,000,000元，上年同期为198,000,000元；现金流量净额为164,633,745.80元，上年同期为 - 8,596,899.55元[36] 营业外收支关键指标变化 - 营业外收入从211.65万元降至9.41万元，降幅95.56%，因部分政府补助在其他收益核算[13] - 营业外支出从26.05万元降至17.88万元，降幅31.36%，因支付违约赔偿金减少[13] 业绩预测 - 预计2018年1 - 6月公司可能亏损，因市场供需及环保政策等因素[14] 法律诉讼情况 - 公司控股子公司江西六国涉嫌合同诈骗案，2017年3月开庭，尚未终审[13] 母公司业务数据关键指标变化 - 2018年1 - 3月母公司营业收入6.57亿元，较上期6.93亿元下降约5%[28] - 2018年1 - 3月母公司营业利润为653万元，上期亏损598万元[28]