收入和利润（同比环比） - 营业收入为94.5亿元人民币，同比增长1.68%[19] - 公司实现营业收入94.50亿元，同比增长1.68%[29][31] - 营业收入本期为94.50亿元人民币，上期为92.94亿元人民币，增长1.6%[167] - 归属于上市公司股东的净利润为4.61亿元人民币，同比增长0.88%[19] - 净利润为4.95亿元，同比下降0.83%，其中归属于母公司所有者的净利润为4.61亿元，同比增长0.88%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.25亿元人民币，同比增长225.89%[19] - 利润总额为5.79亿元，同比下降4.94%[29] - 净利润为4.95亿元人民币，同比下降0.83%[168] - 归属于母公司所有者的净利润为4.61亿元人民币，同比增长0.88%[168] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3514.55万元，同比下降43.30%，主要因付息债务总额下降及贷款利率降低[31][32] - 营业总成本为89.24亿元人民币，同比增长1.96%[168] - 营业成本为78.85亿元人民币，同比增长0.49%[168] - 营业税金及附加为1.11亿元人民币，同比增长256.8%[168] - 销售费用为1.94亿元人民币，同比下降2.46%[168] - 管理费用为6.85亿元人民币，同比增长13.04%[168] - 财务费用为3514.55万元人民币，同比下降43.3%[168] - 资产减值损失为1294.8万元人民币，同比增长74.0%[168] 各条业务线表现 - 制造业营业收入94.5亿元人民币，毛利率16.56%，毛利率同比增长6.36个百分点[38] - 化学动力产品营业收入45.71亿元人民币，毛利率15.08%，营业收入同比增长10.55%[38] - 燃气蒸汽动力产品毛利率61.87%，同比大幅提升491.11个百分点[38] - 民用核动力产品营业收入2.57亿元人民币，同比增长64.32%[38] 各地区表现 - 国外营业收入5.78亿元人民币，同比增长153.89%[40] 管理层讨论和指引 - 公司2016年日常关联交易额度上限：出售商品/提供劳务86亿元，采购商品/接收劳务65亿元，资金拆借40亿元，日常存款80亿元，其他0.7亿元[93] - 公司资产重组方案于2016年7月5日完成，涉及收购广瀚动力100%股权等16项资产[94] - 限制性股票激励计划对标企业调整未能在2016年8月26日第一期解锁起始日前完成程序[89] - 公司需办理股票回购及注销程序以执行限制性股票激励计划规定[89] - 2016年8月29日第六届董事会第二次会议审议通过关联交易额度上限，尚需股东大会批准[91] - 资产重组配套融资涉及向中船重工集团等发行股份购买资产[94] - 关联交易框架协议包括《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《综合金融服务框架协议》[91] - 国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的资本公积纳入资产重组范围[94] - 资产重组包含中船重工集团持有的3宗土地使用权和风帆集团持有的2宗土地使用权[94] - 关联交易确保不存在利益输送和损害投资者利益的情况[91] - 重大资产重组需通过商务部反垄断审查及中国证监会核准[132] 募集资金使用 - 前次募集资金投资项目累计投入4.49亿元人民币，其中高性能免维护铅酸蓄电池项目投入4.17亿元人民币，AGM蓄电池项目投入3198.3万元人民币[33] - 本次重组配套募集资金总额134.82亿元人民币，扣除承销费用后实际到账133.81亿元人民币[34] - 募集资金中100.84亿元人民币用于舰船综合电力推进系统等16个建设项目[34] - 支付现金收购标的资产对价4.71亿元人民币[34] - 补充流动资金29.27亿元人民币[34] - 2016年非公开发行实际募集资金总额为133.81亿元人民币，扣除承销费用后实际到账资金为133.81亿元人民币[54] - 2013年非公开发行募集资金总额为5.95亿元人民币，已使用募集资金总额为407.32万元人民币[54] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为129.16亿元人民币，存放于募集资金专户[54] - 年产500万只高性能密封性免维护铅酸蓄电池项目累计投入4.17亿元人民币，完成进度74.44%[57] - 年产400万只AGM电池项目累计投入3198.3万元人民币，完成进度91.84%[57] - 汽车用动力电源研发中心建设项目计划投资6.2亿元人民币，报告期实际投入0元[57] - 年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目计划投资5亿元人民币，预计收益9400万元人民币[57] - 年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目计划投资4.45亿元人民币，预计收益1.22亿元人民币[57] - 海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调建设项目计划投资9.2亿元人民币，预计收益3.35亿元人民币[58] - 船舶动力配套件生产及军民融合产业化建设项目计划投资13.5亿元人民币，预计收益2.41亿元人民币[58] - 船用综合电力推进试制能力提升建设项目投资93,000.00元，累计投入26,200元[59] - 船用化学电源生产能力提升建设项目投资90,000.00元，累计投入25,900元[59] - 燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目投资95,000.00元，累计投入22,300元[59] - 核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目投资75,400.00元，累计投入16,000元[59] - 智能制造建设项目投资22,000.00元，累计投入9,500元[59] - 船用低速机关重件配套及售后保障能力建设项目投资30,000.00元，累计投入6,700元[59] - 支付淄博火炬能源有限责任公司100%股权收购金额47,079.08元，已完成100%支付[59] - 重组配套募集资金总额1,348,227.30万元，扣除承销费用10,175.33万元后实际到账1,338,051.97万元[60] - 400万只AGM项目实际募集资金较初期方案减少4.65亿元，原计划为10.6亿元[60] - 吸收投资收到的现金显著增加，从6036万增至133.805亿人民币[177] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为247.19亿元人民币，较上年度末增长124.18%[19] - 总资产为412.99亿元人民币，较上年度末增长43.46%[19] - 所有者权益总额为258.67亿元，同比增长113.03%，其中归属于母公司股东的所有者权益为247.19亿元，同比增长124.18%[29] - 货币资金期末余额为18,024,711,199.44元，较期初5,842,979,927.13元增长208.5%[159] - 应收账款期末余额为5,649,275,823.08元，较期初4,673,912,076.46元增长20.9%[159] - 存货期末余额为7,055,519,337.09元，较期初7,520,019,631.18元下降6.2%[159] - 短期借款期末余额为2,068,204,000.00元，较期初1,023,334,600.00元增长102.1%[160] - 应付账款期末余额为4,666,512,288.65元，较期初3,933,920,630.72元增长18.6%[160] - 预收款项期末余额为2,919,519,184.65元，较期初3,636,166,451.79元下降19.7%[160] - 其他应付款期末余额为1,189,697,504.88元，较期初1,694,408,857.04元下降29.8%[160] - 资产总计期末余额为41,299,076,820.36元，较期初28,787,457,083.73元增长43.5%[159][160] - 流动负债合计期末余额为11,839,055,707.36元，较期初11,610,297,043.90元增长2.0%[160] - 无形资产期末余额为1,496,118,945.77元，较期初944,203,716.41元增长58.4%[159] - 公司总资产从期初的287.87亿元人民币增长至期末的412.99亿元人民币，增长43.5%[161] - 公司负债总额从期初的166.45亿元人民币下降至期末的154.32亿元人民币，下降7.3%[161] - 所有者权益从期初的121.43亿元人民币大幅增长至期末的258.67亿元人民币，增长113.0%[161] - 货币资金从期初的5.75亿元人民币激增至期末的129.10亿元人民币，增长2145.0%[164] - 长期股权投资从期初的3.80亿元人民币大幅增长至期末的114.74亿元人民币，增长2918.0%[164] - 归属于母公司所有者权益从期初的110.26亿元人民币增长至期末的247.19亿元人民币，增长124.2%[161] - 资本公积从期初的68.83亿元人民币增长至期末的189.06亿元人民币，增长174.6%[161] - 股本从期初的5.37亿元人民币增长至期末的17.39亿元人民币，增长224.0%[161] - 流动资产从期初的24.60亿元人民币增长至期末的129.90亿元人民币，增长428.0%[164] - 归属于母公司所有者权益合计为 38,279,121,988.35 元[180] - 其他权益工具（优先股、永续债等）余额为 6,883,425,292.42 元[180] - 资本公积余额为 6,500,683,497.61 元[180] - 未分配利润为 1,116,219,126.19 元[180] - 其他综合收益总额为 461,389,331.53 元[180] - 综合收益总额导致权益增加 1,389,331.53 元[180] - 所有者投入资本增加 1,202,612.02 元[180] - 少数股东权益为 2,142,619.12 元[180] - 专项储备余额为 2,675.95 元[180] - 盈余公积为 3,187,055.35 元[180] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元人民币，上年同期为负34.21亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净流入91.56亿元人民币[174] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.421亿增至2.174亿人民币[175] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加6.8%，从8.919亿增至9.524亿人民币[175] - 支付的各项税费增长8.5%，从3.679亿增至3.992亿人民币[175] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增长86.3%，从4.979亿增至9.276亿人民币[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.800亿人民币，较上期-5.648亿略有扩大[175] - 筹资活动现金流入大幅增长386%，从34.269亿增至166.542亿人民币[175] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为133.805亿人民币，相比上期-2.587亿有巨大改善[178] - 现金及现金等价物净增加额达122.667亿人民币，较上期1.686亿大幅增长[175] - 期末现金及现金等价物余额为129.097亿人民币，相比期初5.112亿显著增加[178] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.36元/股，与上年同期持平[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元/股，同比增长115.79%[20] - 加权平均净资产收益率为4.05%，较上年同期减少0.32个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.03%，同比增加1.36个百分点[21] - 2016年上半年归属于公司普通股股东的净利润为3.2458亿元，加权股数为7.8659亿股，每股收益为0.41元[22] - 基本每股收益为0.36元，加权平均净资产收益率为4.37%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并产生的子公司净损益为1.3587亿元[25] 对外投资和子公司 - 公司对风帆有限责任公司的投资额为2,628,840,134.42元[49] - 公司对宜昌船舶柴油机有限公司的投资额为2,305,204,500.85元[49] - 公司对武汉船用机械有限公司的投资额为2,622,801,253.57元[49] - 公司对河南柴油机重工有限公司的投资额为885,907,375.64元[49] - 公司对上海齐耀重工有限公司的投资额为877,631,578.06元[49] - 公司对淄博火炬能源有限责任公司的投资额为426,737,300.27元[49] - 公司对哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司的投资额为316,633,243.34元[49] - 公司对上海中船重工船舶推进设备有限公司的投资额为409,545,676.77元[49] - 公司对武汉长海电力推进和化学电源有限公司的投资额为454,324,102.89元[49] - 公司对外股权投资期末余额合计为11,474,446,459.76元[50] - 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司注册资本75,500万元，控股比例100%[63] - 武汉船用机械有限责任公司注册资本为145,890万元，控股比例为75%[73] - 宜昌船舶柴油机有限公司注册资本为95,037万元，控股比例为100%[74] - 淄博火炬能源有限责任公司注册资本为37,697.13万元[75] - 河南柴油机重工有限责任公司注册资本为38,700万元[77] - 风帆有限责任公司注册资本为53,650万元[79] - 风帆有限子公司资产总额431,563.99万元，主营业务收入311,059.03万元[80] - 广瀚动力子公司归属于母公司所有者权益34,769.26万元，主营业务利润6,364.19万元[80] - 上海推进子公司主营业务收入36,685.54万元，主营业务利润7,990.53万元[80] - 武汉船机子公司资产总额867,358.32万元，主营业务收入229,144.64万元[83] - 河柴重工子公司归属于母公司所有者权益89,327.90万元，主营业务收入39,312.28万元[83] 承诺和协议 - 公司承诺在国家事业单位改革政策明确后12个月内完成相关人员事业编制身份转变及社保公积金转移手续[100] - 相关研究所将承担事业编制人员身份转变及待遇改革的全部费用[101] - 广瀚动力等四家标的公司需在2018年12月11日前取得军工四证资质[101] - 海王核能需在2020年12月11日前取得民用核安全资质[101] - 涉及人员独立性的承诺于2015年12月12日作出[100] - 人员独立性补充承诺于2016年2月22日作出[101] - 资质办理承诺涉及七〇三所等五家研究所下属标的公司[101] - 未取得资质期间相关业务开展安排由中船重工集团承诺保障[101] - 广瀚动力、上海推进、齐耀重工及长海电推预计3年内取得军工四证，海王核能预计5年内取得民用核安全资质[102] - 若合作模式被禁止且标的公司未获资质导致损失，控股股东将按持股比例对风帆股份承担赔偿责任[102] - 控股股东承诺尽量减少与风帆股份的关联交易，无法避免的交易将基于公允原则实施[102] - 若违反关联交易承诺导致风帆股份损失，控股股东将依法承担赔偿责任[103] - 大连船用柴油机等6家企业在实现盈利后一年内由风帆股份收购[103] - 淄博火炬能源贸易化学动力业务在正式投产并盈利后一年内由风帆股份收购[103] - 同业竞争承诺期限为重组完成后3年内（至2019年5月17日）[103] - 新业务机会优先提供给风帆股份选择，并努力促使其具备转让条件[103] - 中国船舶重工集团承诺在重大资产重组完成后3年内将7家存在同业竞争企业注入风帆股份[105] - 若7家企业3年内未达注入条件，风帆股份可获经营管理权托管[105] - 青岛海西船舶柴油机科技获齐耀重工委托贷款合计3.52亿元人民币[105] - 青岛海西船舶柴油机子公司获宜昌船柴委托贷款合计2.2亿元人民币[105] - 宜昌船柴为青岛海柴提供7.9亿元人民币金融机构贷款担保[105] - 同业竞争补充承诺有效期至2019年5月17日[104][105] - 违反承诺导致损失将依法承担赔偿责任[104][105] - 风帆股份有权收购或委托经营集团下属新业务资产[104] - 标的资产关联方资金占用需符合证监会重组监管规定[105] - 12个月内触发条件企业需提交董事会审议注入议案[104] - 公司承担青岛海柴对宜昌船柴79亿元金融机构贷款的连带责任担保[106] - 武汉船机、宜昌船柴及河柴重工共有21,215.05平方米房屋正在办理房产证[106] - 宜昌船柴有74,534.03平方米房屋正在办理权利人更名手续