收入和利润(同比环比) - 营业收入为201.45亿元人民币,比上年同期增长4.56%[6] - 2018年1-9月营业总收入为201.45亿元人民币,同比增长4.6%[22] - 2018年7-9月单季度营业总收入为61.87亿元人民币,同比增长13.6%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9.95亿元人民币,比上年同期增长22.40%[6] - 2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为9.95亿元人民币,同比增长22.4%[24] - 2018年1-9月净利润为11.49亿元人民币,同比增长33.0%[24] - 2018年7-9月单季度净利润为2.98亿元人民币,同比下降25.0%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.34亿元人民币,比上年同期下降0.53%[7] - 母公司年初至报告期末净利润为26.32亿元人民币,同比大幅增长5632%[27] - 基本每股收益为0.57元/股,比上年同期增长21.28%[7] - 基本每股收益为0.57元/股,较上年同期的0.47元增长21.3%[25] - 加权平均净资产收益率为3.84%,较上年同期增加0.65个百分点[7] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9.94亿元人民币,较上年同期的8.13亿元增长22.3%[25] - 归属于少数股东的综合收益总额为1.54亿元,同比增长199.8%[25] 成本和费用(同比环比) - 2018年1-9月营业总成本为192.10亿元人民币,同比增长3.7%[22] - 2018年1-9月研发费用为3.10亿元人民币,同比下降13.1%[23] - 财务费用为-1.23亿元人民币,同比下降144.43%[12] - 2018年1-9月财务费用为-1.23亿元人民币,同比改善144.4%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.02亿元人民币,上年同期为-7.77亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.02亿元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负20.02亿元人民币,较上年同期的负7.77亿元恶化157.6%[29] - 合并现金流量表显示经营活动现金流入小计186.31亿元,同比增长10.5%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金达176.14亿元,同比增长13.8%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为158.96亿元,同比增长25.8%[28] - 支付的各项税费为11.84亿元,同比增长4.9%[28] - 收到税费返还2776万元,同比下降72%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负29.83亿元人民币,较上年同期的负2.8亿元扩大964.2%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为正36.3亿元人民币,较上年同期的负17.27亿元实现正向转变[29] - 现金及现金等价物净减少13.39亿元人民币,期末余额为156.28亿元[29] - 母公司投资活动现金流入45.26亿元,其中投资收益收到30.26亿元[30] - 母公司取得子公司支付的现金净额43.02亿元[30] - 母公司筹资活动现金流出23.11亿元,其中偿还债务19.5亿元[31] - 公司取得借款收到的现金145.65亿元[29] - 公司吸收投资收到的现金24.14亿元[29] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为144.02亿元人民币,较年初减少137.77亿元,降幅8.7%[16][17] - 母公司货币资金期末余额为70.38亿元人民币,较年初76.37亿元减少7.8%[20] - 母公司期末现金及现金等价物余额70.38亿元[31] - 应收票据及应收账款期末余额为163.14亿元人民币,较年初131.21亿元增长24.3%[17] - 预付款项期末余额24.08亿元人民币,同比增长76.71%[12] - 预付款项期末余额为24.08亿元人民币,较年初13.62亿元增长76.8%[17] - 存货期末余额为84.37亿元人民币,较年初76.66亿元增长10.1%[17] - 其他应收款期末余额6.42亿元人民币,同比增长58.68%[12] - 其他流动资产期末余额1.32亿元人民币,同比下降91.88%[12] - 长期股权投资期末余额10.72亿元人民币,同比增长91.76%[12] - 开发支出期末余额1.70亿元人民币,同比增长130.06%[12] - 流动资产合计期末余额为423.34亿元人民币,较年初398.65亿元增长6.2%[17] - 短期借款期末余额95.87亿元人民币,同比增长28.77%[12] - 短期借款期末余额为95.87亿元人民币,较年初74.45亿元增长28.8%[17][18] - 应付票据及应付账款期末余额为85.59亿元人民币,较年初69.16亿元增长23.8%[18] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为263.04亿元人民币,较上年度末增长3.91%[6] - 未分配利润期末余额为61.52亿元人民币,较年初48.75亿元增长26.2%[19] - 2018年9月30日未分配利润为34.19亿元人民币,较年初增长197.9%[22] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为263.04亿元人民币,较年初253.16亿元增长3.9%[19] - 公司总资产为578.96亿元人民币,较上年度末增长6.06%[6] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为6617.68万元人民币[8] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1.95亿元人民币[8] - 投资收益为1.72亿元人民币,同比增长98.02%[12] - 2018年1-9月投资收益为1.72亿元人民币,同比增长98.0%[23] - 母公司第三季度单季投资收益达26.04亿元人民币[26] 其他重要事项 - 公司尚未回购股份[14]
中国动力(600482) - 2018 Q3 - 季度财报