收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入92.37亿元,较上年同期增长22.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.44亿元,较上年同期增长21.65%[7] - 基本每股收益0.44元/股,较上年同期增长16.14%[7] - 2015年7 - 9月营业总收入31.18亿元,上年同期为25.66亿元;1 - 9月营业总收入92.37亿元,上年同期为75.61亿元[24] - 2015年7 - 9月净利润1.18亿元,上年同期为1.27亿元;1 - 9月净利润4.93亿元,上年同期为4.32亿元[26] - 2015年7 - 9月投资收益1631.70万元,上年同期为770.76万元;1 - 9月投资收益5017.56万元,上年同期为4067.21万元[26] - 2015年综合收益总额第三季度为1.16亿元,上年同期为1.28亿元;1 - 9月为4.86亿元,上年同期为4.34亿元[27] - 2015年基本每股收益第三季度为0.11元/股,上年同期为0.09元/股;1 - 9月为0.44元/股,上年同期为0.38元/股[27] - 2015年稀释每股收益第三季度为0.11元/股,上年同期为0.09元/股;1 - 9月为0.44元/股,上年同期为0.38元/股[27] - 2015年7 - 9月营业收入25.08亿元,上年同期22.12亿元;1 - 9月营业收入76.49亿元,上年同期66.35亿元[29] - 2015年7 - 9月营业利润6995.53万元,上年同期亏损1.61亿元;1 - 9月营业利润7719.52万元,上年同期1.34亿元[29] - 2015年7 - 9月净利润7764.69万元,上年同期亏损1.49亿元;1 - 9月净利润9820.43万元,上年同期1.49亿元[29] - 2015年1 - 9月基本每股收益0.10元/股,上年同期0.15元/股;稀释每股收益0.10元/股,上年同期0.15元/股[30] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金104.16亿元,上年同期77.43亿元[32] - 年初至报告期期末(1 - 9月)销售商品、提供劳务收到的现金为76.13亿元,上年同期为59.81亿元[36] 成本和费用(同比环比) - 2015年7 - 9月营业总成本30.38亿元,上年同期为24.73亿元;1 - 9月营业总成本88.61亿元,上年同期为72.44亿元[24] - 2015年7 - 9月财务费用770.01万元,上年同期为 - 111.28万元;1 - 9月财务费用1013.53万元,上年同期为 - 177.53万元[26] - 2015年7 - 9月资产减值损失1224.69万元,上年同期为109.86万元;1 - 9月资产减值损失3928.74万元,上年同期为1117.25万元[26] 其他财务数据 - 本报告期末总资产187.38亿元,较上年度末增长21.42%[7] - 货币资金期末数24.21万元,较期初减少40.96%,因经营性活动现金流为负及偿还借款[11] - 在建工程期末数3.09万元,较期初增长71.00%,因加大烽火研发中心项目投入[11] - 短期借款期末数7.51万元,较期初增长3654.93%,因新增借款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.25万元,较上年同期减少95.2%,因当期偿还借款较多[12] - 公司资产总计从年初的154.33亿元增长至187.38亿元,增幅约21.42%[16] - 应收账款从33.40亿元增长至47.72亿元,增幅约42.69%[16] - 存货从45.60亿元增长至79.35亿元,增幅约74.02%[16] - 短期借款从2000万元增长至7.51亿元,增幅约3655%[16] - 应付票据从18.60亿元增长至34.57亿元,增幅约85.97%[17] - 股本从9.95亿元增长至10.47亿元,增幅约5.20%[17] - 母公司资产总计从131.28亿元增长至163.08亿元,增幅约24.22%[20] - 母公司长期股权投资从11.34亿元增长至20.39亿元,增幅约79.74%[20] - 母公司流动负债合计从73.69亿元增长至99.52亿元,增幅约35.05%[21] - 母公司非流动负债合计从2.21亿元减少至1.23亿元,减幅约44.29%[21] - 2015年第三季度所有者权益合计62.32亿元,上年同期为55.38亿元;负债和所有者权益总计163.08亿元,上年同期为131.28亿元[22] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5.30亿元,上年同期 - 8.22亿元[33] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 5.14亿元,上年同期 - 2.57亿元[33] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元,上年同期 - 3.20亿元[34] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 16.81亿元,上年同期 - 14.00亿元[34] - 2015年末现金及现金等价物余额为23.94亿元,上年同期24.06亿元[34] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为86.87亿元,上年同期为62.75亿元[36] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为89.14亿元,上年同期为71.56亿元[36] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元,上年同期为 - 8.81亿元[36] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为3.24亿元,上年同期为2.41亿元[36] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为6.49亿元,上年同期为2.93亿元[37] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 3.25亿元,上年同期为 - 0.52亿元[37] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为12.05亿元,上年同期为2.42亿元[37] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为18.44亿元,上年同期为5.27亿元[37] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.39亿元,上年同期为 - 2.85亿元[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为46074户[8] - 武汉烽火科技集团有限公司持股4.87亿股,占比46.55%[8]
烽火通信(600498) - 2015 Q3 - 季度财报