公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产137.48亿元，较上年度末增长4.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产80.61亿元，较上年度末增长1.31%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.75亿元，较上年同期增长252.02%[6] - 年初至报告期末营业收入48.92亿元，较上年同期减少25.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7127.37万元，较上年同期减少65.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6803.36万元，较上年同期减少66.85%[6] - 加权平均净资产收益率为0.89%，较上年减少1.72个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年减少65.52%[6] - 公司资产总计从年初的131.17亿元增长至137.48亿元，增幅约4.81%[26] - 在建工程从年初的18.70亿元增长至23.00亿元，增幅约22.99%[26] - 无形资产从年初的4.39亿元增长至12.07亿元，增幅约174.49%[26] - 流动负债合计从年初的40.99亿元增长至43.26亿元，增幅约5.54%[27] - 负债合计从年初的47.52亿元增长至51.25亿元，增幅约7.85%[27] - 所有者权益合计从年初的83.65亿元增长至86.23亿元，增幅约3.08%[27] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为14.96亿元，上期为20.72亿元；年初至报告期期末（1 - 9月）为48.92亿元，上年同期为65.93亿元[32] - 本季度营业总成本为14.99亿元，上期为21.05亿元；年初至报告期期末为48.32亿元，上年同期为63.14亿元[32] - 本季度营业利润亏损263.43万元，上期亏损3257.40万元；年初至报告期期末为6002.40万元，上年同期为2.79亿元[32] - 本季度利润总额为431.29万元，上期亏损2239.45万元；年初至报告期期末为6442.42万元，上年同期为2.82亿元[34] - 本季度净利润为10.21万元，上期亏损1646.08万元；年初至报告期期末为3988.92万元，上年同期为1.94亿元[34] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为58.84亿元，上年同期为71.93亿元；经营活动现金流出小计为54.09亿元，上年同期为70.58亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，上年同期为1.35亿元[39] - 年初至报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为261.99万元，上年同期为620.24万元[39] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计43.11亿元，上年同期为55.29亿元；经营活动现金流出小计42.66亿元，上年同期为50.42亿元；经营活动产生的现金流量净额4533.86万元，上年同期为4.87亿元[41] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计254.77万元，上年同期为616.95万元；投资活动现金流出小计4.39亿元，上年同期为6.97亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 4.36亿元，上年同期为 - 6.90亿元[41] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计13亿元，上年同期为9.4亿元；筹资活动现金流出小计10.54亿元，上年同期为6.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.46亿元，上年同期为2.47亿元[42] - 2014年第三季度公司现金及现金等价物净增加额 - 1.63亿元，上年同期为 - 1501.89万元；期初现金及现金等价物余额2.92亿元，上年同期为2.56亿元；期末现金及现金等价物余额1.29亿元，上年同期为2.41亿元[40] - 2014年第三季度公司取得借款收到的现金18.52亿元，上年同期为18.40亿元；偿还债务支付的现金19.96亿元，上年同期为6.64亿元[40] - 2014年第三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金8851.42万元，上年同期为3.42亿元[40] - 2014年第三季度公司购建固定资产等长期资产支付的现金3.98亿元，上年同期为8.70亿元[40] - 2014年第三季度公司处置子公司及其他营业单位支付的现金净额3100万元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的113.53亿元增长至117.76亿元，增幅约3.72%[30] - 母公司短期借款从年初的9.45亿元增长至12.50亿元，增幅约32.27%[30] - 母公司应付账款从年初的12.69亿元减少至8.38亿元，降幅约33.97%[30] - 母公司所有者权益合计从年初的77.66亿元增长至78.38亿元，增幅约0.92%[30] - 母公司本季度营业收入为11.63亿元，上期为15.07亿元；年初至报告期期末为36.74亿元，上年同期为45.93亿元[37] - 母公司本季度营业利润亏损6859.34万元，上期盈利5660.25万元；年初至报告期期末为3721.18万元，上年同期为9.46亿元[37] - 母公司本季度净利润亏损4189.85万元，上期盈利6143.23万元；年初至报告期期末为3897.29万元，上年同期为9.23亿元[37] - 2014年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.45亿元，上年同期为4314.57万元；期初现金及现金等价物余额2.09亿元，上年同期为1.29亿元；期末现金及现金等价物余额6378.90万元，上年同期为1.72亿元[42] - 2014年第三季度母公司取得借款收到的现金13亿元，上年同期为9.4亿元；偿还债务支付的现金9.95亿元，上年同期为3.62亿元[41][42] - 2014年第三季度母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金5866.49万元，上年同期为3.31亿元[42] - 2014年第三季度母公司购建固定资产等长期资产支付的现金3.59亿元，上年同期为5.77亿元[41] - 2014年第三季度母公司处置子公司及其他营业单位支付的现金净额3100万元[41] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为72543户，中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[10] 煤炭业务数据 - 2014年前三季度，公司自产原煤802.87万吨，洗精煤产量396.04万吨，自产煤炭销售量535.91万吨[12] 财务科目变动及原因 - 应收账款期末较年初增加189,668,743.99元，增幅64.02%，主要因煤炭和铝业应收销售款增加[14] - 无形资产期末较年初增加767,040,495.61元，增幅174.50%，主要是山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司采矿权增加[14] - 其他应付款期末较年初增加474,112,984.75元，增幅114.46%，主要为应付股权收购款及采矿权价款增加[14] - 资产减值损失本期同比增加66,871,462.60元，增幅1,172.60%，主要是所属子公司江苏大屯铝业有限公司计提的阳极炭块存货跌价准备增加[16] - 营业外收入本期同比减少8,344,444.79元，减幅52.64%，主要是取得的政府补助收入同比减少[16] - 利润总额本期同比减少217,571,007.97元，减幅77.15%，主要是煤炭价格持续低迷[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加339,964,889.56元，增幅252.02%，主要为本期银行承兑票据到期托收及贴现取得的资金流入增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少556,810,959.18元，减幅56.62%，主要为本期购建资产支付资金同比减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,044,694,321.76元，减幅125.35%，主要为本期用于偿还借款的资金支出同比增加[20] 业绩影响因素 - 国内煤炭价格持续低迷，可能导致公司2014年度累计净利润与2013年度相比有较大幅度下降[19]