公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产143.16亿元，较上年度末增长1.99%；归属于上市公司股东的净资产79.93亿元，较上年度末增长0.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4248.57万元，较上年同期减少80.58%；营业收入12.09亿元，较上年同期减少24.19%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1200.71万元，较上年同期减少62.81%；扣除非经常性损益的净利润1187.25万元，较上年同期减少63.72%[8] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年同期减少0.25个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少50.00%[8] - 利润总额本期较上年同期减少70.11%，主要受煤炭市场下行影响，煤炭产品盈利能力同比大幅下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,485,717.03元，同期为218,746,627.96元，减少176,260,910.93元，减幅80.58%，主要因煤炭销售收入下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为326,123,536.11元，同期为74,655,486.61元，增加251,468,049.50元，增幅336.84%，主要因偿还银行贷款支出减少[16] - 因国内煤炭市场低迷，公司2015年初至下一报告期期末累计净利润可能较上年同期大幅下降[17] - 2015年3月31日公司流动资产合计2,445,774,954.22元，年初为2,215,540,011.82元[20] - 2015年3月31日公司非流动资产合计11,869,762,179.71元，年初为11,820,030,872.51元[21] - 2015年3月31日公司资产总计14,315,537,133.93元，年初为14,035,570,884.33元[21] - 2015年3月31日公司流动负债合计3,947,953,212.00元，年初为3,699,040,270.87元[21] - 2015年3月31日公司非流动负债合计1,800,056,097.44元，年初为1,799,378,828.48元[22] - 2015年3月31日公司所有者权益合计8,567,527,824.49元，年初为8,537,151,784.98元[22] - 2015年第一季度公司流动负债合计30.2988307071亿美元，上期为29.355459442亿美元；非流动负债合计16.3909516584亿美元，上期为16.3841789688亿美元；负债合计46.6897823655亿美元，上期为45.7396384108亿美元[26] - 2015年第一季度公司所有者权益合计79.4103542786亿美元，上期为78.7685514113亿美元；负债和所有者权益总计126.1001366441亿美元，上期为124.5081898221亿美元[26] - 2015年1 - 3月公司营业总收入12.0855849152亿美元，上期为15.9408973745亿美元；营业总成本11.9364766695亿美元，上期为15.4288796076亿美元[28] - 2015年1 - 3月公司营业利润1491.082457万美元，上期为5120.177669万美元；利润总额1511.191662万美元，上期为5056.689404万美元；净利润720.517301万美元，上期为2635.069588万美元[28] - 2015年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润1200.712731万美元，上期为3228.823756万美元；少数股东损益 - 480.19543万美元，上期为 - 593.754168万美元[28] - 2015年第一季度公司基本每股收益0.02美元/股，上期为0.04美元/股；稀释每股收益0.02美元/股，上期为0.04美元/股[29] - 应付账款本期为7.750755599亿美元，上期为8.9137987198亿美元；应付职工薪酬本期为4448.824194万美元，上期为8294.846023万美元；应付利息本期为3285.863155万美元，上期为1515.456906万美元[26] - 公司经营活动现金流入小计本期为14.43亿元，上期为19.79亿元；现金流出小计本期为14.00亿元，上期为17.60亿元；产生的现金流量净额本期为4248.57万元，上期为2.19亿元[34] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.43万元，上期为83.95万元；现金流出小计本期为2.68亿元，上期为2.97亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.68亿元，上期为 -2.96亿元[34][36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.50亿元，上期为5.51亿元；现金流出小计本期为3557.65万元，上期为4.76亿元；产生的现金流量净额本期为3.14亿元，上期为7465.55万元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为8829.93万元，上期为 -258.60万元；期初余额本期为1.46亿元，上期为2.92亿元；期末余额本期为2.34亿元，上期为2.89亿元[36] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.39亿元，上期为19.77亿元[34] - 公司取得借款收到的现金本期为3.38亿元，上期为5.51亿元[36] 母公司财务关键指标变化 - 2015年3月31日母公司资产总计12,610,013,664.41元，年初为12,450,818,982.21元[25] - 2015年1 - 3月母公司营业收入10.7779548713亿美元，上期为11.7779866581亿美元；营业成本8.757975703亿美元，上期为9.474264402亿美元[32] - 2015年1 - 3月母公司营业利润7230.462934万美元，上期为6852.68371万美元；利润总额7240.858782万美元，上期为6845.549904万美元；净利润5430.644086万美元，上期为5134.162428万美元[32] - 2015年1 - 3月母公司综合收益总额5430.644086万美元，上期为5134.162428万美元[32] - 母公司经营活动现金流入小计本期为13.83亿元，上期为15.61亿元；现金流出小计本期为13.19亿元，上期为14.78亿元；产生的现金流量净额本期为6373.63万元，上期为8242.04万元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为83.95万元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为1.49亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.29亿元，上期为 -1.48亿元[38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.00亿元，上期为5000.00万元；现金流出小计本期为3391.10万元，上期为1583.54万元；产生的现金流量净额本期为1.66亿元，上期为3416.46万元[38][39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.01亿元，上期为 -3161.41万元；期初余额本期为8206.12万元，上期为2.09亿元；期末余额本期为1.83亿元，上期为1.77亿元[39] - 母公司取得借款收到的现金本期为2.00亿元，上期为5000.00万元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13.46万元，其中非流动资产处置损益9.43万元，其他营业外收支10.68万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为63372户，前十名股东中中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[11] 各业务线产量及销量数据 - 2015年一季度公司自产原煤217.57万吨，洗精煤产量153.86万吨，自产煤炭销售量154.01万吨[12] - 2015年一季度公司发电量5.67亿度，铝材加工量1.40万吨，铁路货运量345.65万吨，设备制修量0.41万吨[12] 部分科目变动原因 - 货币资金期末较期初增加101.33%，主要因短期借款融资取得资金增加；应收账款增加40.84%，因煤炭和铝业应收销售款增加[14]