整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产139.82亿元，较上年度末减少0.38%；归属于上市公司股东的净资产79.61亿元，较上年度末减少0.12%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.36亿元，较上年同期增加12.97%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入37.63亿元，较上年同期减少23.06%；归属于上市公司股东的净利润1644.61万元，较上年同期减少76.93%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1607.35万元，较上年同期减少76.37%[8] - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年减少0.68个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年减少80.00%[8] - 2015年第三季度公司营业总收入为37.6341994858亿美元，上年同期为48.91579929亿美元，同比下降23.06%[31] - 2015年第三季度公司营业总成本为37.5445940973亿美元，上年同期为48.3155593亿美元，同比下降22.29%[31] - 2015年9月30日公司流动资产合计为15.8666869088亿美元，年初为16.3225314946亿美元，同比下降2.79%[28] - 2015年9月30日公司非流动资产合计为110.138909312亿美元，年初为108.1856583275亿美元，同比增长1.80%[28] - 2015年9月30日公司流动负债合计为33.1294601633亿美元，年初为29.355459442亿美元，同比增长12.86%[29] - 2015年9月30日公司非流动负债合计为13.8657903495亿美元，年初为16.3841789688亿美元，同比下降15.37%[29] - 2015年9月30日公司负债合计为46.9952505128亿美元，年初为45.7396384108亿美元，同比增长2.74%[29] - 2015年9月30日公司所有者权益合计为79.010345708亿美元，年初为78.7685514113亿美元，同比增长0.31%[30] - 2015年9月30日公司负债和所有者权益总计为126.0055962208亿美元，年初为124.5081898221亿美元，同比增长1.20%[30] - 公司2015年1 - 9月营业收入为31.92亿元，上年同期为36.74亿元[34] - 2015年1 - 9月营业成本为26.98亿元，上年同期为31.26亿元[34] - 2015年1 - 9月营业利润为5897.04万元，上年同期为3721.18万元[34] - 2015年1 - 9月利润总额为5956.78万元，上年同期为4215.87万元[35] - 2015年1 - 9月净利润为5078.54万元，上年同期为3897.29万元[35] - 2015年第三季度营业利润为180.58万元，上年同期亏损263.43万元[32] - 2015年第三季度利润总额为189.68万元，上年同期为431.29万元[33] - 2015年第三季度净利润亏损57.51万元，上年同期盈利10.21万元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为47.28亿元，上年同期为58.77亿元[37] - 基本每股收益2015年1 - 9月为0.02元/股，上年同期为0.10元/股[33] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计4729427443.88元，上年同期为5883621868.02元[38] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计4192989986.86元，上年同期为5408761086.41元[38] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额536437457.02元，上年同期为474860781.61元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计881955.03元，上年同期为2619885.79元[38] - 2015年第三季度投资活动现金流出小计559732906.06元，上年同期为429153834.01元[38] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -558850951.03元，上年同期为 -426533948.22元[38] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额427684263.82元，上年同期为45338612.08元[41] - 2015年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额 -451922244.04元，上年同期为 -436407981.74元[42] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额28988242.69元，上年同期为246335143.35元[42] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额4750262.47元，上年同期为 -144734226.31元[42] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为66795户；中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[11] 各业务线产量数据 - 2015年前三季度，公司自产原煤670.67万吨，洗精煤产量465.63万吨，自产煤炭销售量532万吨[13] - 2015年前三季度，公司发电量17.02亿度，铝材加工量4.78万吨，铁路货运量1121.25万吨，设备制修量1.36万吨[13] 煤炭业务销售数据 - 2015年前三季度，公司煤炭销售收入24.51亿元，销售成本19.49亿元，销售毛利5.02亿元[13] 资产负债项目变化 - 货币资金期末较期初增加6.67亿元，增幅39.09%，主要因应收票据到期托收[14] - 应收票据期末较期初减少62.93亿元，降幅58.38%，因票据到期托收和对外背书转让[14] - 应收账款期末较期初增加29.38亿元，增幅63.77%，源于应收煤炭销售款增加[14] - 应付利息期末较期初增加5.97亿元，增幅391.97%，是期末计提中期票据等应计利息所致[14] - 其他流动负债期末较期初增加5亿元，增幅100%，因本期发行一年期短期融资券[14] - 2015年第三季度公司应付账款为9.8661930241亿美元，年初为11.7544569296亿美元，同比下降16.06%[26] 费用及利润变化 - 销售费用本期同比增加2.87亿元，增幅36.83%，主要是煤炭销售船板交货费用增加[16] - 财务费用本期同比减少1.99亿元，降幅34.78%，因本期借款利息同比减少[16] - 利润总额本期同比减少5.5亿元，降幅85.38%，受煤炭价格低迷影响[16] 现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额本期较上年同期减少13.23亿元，增幅31.02%，因购建长期资产现金流出增加[19] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加20.19亿元，降幅95.54%，因偿还银行贷款支出减少[19]