公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14,024,873,612.37元，较上年度末增长2.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,016,621,412.70元，较上年度末增长0.43%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为102,920,093.72元，较上年同期增长142.25%[8] - 年初至报告期末营业收入为1,127,904,955.73元，较上年同期减少6.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,705,593.89元，较上年同期减少69.14%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,637,498.97元，较上年同期减少60.94%[8] - 加权平均净资产收益率为0.05%，较上年减少0.1个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年减少50.00%[9] - 公司2016年第一季度负债合计55.3041455479亿美元，较年初的52.1040368181亿美元增长6.14%[21] - 公司2016年第一季度所有者权益合计84.9445905758亿美元，较年初的84.5997560347亿美元增长0.41%[21] - 公司2016年第一季度母公司资产总计127.5012308751亿美元，较年初的124.0031044399亿美元增长2.82%[23] - 公司2016年第一季度母公司流动负债合计32.7069358093亿美元，较年初的29.7396182044亿美元增长10%[24] - 公司2016年第一季度营业总收入11.2790495573亿美元，较上期的12.0855849152亿美元下降6.66%[28] - 公司2016年第一季度营业总成本11.1593092191亿美元，较上期的11.9364766695亿美元下降6.51%[28] - 公司2016年第一季度营业利润1197.403382万美元，较上期的1491.082457万美元下降19.7%[28] - 公司2016年第一季度利润总额1117.767896万美元，较上期的1511.191662万美元下降26.04%[28] - 公司2016年第一季度净利润399.291969万美元，较上期的720.517301万美元下降44.58%[28] - 公司2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润370.559389万美元，较上期的1200.712731万美元下降69.14%[28] - 综合收益总额本期为3,992,919.69元，上期为7,205,173.01元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3,705,593.89元，上期为12,007,127.31元；归属于少数股东的综合收益总额本期为287,325.80元，上期为 - 4,801,954.30元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01元/股，上期均为0.02元/股[29] - 营业收入本期为995,040,047.15元，上期为1,077,795,487.13元；净利润本期为22,967,109.70元，上期为54,306,440.86元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,264,372,362.45元，上期为1,439,255,287.56元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为102,920,093.72元，上期为42,485,717.03元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,646,759.09元，上期为 - 268,310,000.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为188,568,624.64元，上期为314,123,536.11元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为115,841,959.27元，上期为88,299,253.14元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为149,735,315.07元，上期为145,960,944.15元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为265,577,274.34元，上期为234,260,197.29元[35] - 经营活动现金流入小计本期为11.63亿元，上期为13.83亿元[37] - 经营活动现金流出小计本期为11.13亿元，上期为13.19亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5007.94万元，上期为6373.63万元[37] - 投资活动现金流出小计本期为1.54亿元，上期为1.29亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.54亿元，上期为 -1.29亿元[37] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为2亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为2343.14万元，上期为3391.10万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.77亿元，上期为1.66亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为7279.68万元，上期为1.01亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.71亿元，上期为1.83亿元[38] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为55013户[11] - 前十名股东中中国中煤能源股份有限公司持股451191333股，占比62.43%[11] 业务产量数据 - 2016年一季度公司自产煤炭229.96万吨，洗精煤产量152.46万吨，发电量5.84亿度，铝材加工量1.14万吨，铁路货运量357.86万吨，设备制修量0.39万吨[12] 部分科目金额变化及原因 - 货币资金期末金额291,114,368.79元，较期初增加115,841,959.27元，增幅66.09%，主要因短期借款取得资金增加[12] - 预付款项期末金额37,323,603.52元，较期初增加15,462,155.07元，增幅70.73%，主要因预付材料采购款增加[12][13] - 应付利息期末金额41,665,027.37元，较期初增加31,266,779.55元，增幅71.91%，主要因期末计提中期票据、短期融资券应计利息[12][13] - 长期应付款期末金额22,000,000.00元，较期初增加12,000,000.00元，增幅120.00%，因控股子公司收到少数股东提供借款增加[12][13] - 财务费用本期金额2,104,635.14元，较同期减少7,071,239.70元，减幅77.06%，因贷款利率下降及债务结构变化使利息支出同比减少[14] - 净利润本期金额3,992,919.69元，较同期减少3,212,253.32元，减幅44.58%，因煤炭市场低迷价格降幅大，利润总额同比减少[14][15] - 少数股东损益本期金额287,325.80元，较同期增加5,089,280.10元，增幅105.98%，因公司控股子公司数量减少[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额102,920,093.72元，较同期增加60,434,376.69元，增幅142.25%，因支付人工成本及上缴税费同比减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额188,568,624.64元，较同期减少125,554,911.47元，减幅39.97%，因本期取得银行借款较同期减少[16]