财务报告基本信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[133] - 公司营业周期为12个月[134] - 公司及子公司记账本位币为人民币[134] 利润分配与股本情况 - 公司2018年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案[5] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] - 截至2018年6月30日，公司总股本为人民币72,271.80万元，每股面值1元[126] - 股本本期无变动，为7.23亿元[118] - 资本公积本期无变动，为9.15亿元[118] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.20亿元，上年同期30.56亿元，同比增长11.90%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，上年同期3.79亿元，同比增长58.96%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，上年同期3.10亿元，同比增长114.11%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.34亿元，上年度末89.50亿元，同比增长5.41%[18] - 本报告期末总资产147.82亿元，上年度末142.77亿元，同比增长3.54%[18] - 本报告期基本每股收益0.83元/股，上年同期0.52元/股，同比增长59.62%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.55%，上年同期4.37%，增加2.18个百分点[19] - 非流动资产处置损益为 -525.44万元[20] - 2018年上半年公司实现营业收入3,420,120,338.23元，较上年同期增长11.90%[29][30][32] - 2018年上半年归属于上市公司的净利润603,017,774.21元，较上年同期增加58.96%[30] - 2018年上半年公司营业成本2,103,563,775.33元，较上年同期增长11.15%[32] - 2018年上半年公司研发支出27,856,572.77元，较上年同期增长57.18%[32] - 应收票据及应收账款本期期末数为276,560,241.58元，占总资产1.87%，较上期期末减少86.67%[35] - 其他应收款本期期末数为129,064,657.12元，占总资产0.87%，较上期期末增加908.57%[35] - 其他流动资产本期期末数为1,870,436,214.16元，占总资产12.65%，较上期期末增加4,641.74%[35] - 预收账款本期期末数为0元，较上期期末减少100%；合同负债本期期末数为126,875,116.78元，占总资产0.86%，较上期期末增加100%[35] - 应付职工薪酬本期期末数为255,475,675.24元，占总资产1.73%，较上期期末增加40.29%[35] - 应交税费本期期末数为307,644,549.45元，占总资产2.08%，较上期期末减少33.77%[35] - 其他应付款本期期末数为726,265,083.22元，占总资产4.91%，较上期期末增加46.47%[35] - 2018年6月30日货币资金期末余额为6.07亿元，较期初5.82亿元增长4.31%[97] - 2018年6月30日应收票据及应收账款期末余额为2.77亿元，较期初20.74亿元下降86.64%[97] - 2018年6月30日其他应收款期末余额为1.29亿元，较期初0.13亿元增长908.66%[97] - 2018年6月30日其他流动资产期末余额为18.70亿元，较期初3944.62万元增长4631.46%[97] - 2018年6月30日资产总计为147.82亿元，较期初142.77亿元增长3.53%[99] - 2018年6月30日流动负债合计为35.75亿元，较期初34.84亿元增长2.62%[99] - 2018年6月30日非流动负债合计为15.56亿元，较期初16.07亿元下降3.14%[99] - 2018年6月30日所有者权益合计为96.51亿元，较期初91.86亿元增长5.06%[100] - 2018年6月30日未分配利润为71.63亿元，较期初67.19亿元增长6.60%[100] - 公司资产总计期末余额为130.62亿元，期初余额为127.41亿元，增长2.52%[102] - 公司负债合计期末余额为41.51亿元，期初余额为40.93亿元，增长1.42%[103] - 公司所有者权益合计期末余额为89.11亿元，期初余额为86.49亿元，增长3.04%[103] - 2018年1 - 6月营业总收入为34.20亿元，上期为30.56亿元，增长11.89%[105] - 2018年1 - 6月营业总成本为26.17亿元，上期为26.83亿元，下降2.47%[106] - 2018年1 - 6月营业利润为7.92亿元，上期为3.74亿元，增长111.76%[106] - 2018年1 - 6月利润总额为7.97亿元，上期为3.95亿元，增长101.84%[106] - 2018年1 - 6月净利润为5.84亿元，上期为2.88亿元，增长102.70%[106] - 2018年基本每股收益为0.83元/股，上期为0.52元/股，增长59.62%[107] - 公司综合收益总额2018年为5.86亿元，上期为2.88亿元，增长103.51%[107] - 本期营业收入为31.45亿元，上期为29.68亿元，同比增长约6%[109] - 本期营业成本为22.48亿元，上期为19.41亿元，同比增长约16%[109] - 本期营业利润为4.96亿元，上期为6.91亿元，同比下降约28%[109] - 本期净利润为3.63亿元，上期为5.37亿元，同比下降约32%[109] - 本期经营活动现金流入小计为40.95亿元，上期为29.55亿元，同比增长约39%[112] - 本期经营活动现金流出小计为34.30亿元，上期为26.44亿元，同比增长约30%[114] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.64亿元，上期为3.10亿元，同比增长约114%[114] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.85亿元，上期为 - 2.03亿元，亏损扩大约139%[114] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，上期为 - 4.33亿元，亏损缩小约55%[114] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 0.14亿元，上期为 - 3.25亿元，亏损缩小约96%[114] - 经营活动现金流入小计本期为36.62亿元，上期为30.77亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，上期为5.85亿元[116] - 投资活动现金流入小计本期为6659.54万元，上期为2746.10万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.67亿元，上期为 - 4.86亿元[116] - 筹资活动现金流出小计本期为1.93亿元，上期为4.31亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.93亿元，上期为 - 4.31亿元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为1313.86万元，上期为 - 3.33亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.64亿元，上期为2.90亿元[116] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为91.86亿元，本年期初为91.60亿元，本期期末为96.51亿元[118] - 本期综合收益总额为5.86亿元，其中其他综合收益增加241.00万元，未分配利润增加6.03亿元，少数股东权益减少1942.08万元[118] - 本期利润分配使所有者权益减少1.59亿元，主要是对所有者（或股东）分配1.59亿元[118] - 本期专项储备增加6397.39万元，其中本期提取1.20亿元，本期使用5557.50万元[118] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计89.4190777788亿元，本年期初相同，本期期末为91.4693189778亿元，本期增减变动金额为2.050241199亿元[119] - 公司上年期末少数股东权益为4.3930584116亿元，本期期末为3.4791001167亿元，本期减少0.9139582949亿元[119] - 公司专项储备上年期末为2.3099242358亿元，本期期末为2.2033993479亿元，本期减少1065.248879万元，其中本期提取1.1396207576亿元，本期使用1.2461456455亿元[119] - 公司未分配利润上年期末为62.7236082149亿元，本期期末为65.7943325967亿元，本期增加3.0707243818亿元[119] - 母公司上年期末所有者权益合计86.4859202962亿元，本年期初为86.4208470074亿元，本期期末为89.1052531627亿元，本期增减变动金额为2.6844061553亿元[121] - 母公司其他综合收益上年期末无数据，本年期初为 - 650.732888万元，本期期末为 - 558.478028万元，本期增加92.25486万元[121] - 母公司专项储备上年期末为2.3131361957亿元，本期期末为2.9528749527亿元，本期增加6397.38757万元，其中本期提取1.1954890476亿元，本期使用5557.502906万元[121] - 母公司未分配利润上年期末为65.1003348203亿元，本期期末为67.1357767326亿元，本期增加2.0354419123亿元[121] - 公司本期综合收益总额使所有者权益增加2.8794840869亿元，其中归属于母公司未分配利润增加3.7934423818亿元，少数股东权益减少0.9139582949亿元[119] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加3.6346469983亿元，其中其他综合收益增加92.25486万元，未分配利润增加3.6254215123亿元[121] - 上年期末所有者权益合计为8,290,584,250.56元，本期期末为8,745,155,874.52元，本期增减变动金额为454,571,623.96元[124] - 本期专项储备减少10,652,488.79元，其中本期提取113,962,075.76元，本期使用124,614,564.55元[124] - 本期综合收益总额为537,495,912.75元，利润分配为 - 72,271,800.00元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司原煤、洗煤销售收入273,867.46万元，占主营业务收入82.48%[23] - 2018年上半年公司发电销售收入26,058.04万元，占主营业务收入7.85%[24] - 2018年上半年公司铝产品加工销售收入25,756.52万元，占主营业务收入7.76%[24] - 2018年上半年公司自营铁路运输及设备制修等销售收入6368.54万元，占主营业务收入1.91%[24] - 2018年上半年公司自产煤炭396.12万吨，洗精煤产量278.46万吨，自产煤炭销售量282.21万吨[29] - 2018年上半年公司发电量10.52亿度，铝材加工量1.60万吨，铁路货运量703.25万吨，设备制修量0.83万吨[29] 项目投资情况 - 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为197,738万元，报告期内完成1,979万元，累计完成投资71,297万元[38] - 投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目总投资33.77亿元，项目资本金6.9亿元，报告期内完成投资40,985万元，累计完成投资161,493万元[38] 审计机构相关 - 续聘德勤华永会计师事务所为公司2018年度审计机构，审计费用为65万元（含税）[47] 关联交易情况 - 2018年3月19日公司第六届董事会第二十次会议及4月26日2017年度股东大会审议通过2018年度日常关联交易安排议案[51] - 向中煤张家口煤矿机械有限责任公司采购设备等金额77145558.08元，占同类交易金额比例50.26%[52] - 向中煤北京煤矿机械有限责任公司采购设备等金额65676965.81元，占同类交易金额比例42.79%[52] - 向中国煤炭