财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产171.35亿元，较上年度末增长6.86%[8] - 公司资产总计期末余额为171.35亿元，年初余额为160.34亿元，增长6.86%[34][35] - 流动资产合计期末余额为159.29亿元，年初余额为149.31亿元，增长6.7%[33] - 非流动资产合计期末余额为12.05亿元，年初余额为11.03亿元，增长9.24%[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.38亿元，较上年度末增长6.18%[8] - 所有者权益合计期末余额为53.02亿元，年初余额为49.97亿元，增长6.11%[35] - 其他权益工具期末余额为1.99亿元，年初余额为0，新增1.99亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6.16亿元，较上年同期增长58.36%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5.2482989039亿元，较上期3.3725556311亿元增加55.62%，因本期收回北部新城项目代垫成本高于上年同期[19][20] - 发行债券收到的现金本期为23亿元，较上期7亿元增加228.57%，因本期发行13亿元非公开定向债务融资工具及10亿元短期融资券[19][20] - 购建固定资产等支付的现金本期为2423.492944万元，较上期976.325823万元增加148.23%，因本期购置纺织生产设备[19][20] - 2015年1 - 9月合并经营活动现金流入小计3,090,273,480.52元，上年同期为2,617,667,151.65元，同比增长18.05%[46] - 2015年1 - 9月合并经营活动现金流出小计3,705,894,995.17元，上年同期为4,096,073,696.86元，同比下降9.52%[46] - 2015年1 - 9月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 615,621,514.65元，上年同期为 - 1,478,406,545.21元，亏损收窄58.35%[46] - 2015年1 - 9月合并投资活动现金流入小计11,574,579.41元，上年同期为699,373.60元，同比增长1554.99%[46] - 2015年1 - 9月合并投资活动现金流出小计139,234,929.44元，上年同期为9,763,258.23元，同比增长1326.11%[47] - 2015年1 - 9月合并筹资活动现金流入小计4,848,549,661.27元，上年同期为3,686,709,179.19元，同比增长31.51%[47] - 2015年1 - 9月合并现金及现金等价物净增加额为 - 221,260,227.21元，上年同期为 - 1,157,439,244.96元，亏损收窄80.88%[47] - 1 - 9月经营活动现金流入小计292,939,187.02元，上年同期为577,875,213.87元[50] - 1 - 9月经营活动现金流出小计278,196,988.24元，上年同期为471,256,348.77元[50] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,742,198.78元，上年同期为106,618,865.10元[50] - 1 - 9月投资活动现金流入小计218,800,000.00元，上年同期为541,200.00元[50] - 1 - 9月投资活动现金流出小计41,154,180.21元，上年同期为7,196,111.97元[50] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额177,645,819.79元，上年同期为 - 6,654,911.97元[50] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计13,115,859,567.75元，上年同期为1,863,200,000.00元[50] - 1 - 9月筹资活动现金流出小计13,231,826,339.96元，上年同期为2,008,784,577.73元[50] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 115,966,772.21元，上年同期为 - 145,584,577.73元[50] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额77,940,701.63元，上年同期为 - 45,832,794.85元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入30.96亿元，较上年同期减少31.57%[8] - 营业收入本期为30.9624667884亿元，较上期45.247449001亿元减少31.57%，受房地产开发周期和原料贸易业务量缩减影响[16][17] - 2015年1 - 9月营业总收入30.96亿美元，上年同期为45.25亿美元；营业总成本28.68亿美元，上年同期为41.19亿美元[42] - 2015年1 - 9月母公司营业收入205,767,164.96元，上年同期为459,232,477.68元，同比下降55.19%[45] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期减少21.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，较上年同期减少24.33%[8] - 2015年1 - 9月净利润1.74亿美元，上年同期为2.87亿美元；归属于母公司所有者的净利润1.57亿美元，上年同期为2.00亿美元[42] - 2015年1 - 9月母公司净利润198,181,189.96元，上年同期亏损33,357,545.14元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年减少1.01个百分点[8] - 基本每股收益0.1974元/股，较上年减少21.32%[8] - 稀释每股收益0.1974元/股，较上年减少21.32%[8] - 2015年7 - 9月基本每股收益为0.0324元/股，上年同期为0.0257元/股；1 - 9月基本每股收益为0.1974元/股，上年同期为0.2509元/股[43] - 2015年7 - 9月稀释每股收益为0.0324元/股，上年同期为0.0257元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.1974元/股，上年同期为0.2509元/股[43] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[43] - 2015年1 - 9月营业利润2.37亿美元，上年同期为4.05亿美元；利润总额2.45亿美元，上年同期为4.05亿美元[42] - 2015年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 154.64万美元，上年同期为 - 45.55万美元[43] - 2015年1 - 9月综合收益总额1.73亿美元，上年同期为2.86亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额1.56亿美元，上年同期为1.99亿美元[43] - 2015年1 - 9月母公司营业利润193,615,036.91元，上年同期亏损35,862,744.30元[45] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末余额为118.33亿元，年初余额为110.37亿元，增长7.21%[34][35] - 应收账款期末为34.7983642106亿元，较期初25.6957547068亿元增加35.42%，主要因子公司应收政府及下属部门道路工程款增加[13] - 应付股利期末为4682.548121万元，较期初56.905909万元增加8128.58%，因2014年度部分利润分配款项尚未支付[13] - 营业税金及附加本期为8220.836981万元，较上期1.5662842681亿元减少47.51%，因孙公司项目上期集中交付确认收入，相应结转税金及附加较多[16][17] - 应收账款期末余额为34.80亿元，年初余额为25.70亿元，增长35.19%[33] - 应付票据期末余额为3.78亿元，年初余额为1.75亿元，增长115.99%[34] - 短期借款期末余额为10.04亿元，年初余额为4.12亿元，增长143.76%[34] - 应付债券期末余额为23.50亿元，年初余额为20.50亿元，增长14.63%[34] - 2015年第三季度流动负债合计38.52亿美元，较上期29.37亿美元有所增加；非流动负债合计28.5亿美元，上期为22.62亿美元；负债合计67.02亿美元，上期为51.99亿美元[39] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为38130户[10] 融资相关 - 2015年10月10日公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复，目前正在办理相关事宜[22] - 2015年公司发行多期非公开定向债务融资工具，2月12日发行8亿元，期限3年，利率6.80%；3月26日发行5亿元，期限180天，利率6.00% [23] - 定向工具尚有5亿元额度已注册未发行[24] - 2015年6月7日发行5亿元短期融资券，利率4.49%；9月15日发行5亿元短期融资券，利率4%[24] - 公司债券尚有8.5亿元额度已核准未发行[25] - 2015年6月23 - 24日发行2亿元中期票据，前3个计息年度票面利率6%，尚有8亿元额度已注册未发行[25][26] 投资收益相关 - 投资收益本期为857.848701万元，较上期 - 9.943823万元增加8726.95%，因收到江苏银行2014年度分红款880万元[16][17] 子公司相关 - 2015年8月，控股子公司出资1000万美元设立常州嘉发纺织科技有限公司，出资比例100%[26] - 2015年9月，控股子公司的全资子公司注册资本由1000万美元变更为100万美元[26] - 2015年6月，全资子公司出资1亿元设立常州金瑞碳材料创业投资企业，占比40%[27] 集团承诺相关 - 常高新集团承诺若相关地块项目使公司受损将全额补偿[29] - 常高新集团承诺解决同业竞争问题[29] - 常高新集团承诺未来6个月内不减持公司股票[29]