公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产180.32亿元，较上年度末减少1.96%；归属于上市公司股东的净资产66.85亿元，较上年度末增加0.93%[6] - 年初至报告期末（1 - 3月），经营活动产生的现金流量净额为 - 6.09亿元，较上年同期增加34.54%；营业收入14.80亿元，较上年同期减少3.61%[6] - 年初至报告期末（1 - 3月），归属于上市公司股东的净利润6127.29万元，较上年同期减少1.29%；扣除非经常性损益的净利润6034.79万元，较上年同期增加8.42%[6] - 加权平均净资产收益率为0.92%，较上年同期减少0.41个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少25.00%[6] - 2016年3月31日公司合并资产总计180.32亿元，年初为183.92亿元，下降1.96%[27][28][29] - 公司2016年第一季度营业总收入为14.799326622亿元，上期为15.3536889777亿元，同比下降3.59%[34] - 公司2016年第一季度净利润为6471.031084万元，上期为7042.380485万元，同比下降8.11%[34] - 公司2016年第一季度流动负债合计为27.9077899456亿元，上期为32.3602615439亿元，同比下降13.76%[33] - 公司2016年第一季度非流动负债合计为34.5亿元，上期为33.5亿元，同比增长2.99%[33] - 公司2016年第一季度负债合计为62.4077899456亿元，上期为65.8602615439亿元，同比下降5.24%[33] - 公司2016年第一季度所有者权益合计为56.4548597511亿元，上期为56.3874892225亿元，同比增长0.12%[33] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.06元/股，上期为0.08元/股，同比下降25%[35] - 公司2016年第一季度稀释每股收益为0.06元/股，上期为0.08元/股，同比下降25%[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计92.50万元，其中非流动资产处置损益88.16万元，计入当期损益的政府补助56.80万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34232户，前十名股东中常高新集团有限公司持股比例49.92%，昝圣达持股比例10.51%[11] 资产项目关键指标变化 - 报告期内，货币资金期末21.22亿元，较期初减少30.90%，主要系归还银行借款和子公司支付工程款[13][14] - 应收票据期末2968.33万元，较期初增加71.55%，主要系子公司收到货款和工程款[13][14] - 在建工程期末2482.65万元，较期初增加98.57%，主要系购进纺织生产设备尚在安装调试[13][14] - 合并流动资产合计142.55亿元，年初为146.19亿元，下降2.50%[27] - 公司合并货币资金期末余额21.22亿元，年初为30.71亿元，下降30.90%[27] - 合并应收账款期末余额47.78亿元，年初为38.03亿元，增长25.63%[27] - 合并存货期末余额61.32亿元，年初为66.33亿元，下降7.55%[27] - 2016年3月31日母公司资产总计118.86亿元，年初为122.25亿元，下降2.77%[32] - 母公司流动资产合计80.73亿元，年初为84.19亿元，下降4.11%[32] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末5.04亿元，较期初增加126.58%，主要系子公司开具银行承兑汇票支付工程材料款[13][14] - 合并流动负债合计68.44亿元，年初为72.90亿元，下降6.11%[28] - 合并非流动负债合计41.44亿元，年初为41.23亿元，增长0.50%[28][29] - 母公司流动负债合计10.85亿元，年初为13.95亿元，下降22.22%[32] 损益类项目关键指标变化 - 资产减值损失本期为193,088.80元，上期为 - 40,000.00元，同比增加582.72%[16] - 投资收益本期为35,525.00元，上期为 - 52,635.70元，同比增加167.49%[16] - 营业外收入本期为2,000,298.96元，上期为8,323,740.79元，同比减少75.97%[16] 现金流量项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为70,162,376.76元，上期为52,698,360.20元，同比增加33.14%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为76,198,490.21元，上期为238,292,110.90元，同比减少68.02%[19] - 购建固定资产等支付的现金本期为6,843,410.94元，上期为3,705,813.25元，同比增加84.67%[19] - 取得借款收到的现金本期为264,640,024.76元，上期为664,777,292.10元，同比减少60.19%[19] - 发行债券收到的现金本期为0元，上期为13亿元，同比减少100.00%[19] - 公司经营活动现金流入小计本期为827,835,813.07元，上期为746,133,162.53元；现金流出小计本期为1,437,183,577.11元，上期为1,677,027,241.84元；现金流量净额本期为 - 609,347,764.04元，上期为 - 930,894,079.31元[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,387,400.00元，上期为1,183,530.00元；现金流出小计本期为10,143,410.94元，上期为3,705,813.25元；现金流量净额本期为 - 8,756,010.94元，上期为 - 2,522,283.25元[39][40] - 公司筹资活动现金流入小计本期为264,640,024.76元，上期为1,965,777,292.10元；现金流出小计本期为885,481,479.37元，上期为977,905,514.73元；现金流量净额本期为 - 620,841,454.61元，上期为987,871,777.37元[40] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 197,590.51元，上期为834,533.15元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,239,142,820.10元，上期为55,289,947.96元；期初余额本期为2,830,989,946.93元，上期为1,716,517,877.95元；期末余额本期为1,591,847,126.83元，上期为1,771,807,825.91元[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30,749,608.26元，上期为90,826,198.17元；现金流出小计本期为45,173,898.69元，上期为117,756,696.54元；现金流量净额本期为 - 14,424,290.43元，上期为 - 26,930,498.37元[42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为0元；现金流出小计本期为15,031,330.56元，上期为279,052.53元；现金流量净额本期为 - 15,031,330.56元，上期为 - 279,052.53元[42] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2,573,303,413.79元，上期为5,262,029,298.96元；现金流出小计本期为3,064,314,184.03元，上期为4,225,033,346.19元；现金流量净额本期为 - 491,010,770.24元，上期为1,036,995,952.77元[42] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 147,635.45元，上期为291,131.97元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 520,614,026.68元，上期为1,010,077,533.84元；期初余额本期为1,002,328,303.10元，上期为19,587,299.72元；期末余额本期为481,714,276.42元，上期为1,029,664,833.56元[43] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为746,382,858.05元，上期为683,730,926.06元[39] - 公司取得借款收到的现金本期为264,640,024.76元，上期为664,777,292.10元；发行债券收到的现金本期为0元，上期为1,300,000,000.00元[40] 债券发行情况 - 公司2013年获批发行不超17亿元公司债券，已发行8.5亿元，尚有8.5亿元额度待发行[20] 子公司项目中标情况 - 子公司中标常州市新北区2015 - 2016年重点基础设施一期PPP项目，建设总投资约12.22亿元[22] 母公司财务关键指标变化 - 公司2016年第一季度母公司营业收入为2570.357596万元，上期为8466.154858万元，同比下降69.64%[37] - 公司2016年第一季度母公司净利润为673.705286万元，上期为 - 1183.012951万元，同比扭亏为盈[37]