公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产193.49亿元，较上年度末增加0.10%；归属于上市公司股东的净资产76.94亿元，较上年度末增加1.37%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，较上年同期增加56.05%；营业收入16.59亿元，较上年同期增加12.13%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润7276.01万元，较上年同期增加18.75%；扣除非经常性损益的净利润7133.91万元，较上年同期增加18.21%[7] - 加权平均净资产收益率为0.95%，较上年增加0.03个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增加16.67%[7] - 公司资产总计期末余额为193.49亿元，年初余额为193.30亿元，略有增长[30][31] - 流动资产合计期末余额为142.52亿元，年初余额为142.61亿元，基本持平[29] - 非流动资产合计期末余额为50.97亿元，年初余额为50.70亿元，有所增加[30] - 负债合计期末余额为111.99亿元，年初余额为113.03亿元，略有下降[30][31] - 流动负债合计期末余额为60.58亿元，年初余额为61.21亿元，稍有减少[30] - 非流动负债合计期末余额为51.42亿元，年初余额为51.82亿元，有所降低[30][31] - 所有者权益合计期末余额为81.49亿元，年初余额为80.27亿元，有所上升[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28241户[11] - 前十名股东中，常高新集团有限公司持股比例49.92%，昝圣达持股比例10.51%，常州国有资产投资经营有限公司持股比例9.21%[11] 部分资产负债项目变化 - 应收票据期末3672.06万元，较年初减少87.36%；预付款项期末5.73亿元，较年初增加41.65%[14] - 在建工程期末2537.12万元，较年初增加189.41%；应付职工薪酬期末730.21万元，较年初减少83.48%[14] - 一年内到期的非流动负债期末20.82亿元，较年初增加55.62%；其他流动负债期末6.79亿元，较年初减少42.30%[14] - 长期借款期末19.96亿元，较年初增加60.15%[14] 部分损益项目变化 - 税金及附加本期为12,239,474.14元，上期为51,778,392.86元，同比减少76.36%，主要因“营改增”政策使营业税减少[16][17] - 投资收益本期为752,168.59元，上期为35,525.00元，同比增加2,017.29%，主要因购买理财产品产生收益[16][17] - 所得税费用本期为35,286,431.55元，上期为22,946,972.65元，同比增加53.77%，主要因本期利润增加[16][17] 现金流相关项目变化 - 收到的税费返还本期为15,838,704.21元，上期为11,290,578.26元，同比增加40.28%，主要因子公司项目完成土地增值税清算收到返还[19][20] - 取得借款收到的现金本期为1,419,184,126.49元，上期为264,640,024.76元，同比增加436.27%，主要因本期向金融机构借款增加[19][21] 债券发行与兑付情况 - 2013年5月22日公司发行第一期定向工具，规模5亿元，期限3年，利率5.90%，2016年5月23日到期兑付完毕[22] - 2014年10月29日公司发行第一期公司债券，规模8.5亿元，期限5年，利率5.40%[23] - 2015年6月23 - 24日公司发行第一期中期票据，规模2亿元，尚有8亿元额度已注册未发行[23][24] - 2016年6月23日公司发行第一期超短期融资券，规模5亿元，期限270天，利率3.98%，2017年3月24日到期兑付完毕，尚有15亿元额度已注册未发行[24][25] - 公司拟非公开发行不超过15亿元公司债券，正处于反馈意见回复阶段；拟以境外全资子公司发行不超过5亿元境外债券，已取得备案登记证明[25] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为126.99亿元，年初余额为123.30亿元，增长明显[34] - 母公司流动资产合计期末余额为79.16亿元，年初余额为75.86亿元，有所增加[34] - 母公司非流动资产合计期末余额为47.83亿元，年初余额为47.44亿元，略有增长[34] 2017年第一季度财务指标变化 - 2017年第一季度营业总收入为16.59亿元，上期为14.80亿元，同比增长12.12%[37] - 2017年第一季度营业总成本为15.36亿元，上期为13.93亿元，同比增长10.23%[37] - 2017年第一季度营业利润为1.24亿元，上期为0.86亿元，同比增长43.66%[37] - 2017年第一季度净利润为0.91亿元，上期为0.65亿元，同比增长40.31%[37] - 2017年第一季度流动负债合计为29.41亿元，上期为24.77亿元，同比增长18.73%[35] - 2017年第一季度非流动负债合计为33.57亿元，上期为34.97亿元，同比下降3.99%[35] - 2017年第一季度负债合计为62.98亿元，上期为59.73亿元，同比增长5.44%[35] - 2017年第一季度所有者权益合计为64.01亿元，上期为63.57亿元，同比增长0.68%[35] - 2017年第一季度基本每股收益为0.07元/股，上期为0.06元/股，同比增长16.67%[38] - 2017年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，上期为0.06元/股，同比增长16.67%[38] 2017年1 - 3月合并报表现金流情况 - 2017年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计10.09亿元，上期为8.28亿元；现金流出小计12.77亿元，上期为14.37亿元；现金流量净额为 - 2.68亿元，上期为 - 6.09亿元[41] - 2017年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1522.09万元，上期为138.74万元；现金流出小计2.25亿元，上期为1014.34万元；现金流量净额为 - 2.10亿元，上期为 - 875.60万元[41][42] - 2017年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计14.19亿元，上期为2.65亿元；现金流出小计11.59亿元，上期为8.85亿元；现金流量净额为2.60亿元，上期为 - 6.21亿元[42] - 2017年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 2.19亿元，上期为 - 12.39亿元；期初余额为22.08亿元，上期为28.31亿元；期末余额为19.89亿元，上期为15.92亿元[42] - 2017年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为9.50亿元，上期为7.46亿元[41] 2017年1 - 3月母公司报表现金流情况 - 2017年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计3429.28万元，上期为3074.96万元；现金流出小计4125.23万元，上期为4517.39万元；现金流量净额为 - 695.95万元，上期为 - 1442.43万元[44] - 2017年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计73.81万元，上期为0；现金流出小计2043.15万元，上期为1503.13万元；现金流量净额为 - 1969.34万元，上期为 - 1503.13万元[44] - 2017年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计64.19亿元，上期为25.73亿元；现金流出小计63.62亿元，上期为30.64亿元；现金流量净额为5617.84万元，上期为 - 4910.11万元[44] - 2017年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 5.21亿元，上期为2951.75万元；期初余额为2491.18万元，上期为10.02亿元；期末余额为5442.93万元，上期为4.82亿元[44][45] - 2017年1 - 3月母公司取得借款收到的现金为13.00亿元，上期为2.60亿元[44]