公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22,491,149,800.85元，较上年度末增长1.85%；归属于上市公司股东的净资产7,822,882,641.69元，较上年度末增长0.73%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额98,902,166.59元，较上年同期增长136.99%[5] - 年初至报告期末营业收入1,186,916,872.19元，较上年同期下降28.50%；归属于上市公司股东的净利润51,043,976.31元，较上年同期下降29.88%[5] - 加权平均净资产收益率为0.66%，较上年同期下降0.29个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期下降28.57%[5] - 2017年全年签约金额比2016年同比增长39.57%[5] - 2018年3月31日合并报表中流动资产合计175.58亿元，年初为171.10亿元；非流动资产合计49.33亿元，年初为49.72亿元；资产总计224.91亿元，年初为220.82亿元[25][26] - 2018年3月31日合并报表中流动负债合计80.10亿元，年初为76.78亿元；非流动负债合计62.18亿元，年初为62.34亿元；负债合计142.28亿元，年初为139.13亿元[26][27] - 2018年3月31日合并报表中所有者权益合计82.63亿元，年初为81.69亿元[27] - 2018年第一季度公司资产总计115.03亿元，较上期115.73亿元略有下降[30][31] - 流动负债合计15.25亿元，较上期16.83亿元有所减少；非流动负债合计37.71亿元，较上期36.92亿元有所增加[31] - 营业总收入11.87亿元，较上期16.60亿元下降明显[32] - 营业总成本11.29亿元，较上期15.36亿元有所降低[33] - 营业利润5892.77万元，较上期1.24亿元大幅减少[33] - 净利润4953.63万元，较上期9083.11万元下降较多[33] - 少数股东损益为 - 150.77万元，上期为1803.41万元[33] - 归属于母公司股东的净利润5104.40万元，较上期7279.71万元有所下降[33] - 综合收益总额5050.49万元，较上期1.25亿元大幅降低[34] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，上期均为0.07元/股[34] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2,475,000.00元，上期为30,525,000.00元[36] - 2018年第一季度综合收益总额为9,049,484.28元，上期为44,206,171.00元[36] - 2018年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为2,310,054,013.50元，上期为949,799,318.63元[38] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为98,902,166.59元，上期为 - 267,339,867.42元[39] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为324,464,740.72元，上期为 - 209,643,220.39元[39] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 202,389,232.72元，上期为259,763,778.01元[40] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为8.5亿美元，上年同期为13亿美元[42] - 2018年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为33.6155032862亿美元，上年同期为51.1859531794亿美元[42] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为42.1155032862亿美元，上年同期为64.1859531794亿美元[42] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为9亿美元，上年同期为9.8亿美元[42] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8576.269052万美元，上年同期为8447.695417万美元[42] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为34.1678544亿美元，上年同期为52.9794亿美元[42] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为44.0254813052亿美元，上年同期为63.6241695417亿美元[42] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.909978019亿美元，上年同期为5617.836377万美元[42] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4412.007855万美元，上年同期为2951.752443万美元[42] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为2357.959964万美元，上年同期为5442.933187万美元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年3月31日母公司报表中流动资产货币资金期末余额2365.23万元，年初为6787.05万元[29] - 2018年3月31日母公司报表中应收账款期末余额811.52万元，年初为814.81万元[29] - 2018年3月31日母公司报表中应收股利期末余额1537.84万元，年初为1604.26万元[29] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为17,622,898.56元，上期为26,931,248.85元[35] - 2018年第一季度母公司净利润为11,524,484.28元，上期为13,681,171.00元[36] - 2018年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 23,978,426.05元，上期为 - 6,959,529.97元[41] - 2018年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为170,916,754.83元，上期为 - 19,693,421.51元[41] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为28,033户[10] - 第一大股东常高新集团有限公司持股522,662,086股，占比49.92%；第二大股东昝圣达持股110,062,893股，占比10.51%[10] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末61,008,266.77元，较期初下降85.50%；其他流动资产期末972,964,402.88元，较期初增长63.71%[12] - 预收款项期末3,553,692,896.54元，较期初增长42.47%；应付职工薪酬期末13,809,549.58元，较期初下降79.17%[12] - 应交税费期末173,588,691.94元，较期初下降62.07%[12] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期为992,363,204.25元，上期为1,424,878,817.40元，同比减少30.35%[14] - 税金及附加本期为15,932,721.63元，上期为12,246,125.88元，同比增加30.10%[14] - 财务费用本期为47,567,340.80元，上期为25,461,344.34元，同比增加86.82%[14] - 营业外收入本期为1,389,718.68元，上期为2,031,979.90元，同比减少31.61%[15] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,310,054,013.50元，上期为949,799,318.63元，同比增加143.21%[16] - 支付的各项税费本期为375,633,659.04元，上期为92,444,010.95元，同比增加306.34%[16] - 收回投资所收到的现金本期为181,625,298.48元，上期为13,006,382.00元，同比增加1,296.43%[16] 公司融资情况 - 2014 - 2015年公司发行多期定向工具，规模分别为2亿、8亿、5亿、5亿元，利率分别为7.30%、6.80%、6.00%、5.80%[18][19] - 2014 - 2016年公司发行两期公司债券，规模均为8.5亿元，利率分别为5.40%、4.30%[19][20] - 2015年公司发行一期中期票据，规模为2亿元，前3个计息年度票面利率为6.00%[20] - 公司获批注册发行不超9亿元人民币中期票据，获批注册发行不超5亿元人民币理财直接融资工具，2016年5月发行2亿元、期限5年、利率5.00%的第一期理财直接融资工具[21] - 公司拟非公开发行不超15亿元公司债券，已获上交所无异议函[21] - 公司境外全资子公司发行1亿美元境外债券，期限3年，按面值100%平价发行，利率5.80%，发行款于2017年10月25日到账[22] - 公司申请注册发行不超10亿元人民币短期融资券，正在审核中[22]