收入和利润(同比环比) - 营业收入105.77亿元人民币,较上年同期增长73.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5.49亿元人民币,较上年同期增长12.85%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.81亿元人民币,较上年同期增长27.30%[6] - 加权平均净资产收益率6.82%,较上年同期减少2.13个百分点[7] - 基本每股收益0.636元/股,较上年同期下降7.83%[7] - 营业收入同比增长73.56%至105.77亿元[16] - 营业总收入同比增长73.6%至105.77亿元人民币,上年同期为60.94亿元人民币[37] - 公司营业收入为43.369亿元人民币,同比增长101.58%[38] - 营业利润为6.410亿元人民币,同比增长8.50%[38] - 净利润为5.641亿元人民币,同比增长10.02%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为5.488亿元人民币,同比增长12.84%[39] - 综合收益总额为4.527亿元人民币,同比下降1.85%[40] - 公司第三季度营业收入为14.05亿元人民币,同比增长24.9%[42] - 公司前三季度累计营业收入为38.78亿元人民币,同比增长15.6%[42] - 前三季度净利润为4.01亿元人民币,同比增长4.2%[43] - 第三季度净利润为7646.71万元人民币,同比下降19.8%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长84.34%至90.79亿元[16] - 营业总成本为41.114亿元人民币,同比增长103.70%[38] - 销售费用为3.745亿元人民币,同比增长36.78%[38] - 管理费用为4.778亿元人民币,同比增长62.33%[38] - 所得税费用为1.190亿元人民币,同比增长3.57%[39] - 第三季度营业成本为12.01亿元人民币,同比增长24.8%[42] - 前三季度销售费用为1.27亿元人民币,同比增长55.9%[42] - 财务费用同比下降64.68%至2305.36万元[16] - 前三季度财务费用为855.77万元人民币,同比下降76.4%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.02亿元人民币,上年同期为负2.33亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至1.02亿元(上年同期为-2.33亿元)[17] - 投资活动现金流量净额扩大至-3.69亿元(上年同期为-1.53亿元)[17] - 前三季度经营活动现金流量净额为1.02亿元人民币,上年同期为-2.33亿元人民币[46] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的负2.19亿元改善为正2.68亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.69亿元,较上年同期的负1.53亿元扩大141.8%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额由上年的正24.76亿元转为负0.11亿元[47] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.19亿元,同比增长58.9%[47] - 取得投资收益收到现金901万元,同比增长56.3%[47] - 销售商品提供劳务收到现金40.52亿元,同比增长16.6%[49] - 偿还债务支付现金16.88亿元,较上年同期的33.79亿元下降50.1%[47] - 母公司投资活动现金流量净额为负3.89亿元,较上年同期的正450万元大幅恶化[49] - 汇率变动对现金的影响为1106万元,较上年同期的208万元增长432.3%[47] - 前三季度销售商品收到现金110.14亿元人民币,同比增长77.8%[46] - 前三季度收到的税费返还为1.43亿元人民币,同比增长35.4%[46] 资产和负债变动 - 总资产127.63亿元人民币,较上年度末增长8.16%[6] - 归属于上市公司股东的净资产82.22亿元人民币,较上年度末增长4.62%[6] - 预付款项同比增长207.64%至4.10亿元[12] - 在建工程同比增长93.64%至4.00亿元[13] - 其他应付款同比增长530.39%至8415.27万元[13] - 预收款项同比增长39.66%至3.28亿元[13] - 货币资金期末余额16.38亿元较年初20.62亿元减少20.6%[30] - 应收账款期末余额37.46亿元较年初32.93亿元增长13.8%[30] - 预付款项期末余额4.10亿元较年初1.33亿元增长208.3%[30] - 存货期末余额25.38亿元较年初20.18亿元增长25.7%[30] - 短期借款期末余额10.998亿元与年初基本持平[31] - 应付账款期末余额14.11亿元较年初11.13亿元增长26.8%[31] - 预收款项期末余额3.28亿元较年初2.35亿元增长39.7%[31] - 公司总资产同比增长8.2%至127.63亿元人民币,较年初的117.99亿元人民币增加[32] - 负债总额同比增长18.0%至43.36亿元人民币,较年初的36.74亿元人民币增加[32] - 归属于母公司所有者权益增长4.6%至82.22亿元人民币,较年初的78.58亿元人民币增加[32] - 货币资金同比下降37.4%至4.96亿元人民币,较年初的7.93亿元人民币减少[33] - 应收账款同比增长15.8%至24.91亿元人民币,较年初的21.51亿元人民币增加[33] - 存货同比增长9.6%至7.98亿元人民币,较年初的7.29亿元人民币增加[34] - 长期股权投资同比增长11.2%至47.71亿元人民币,较年初的42.91亿元人民币增加[34] - 短期借款同比下降52.8%至0.51亿元人民币,较年初的1.08亿元人民币减少[34] - 母公司未分配利润同比增长16.5%至21.57亿元人民币,较年初的18.52亿元人民币增加[35] - 期末现金及现金等价物余额为16.38亿元,较上年同期的29.51亿元下降44.5%[47] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目合计6789.15万元人民币,主要为政府补助4435.55万元人民币[8] - 公允价值变动收益亏损扩大至539.20万元(同比下降481.93%)[16] 股东信息 - 股东总数58,361户,第一大股东中天科技集团有限公司持股20.08%[10] 业绩预测 - 标的资产2015年预测净利润不低于1.4241亿元[23] - 标的资产2016年预测净利润不低于1.5603亿元[23] - 标的资产2017年预测净利润不低于1.7909亿元[23]
中天科技(600522) - 2015 Q3 - 季度财报