公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产53.96亿元，较上年度末减少1.31%；归属于上市公司股东的净资产34.74亿元，较上年度末增加2.88%[9] - 年初至报告期末，营业收入11.90亿元，较上年同期增加32.62%；归属于上市公司股东的净利润9726.96万元，较上年同期增加10.35%[9] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加0.07个百分点；基本每股收益0.1923元/股，较上年增加10.33%[9] - 公司营业总收入为11.9003032431亿元，较上期8.9734377236亿元增长约32.62%[26] - 营业总成本为11.3004729571亿元，较上期8.2497807723亿元增长约37.00%[26] - 净利润为9881.076967万元，较上期8850.584366万元增长约11.64%[26] - 基本每股收益为0.1923元，较上期0.1743元增长约10.33%[27] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为27607户[11] - 前十名股东中，安徽出版集团有限责任公司持股比例56.79%，持股总数2.87亿股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额6.67亿元，较年初减少30.27%，主要因增加委托贷款及理财产品投资[14] - 预付账款期末余额3.60亿元，较年初增加56.99%，因纸张经营业务扩大[14] - 可供出售金融资产期末余额3.39亿元，较年初增加126.99%，因增加对国元信托理财产品投资[14] - 公司流动资产期末余额为35.99亿元，年初余额为38.47亿元，减少约6.46%[17] - 公司非流动资产期末余额为17.97亿元，年初余额为16.20亿元，增加约10.93%[18] - 公司资产总计期末余额为53.96亿元，年初余额为54.67亿元，减少约1.30%[18] - 母公司流动资产期末余额为17.23亿元，年初余额为19.33亿元，减少约10.82%[22] - 母公司非流动资产期末余额为28.55亿元，年初余额为26.58亿元，增加约7.41%[22] - 母公司资产总计期末余额为45.78亿元，年初余额为45.91亿元，减少约0.28%[22] 负债与所有者权益关键指标变化 - 公司流动负债期末余额为16.60亿元，年初余额为18.37亿元，减少约9.63%[19] - 公司非流动负债期末余额为1.43亿元，年初余额为1.35亿元，增加约5.70%[19] - 公司负债合计期末余额为18.03亿元，年初余额为19.73亿元，减少约8.61%[19] - 公司所有者权益期末余额为35.93亿元，年初余额为34.95亿元，增加约2.80%[19] 投资收益变化 - 投资收益1882.21万元，较上年同期增加565.80%，因理财收益增加[14] 参股公司情况 - 公司参股的华安证券等多家公司已报送上市材料，华安证券公司持股7000万股[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为13.7794522042亿元，较上期9.4831582773亿元增长约45.30%[31] - 经营活动现金流出小计为15.2300479479亿元，较上期9.5950693436亿元增长约58.73%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4505957437亿元，较上期 - 0.1119110663亿元亏损扩大[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1531701862亿元，较上期 - 2.8413577572亿元亏损缩小[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2926733735亿元，较上期 - 0.011674933亿元亏损扩大[33] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.8954725311亿元，较上期 - 2.9544363168亿元亏损缩小[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为420,430,425.44元，上期为293,714,221.99元[36] - 收到的税费返还本期为17,898,275.17元，上期无此项数据[36] - 经营活动现金流入小计本期为533,568,425.80元，上期为563,041,073.37元[36] - 经营活动现金流出小计本期为670,771,906.63元，上期为266,780,843.36元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 137,203,480.83元，上期为296,260,230.01元[36] - 投资活动现金流入小计本期为187,439,527.79元，上期为17,886,813.56元[37] - 投资活动现金流出小计本期为260,998,759.54元，上期为234,819,006.26元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,559,231.75元，上期为 - 216,932,192.70元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 210,762,712.58元，上期为79,328,037.31元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为269,537,320.77元，上期为559,628,070.66元[38]