公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产64.94亿元，较上年度末增长5.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.39亿元，较上年度末增长7.46%[7] - 年初至报告期末每股净资产7.7872元，较上年度末增长7.46%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9335.23万元，较上年同期减少468.63%[7] - 年初至报告期末营业收入37.44亿元，较上年同期增长6.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较上年同期增长1.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.57亿元，较上年同期增长0.33%[7] - 加权平均净资产收益率为7.37%，较上年减少0.82个百分点[8] - 公司2015年第三季度末资产总计64.94亿元，较年初的61.66亿元增长5.32%[22][23] - 流动资产合计46.91亿元，较年初的41.81亿元增长12.19%[22] - 非流动资产合计18.03亿元，较年初的19.84亿元下降9.17%[22] - 负债合计24.26亿元，较年初的23.78亿元增长2.01%[23] - 所有者权益合计40.68亿元，较年初的37.87亿元增长7.42%[23] - 7 - 9月营业总收入为10.0350646112亿元，上年同期为9.8901713163亿元；1 - 9月营业总收入为37.435457732亿元，上年同期为35.2329303077亿元[29] - 7 - 9月营业总成本为9.6885668578亿元，上年同期为9.4775119096亿元；1 - 9月营业总成本为35.5216234624亿元，上年同期为33.2238588462亿元[29] - 7 - 9月投资收益为1503.046204万元，上年同期为1217.210783万元；1 - 9月投资收益为5551.093953万元，上年同期为3967.080257万元[30] - 7 - 9月营业利润为4968.023738万元，上年同期为5343.80485万元；1 - 9月营业利润为2.4689436649亿元，上年同期为2.4057794872亿元[30] - 7 - 9月利润总额为5651.005765万元，上年同期为7598.689006万元；1 - 9月利润总额为2.9436186702亿元，上年同期为2.925001039亿元[30] - 7 - 9月净利润为5548.648877万元，上年同期为7467.733455万元；1 - 9月净利润为2.8989350436亿元，上年同期为2.889559208亿元[30] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 3962.939272万元，上年同期为80.700047万元；1 - 9月其他综合收益的税后净额为1.0288044233亿元，上年同期为88.541515万元[30][31] - 7 - 9月综合收益总额为1585.709605万元，上年同期为7548.433502万元；1 - 9月综合收益总额为3.9277394669亿元，上年同期为2.8984133595亿元[32] - 7 - 9月基本每股收益为0.11113元/股，上年同期为0.14811元/股；1 - 9月基本每股收益为0.56909元/股，上年同期为0.56200元/股[32] - 7 - 9月稀释每股收益为0.11113元/股，上年同期为0.14811元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.56909元/股，上年同期为0.56200元/股[32] - 2015年7 - 9月营业收入3.64亿元，上年同期5.01亿元；1 - 9月营业收入10.84亿元，上年同期13.85亿元[34] - 2015年7 - 9月营业成本3.34亿元，上年同期4.65亿元；1 - 9月营业成本9.94亿元，上年同期12.90亿元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计45.28亿元，上年同期41.14亿元；经营活动现金流出小计46.21亿元，上年同期40.89亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 0.93亿元，上年同期0.25亿元[38][39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计6.21亿元，上年同期6.14亿元；投资活动现金流出小计4.58亿元，上年同期7.01亿元；投资活动产生的现金流量净额1.63亿元，上年同期 - 0.87亿元[39] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.49亿元，上年同期6.16亿元；筹资活动现金流出小计8.85亿元，上年同期6.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.37亿元，上年同期0.02亿元[39][40] - 2015年第三季度营业利润2264.81万元，上年同期2247.53万元；1 - 9月营业利润6833.03万元，上年同期6657.94万元[35] - 2015年第三季度利润总额2276.46万元，上年同期2353.06万元；1 - 9月利润总额8851.24万元，上年同期8596.39万元[35] - 2015年第三季度净利润2276.46万元，上年同期2353.06万元；1 - 9月净利润8851.24万元，上年同期8596.39万元[35] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额 - 3647.50万元；1 - 9月为1.06亿元[35] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1.66亿元，上年同期 - 0.60亿元；期末现金及现金等价物余额7.49亿元，上年同期8.97亿元[40] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为11.649110505亿美元，上年同期为13.9610107634亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为16.2293547152亿美元，上年同期为17.2624718667亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为17.6149679258亿美元，上年同期为16.9533769367亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3856132106亿美元，上年同期为0.30909493亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为5.7470517899亿美元，上年同期为4.3545573102亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为5.0035473507亿美元，上年同期为6.3073490156亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为0.7435044392亿美元，上年同期为 - 1.9527917054亿美元[41] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为0.2987452806亿美元，上年同期为0.45亿美元[42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为1.1744625716亿美元，上年同期为1.0808081216亿美元[42] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 1.5178260624亿美元，上年同期为 - 2.274504897亿美元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计47.47亿元，较年初的48.57亿元下降2.26%[25][26][27] - 母公司流动资产合计15.64亿元，较年初的18.71亿元下降16.39%[26] - 母公司非流动资产合计31.83亿元，较年初的29.87亿元增长6.56%[26] - 母公司负债合计19.18亿元，较年初的21.06亿元下降9.09%[27] - 母公司所有者权益合计28.29亿元，较年初的27.52亿元增长2.82%[27] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为1,023,842,654.28元，年初余额为1,125,610,249.32元，变动幅度为-9.04%[15] - 预付账款期末余额为407,459,523.82元，年初余额为134,036,989.26元，变动幅度为203.99%[15] - 可供出售金融资产期末余额为412,033,486.56元，年初余额为580,079,950.80元，变动幅度为-28.97%[15] - 在建工程期末余额为12,530,907.85元，年初余额为3,395,666.19元，变动幅度为269.03%[15] 公司费用与收益关键指标变化 - 2015年1 - 9月管理费用为177,152,933.55元，2014年1 - 9月为155,736,816.11元，变动幅度为13.75%[15] - 2015年1 - 9月投资收益为55,510,939.53元，2014年1 - 9月为39,670,802.57元，变动幅度为39.93%[15] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16884户[12] - 安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%，为第一大股东[12] 公司逾期及诉讼相关信息 - 截至2015年9月30日，徽商创元逾期未支付委托贷款本金及利息约3,400.87万元，时代物资要求恒源煤电返还货款本金4,190.00万元及相关利息[16][17]