整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.33亿元，较上年度末减少3.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.95亿元，较上年度末增长2.02%[6] - 年初至报告期末营业收入15.28亿元，较上年同期增长11.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较上年同期增长5.30%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，较上年同期减少1.42%[6] - 加权平均净资产收益率为2.65%，较上年减少0.23个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2231元/股，较上年同期增长5.285%[6] - 2016年第一季度营业总收入为15.28亿元，较上期的13.75亿元增长11.1%[24] - 第一季度净利润为1.14亿元，上期为1.08亿元，同比增长5.2%[25] - 归属母公司所有者的净利润为1.13亿元，上期为1.07亿元，同比增长5.3%[25] - 2016年3月31日资产总计为50.73亿元，年初为52.44亿元，下降3.3%[21] - 负债合计为19.98亿元，年初为21.93亿元，下降8.9%[21] - 所有者权益合计为30.75亿元，年初为30.51亿元，增长0.8%[22] - 基本每股收益为0.2231元/股，上期为0.2119元/股，增长5.3%[25] - 2016年第一季度营业收入235,731,681.33元，上期为336,854,691.51元[27] - 2016年第一季度营业利润33,444,826.31元，上期为26,999,727.24元[27] - 2016年第一季度利润总额50,463,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] - 2016年第一季度净利润50,463,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] - 2016年第一季度综合收益总额23,843,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1181.56万元，其中非流动资产处置损益15.39万元，政府补助642.08万元，对外委托贷款取得的损益536.60万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为18758户[11] - 前十名股东中安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%[11] - 全国社保基金四一八组合持有公司290万股人民币普通股[13] 资产项目余额变动 - 货币资金期末余额9.1972065096亿元，年初余额15.7087926868亿元，变动幅度-41.45%[13] - 应收账款期末余额15.7427604623亿元，年初余额11.0803234226亿元，变动幅度42.08%[13] - 预付款项期末余额2.5506896914亿元，年初余额3.9545519112亿元，变动幅度-35.50%[13] - 其他流动资产期末余额4.5297324549亿元，年初余额2.2419092172亿元，变动幅度102.05%[13] - 货币资金期末余额为2.39亿元，年初为6.26亿元，下降61.8%[20] - 应收票据期末余额为0.55亿元，年初为0.15亿元，增长258.9%[20] - 存货期末余额为0.72亿元，年初为1.40亿元，下降48.1%[20] - 资产总计期末余额66.3270477470亿元，年初余额68.5051717317亿元[18] 费用及收益变动 - 2016年1 - 3月销售费用3670.506889万元，2015年1 - 3月3212.208353万元，变动幅度14.27%[13] - 2016年1 - 3月投资收益1913.226208万元，2015年1 - 3月2439.955063万元，变动幅度-21.59%[13] - 2016年1 - 3月营业外收入3122.0131万元，2015年1 - 3月2282.964427万元，变动幅度36.75%[13] 委托贷款情况 - 公司向祥和能源提供的1200万元委托贷款将于2016年8月13日到期，省担保集团计划2016年5月提前代偿[14] 现金流量情况 - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 470,101,319.32元，上期为 - 352,037,588.84元[29] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 79,325,037.31元，上期为213,239,299.08元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 77,950,419.39元，上期为 - 62,178,702.22元[30] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 627,175,355.54元，上期为 - 201,002,284.93元[30] - 2016年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金126,311,651.51元，上期为275,173,034.68元[32] - 经营活动现金流入小计2016年为290,767,212.69元，上年同期为383,773,003.33元[33] - 经营活动现金流出小计2016年为495,317,488.43元，上年同期为544,181,247.50元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为 - 204,550,275.74元，上年同期为 - 160,408,244.17元[33] - 投资活动现金流入小计2016年为332,350,692.75元，上年同期为300,393,888.29元[33] - 投资活动现金流出小计2016年为515,042,606.98元，上年同期为204,930,146.33元[33] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 182,691,914.23元，上年同期为95,463,741.96元[33] - 筹资活动现金流入小计2016年为37,366,768.88元，上年同期为11,118,372.00元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为37,366,768.88元，上年同期为11,118,372.00元[33] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 349,875,421.09元，上年同期为 - 53,826,130.21元[33] - 期末现金及现金等价物余额2016年为191,753,924.06元，上年同期为277,186,473.90元[33]