公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.75亿元，较上年度末增长0.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.86亿元，较上年度末增长1.80%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.52亿元，较上年同期增长18.94%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较上年同期增长5.47%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元，较上年同期增长4.18%[9] - 加权平均净资产收益率为6.99%，较上年减少0.38个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.60022元/股，较上年同期增长5.47%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计3630.13万元[11] - 2016年1 - 9月营业收入为44.52亿元，较2015年同期的37.44亿元增长18.94%[16] - 2016年1 - 9月销售费用为1.05亿元，较2015年同期的9402.34万元增长12.18%[16] - 2016年1 - 9月投资收益为3395.07万元，较2015年同期的5551.09万元下降38.84%[16] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.11亿元，2015年同期为 - 9335.23万元[16] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较2015年同期的1.63亿元下降36.37%[16] - 2016年1 - 9月公司营业总收入44.52亿元，上年同期37.44亿元[30] - 2016年1 - 9月营业收入为750,224,434.38元，上年同期为1,083,989,235.01元[36] - 2016年1 - 9月营业成本为649,314,938.97元，上年同期为994,160,088.60元[36] - 2016年1 - 9月净利润为99,861,168.42元，上年同期为88,512,429.55元[36] - 2016年1 - 9月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为4,561,281,560.26元，上年同期为4,413,899,295.73元[38] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计为4,670,736,147.79元，现金流出小计为5,081,665,333.90元，现金流量净额为 - 410,929,186.11元[39] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计为1,008,916,839.13元，现金流出小计为904,958,471.12元，现金流量净额为103,958,368.01元[39] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计为574,578,632.12元，现金流出小计为650,938,294.29元，现金流量净额为 - 76,359,662.17元[40] - 2016年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 382,888,186.25元，期末余额为940,543,992.41元[40] - 2016年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为759,726,723.68元，上年同期为1,164,911,050.50元[42] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计为1,251,857,299.98元，现金流出小计为1,384,843,159.82元，现金流量净额为 - 132,985,859.84元[42] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动收回投资收到的现金为1,018,593,391.67元，取得投资收益收到的现金为46,377,840.63元[42] 公司第三季度财务关键指标变化 - 2016年第三季度公司负债合计24.54亿元，较上期25.11亿元有所下降[25] - 2016年第三季度公司所有者权益合计44.21亿元，较上期43.40亿元有所上升[25] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额2.86亿元，年初余额6.26亿元[26] - 2016年第三季度公司应收账款期末余额5.83亿元，年初余额6.02亿元[27] - 2016年第三季度公司流动资产合计18.87亿元，较年初22.82亿元有所下降[27] - 2016年第三季度公司非流动资产合计29.99亿元，较年初29.62亿元有所上升[27] - 2016年第三季度公司流动负债合计19.50亿元，较年初21.81亿元有所下降[28] - 2016年第三季度公司非流动负债合计1.02亿元，较年初1.20亿元有所下降[28] - 2016年7 - 9月公司营业总收入12.33亿元，上年同期10.04亿元[30] - 2016年第三季度投资金额分别为3,250,839.74元、15,030,462.04元、33,950,725.57元、55,510,939.53元[32] - 2016年第三季度收益分别为694,688.57元、 - 507,505.63元、 - 712,216.01元、 - 1,989,374.82元[32] - 2016年第三季度营业利润分别为64,985,467.43元、49,680,237.38元、264,205,376.95元、246,894,366.49元[32] - 2016年第三季度净利润分别为69,220,324.63元、55,486,488.77元、307,997,499.46元、289,893,504.36元[32] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额分别为467,963.30元、 - 39,629,392.72元、 - 107,886,933.97元、102,880,442.33元[33] - 2016年第三季度综合收益总额分别为69,688,287.93元、15,857,096.05元、200,110,565.49元、392,773,946.69元[34] - 2016年第三季度基本每股收益分别为0.13615元/股、0.11113元/股、0.60022元/股、0.56909元/股[34] - 2016年第三季度综合收益总额为26,861,553.42元，上年同期为 - 13,710,406.38元[37] - 2016年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为614,000.00元，上年同期为 - 36,475,000.00元[37] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为10.6508801012亿美元，上年同期为5.7470517899亿美元[43] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为11.8532925748亿美元，上年同期为5.0035473507亿美元[43] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2024124736亿美元，上年同期为0.7435044392亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为0.8339311105亿美元，上年同期为0.2987452806亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为1.2108194539亿美元，上年同期为1.1744625716亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3768883434亿美元，上年同期为 - 0.8757172910亿美元[43] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.9091594154亿美元，上年同期为 - 1.5178260624亿美元[43] - 2016年期初现金及现金等价物余额为5.4162934515亿美元，上年同期为3.3101260411亿美元[43] - 2016年期末现金及现金等价物余额为2.5071340361亿美元，上年同期为1.7922999787亿美元[43] - 2016年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40000美元[43] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为10.76亿元，较年初余额15.71亿元下降31.50%[16] - 应收账款期末余额为16.57亿元，较年初余额11.08亿元增长49.58%[16] - 其他流动资产期末余额为5.06亿元，较年初余额2.24亿元增长125.62%[16] - 在建工程期末余额为1475.27万元，较年初余额1046.30万元增长41.00%[16] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为15,517户[13] - 安徽出版集团有限责任公司期末持股2.87亿股，持股比例56.79%[13] 公司补助资金情况 - 公司2016年1 - 9月获中央及安徽省文化产业补助资金3032万元，最大项目“时光流影”获资助1200万元[19]