公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产8,061,155,585.93元，较上年度末增长5.38%；归属于上市公司股东的净资产5,139,616,831.07元，较上年度末增长0.78%[6] - 年初至报告期末营业收入1,825,000,103.94元，较上年同期增长19.43%；归属于上市公司股东的净利润115,970,987.45元，较上年同期增长2.74%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,377,678.29元，较上年同期增长9.22%；加权平均净资产收益率2.27%，较上年减少0.39个百分点[6] - 基本每股收益0.2293元/股，稀释每股收益0.2293元/股，较上年同期均增长2.779%[6] - 2017年3月31日流动资产合计57.29亿元，较年初的52.41亿元有所增加[16] - 2017年3月31日非流动资产合计23.32亿元，较年初的24.09亿元有所减少[17] - 2017年3月31日资产总计80.61亿元，较年初的76.50亿元有所增加[17] - 2017年3月31日流动负债合计26.38亿元，较年初的22.86亿元有所增加[17] - 2017年3月31日非流动负债合计1.54亿元，较年初的1.34亿元有所增加[18] - 2017年3月31日所有者权益合计52.69亿元，较年初的52.29亿元有所增加[18] - 流动资产合计期末余额为21.74亿元，年初余额为20.48亿元，增长6.16%[21] - 非流动资产合计期末余额为35.52亿元，年初余额为36.36亿元，下降2.31%[21] - 资产总计期末余额为57.26亿元，年初余额为56.84亿元，增长0.74%[21] - 流动负债合计期末余额为20.24亿元，年初余额为19.51亿元，增长3.76%[22] - 非流动负债合计期末余额为720万元，年初余额为783.58万元，下降8.11%[22] - 负债合计期末余额为20.31亿元，年初余额为19.59亿元，增长3.68%[22] - 营业总收入本期金额为18.25亿元，上期金额为15.28亿元，增长19.44%[23] - 营业总成本本期金额为17.41亿元，上期金额为14.63亿元，增长19.01%[24] - 净利润本期金额为1.17亿元，上期金额为1.14亿元，增长2.37%[24] - 基本每股收益本期为0.2293元/股，上期为0.2231元/股，增长2.78%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,593,309.16元，其中非流动资产处置损益57,289.09元，计入当期损益的政府补助3,638,083.81元，对外委托贷款取得的损益2,122,641.51元，其他营业外收支 - 224,705.25元[6][7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数17,580户，安徽出版集团有限责任公司持股287,240,224股，占比56.79%[8] 部分资产负债项目变化及原因 - 货币资金期末余额1,126,576,006.93元，较年初减少49.15%，主要系部分应收款未到结算期及理财投资增加所致[10] - 应收账款期末余额1,676,784,594.02元，较年初增长58.92%，主要系部分应收款未到结算期所致[10] - 其他流动资产期末余额782,375,519.41元，较年初增长343.64%，主要系本期增加短期理财投资所致[10] - 短期借款期末余额383,144,412.23元，较年初增长31.85%，主要系全资子公司时代科技以进口押汇质押方式取得银行借款增加所致[10] 现金流量情况 - 2017年第一季度经营活动现金流量净额为 - 5.68亿元，投资活动现金流量净额为 - 6.12亿元，筹资活动现金流量净额为7056.44万元[11] - 2017年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为1,343,822,123.03元，较上期1,341,962,741.38元增长0.14%[29] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 567,643,287.45元，较上期 - 470,101,319.32元减少20.75%[30] - 2017年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 612,303,944.64元，较上期 - 79,325,037.31元减少671.89%[30] - 2017年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为70,564,442.07元，较上期 - 77,950,419.39元增长190.52%[31] - 2017年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为23,251,100.68元，较上期126,311,651.51元下降81.60%[33] - 2017年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6,770,527.60元，较上期 - 204,550,275.74元增长96.79%[33] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为351,319,365.67元，较上期332,350,692.75元增长5.71%[33] - 2017年第一季度末现金及现金等价物余额为864,245,582.40元，较上期696,256,823.12元增长24.13%[31] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为956,511,016.18元，上年同期为515,042,606.98元[34] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 605,191,650.51元，上年同期为 - 182,691,914.23元[34] - 2017年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为24,542,011.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为24,542,011.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为344,781.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为344,781.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24,197,230.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 587,764,947.21元，上年同期为 - 349,875,421.09元[34] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为734,263,390.23元，上年同期为541,629,345.15元[34] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为146,498,443.02元，上年同期为191,753,924.06元[34] 母公司业务数据变化 - 2017年1 - 3月母公司营业收入为156,691,673.11元，较上期235,731,681.33元下降33.53%[26] 其他综合收益变化 - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 76,761,295.60元，较上期 - 26,620,000.00元减少188.36%[27] 公司重大事项 - 公司股票自2016年11月28日起因筹划资产重组停牌，目前工作正有序推进[11] 公司诉讼事项 - 控股子公司诉恒源煤电未按合同供货案，2014年法院判其返还货款4190万元及利息，2016年发回重审，2017年3月开庭，尚未判决[12] - 徽商创元拖欠公司借款本金3000万元、利息罚息等607.75万元、律师代理费48万元，暂合计3655.75万元，2017年3月开庭，尚未判决[13]