公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产73.35亿元，较上年度末减少4.12%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.33亿元，较上年度末减少1.31%[6] - 年初至报告期末营业收入48.85亿元，较上年同期增加9.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，较上年同期减少24.45%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，较上年同期减少27.99%[6] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年减少2.58个百分点[7] - 基本每股收益0.45346元/股，较上年减少24.45%[7] - 稀释每股收益0.45346元/股，较上年减少24.45%[7] - 公司2017年第三季度资产总计73.35亿元，较年初76.50亿元下降4.12%[22] - 流动资产合计50.48亿元，较年初52.41亿元下降3.68%[22] - 非流动资产合计22.87亿元，较年初24.09亿元下降5.09%[22] - 负债合计21.55亿元，较年初24.21亿元下降11.00%[23] - 流动负债合计20.29亿元，较年初22.86亿元下降11.25%[23] - 非流动负债合计1.26亿元，较年初1.34亿元下降6.03%[23] - 所有者权益合计51.79亿元，较年初52.29亿元下降0.94%[23] - 母公司2017年9月30日资产总计54.80亿元，较年初56.84亿元下降3.59%[25] - 母公司流动资产合计20.27亿元，较年初20.48亿元下降1.03%[25] - 母公司非流动资产合计34.53亿元，较年初36.36亿元下降4.99%[26] - 第三季度（7 - 9月）营业总收入为13.49亿元，上年同期为12.33亿元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入为48.85亿元，上年同期为44.52亿元[28] - 第三季度营业总成本为12.83亿元，上年同期为11.71亿元；年初至报告期末营业总成本为47.10亿元，上年同期为42.22亿元[28] - 第三季度税金及附加为404.64万元，上年同期为155.09万元；年初至报告期末为1692.81万元，上年同期为760.75万元[30] - 第三季度销售费用为4781.61万元，上年同期为3870.41万元；年初至报告期末为1.34亿元，上年同期为1.05亿元[30] - 第三季度管理费用为7654.10万元，上年同期为5692.14万元；年初至报告期末为1.91亿元，上年同期为1.70亿元[30] - 第三季度投资收益为1390.44万元，上年同期为325.08万元；年初至报告期末为2814.77万元，上年同期为3395.07万元[30] - 第三季度营业利润为7985.13万元，上年同期为6498.55万元；年初至报告期末为2.39亿元，上年同期为2.64亿元[30] - 第三季度净利润为8097.42万元，上年同期为6922.03万元；年初至报告期末为2.37亿元，上年同期为3.08亿元[31] - 第三季度综合收益总额为9776.70万元，上年同期为6968.83万元；年初至报告期末为6163.89万元，上年同期为2.00亿元[32] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.14元/股；年初至报告期末为0.45元/股，上年同期为0.60元/股[33] - 2017年1 - 9月公司营业收入356,688,530.49元，上年同期为750,224,434.38元，同比下降52.46%[34] - 2017年1 - 9月公司净利润80,296,092.77元，上年同期为99,861,168.42元，同比下降19.59%[35] - 2017年7 - 9月公司营业收入101,250,486.84元，上年同期为235,310,837.62元，同比下降57%[34] - 2017年7 - 9月公司净利润29,607,582.48元，上年同期为26,247,553.42元，同比增长12.8%[35] 公司现金流关键指标变化 - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-8.70亿元，2016年1 - 9月为-4.11亿元[13] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.89亿元，2016年1 - 9月为1.04亿元，变动幅度81.81%[13] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 870,048,479.83元，上年同期为 - 410,929,186.11元，同比下降111.73%[37] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为189,002,535.45元，上年同期为103,958,368.01元，同比增长81.81%[38] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为100,299,153.42元，上年同期为 - 76,359,662.17元，同比增长231.35%[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金4,308,447,561.86元，上年同期为4,561,281,560.26元，同比下降5.54%[37] - 2017年1 - 9月取得借款收到的现金860,803,999.87元，上年同期为502,889,521.07元，同比增长71.17%[38] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1,393,461,301.49元，上年同期为940,543,992.41元，同比增长48.16%[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为281,211,338.75元，上年同期为759,726,723.68元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计342,993,981.93元，上年同期为1,251,857,299.98元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计681,556,704.37元，上年同期为1,384,843,159.82元[40] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 338,562,722.44元，上年同期为 - 132,985,859.84元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计1,336,010,564.89元，上年同期为1,065,088,010.12元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1,264,358,210.36元，上年同期为1,185,329,257.48元[40] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为71,652,354.53元，上年同期为 - 120,241,247.36元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计54,952,841.47元，上年同期为83,393,111.05元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计32,650,232.3元，上年同期为121,081,945.39元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 244,607,758.74元，上年同期为 - 290,915,941.54元[40] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额14.83亿元，年初余额22.16亿元，变动幅度-33.07%[13] - 应收账款期末余额13.98亿元，年初余额10.55亿元，变动幅度32.53%[13] - 其他流动资产期末余额8648.79万元，年初余额1.76亿元，变动幅度-50.96%[13] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为20104户[11] - 安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%[11] 公司对外投资情况 - 公司以1亿元参与设立时代天和，持股比例12.5%[15] - 公司以4900万元参与设立杭州骅宇，持有浙江出版股权比例约0.30%[16]