公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.65亿元，较上年度末增长0.35%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.09亿元，较上年度末增长2.18%[6] - 年初至报告期末营业收入14.77亿元，较上年同期减少19.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较上年同期增长1.43%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，较上年同期增长2.85%[6] - 加权平均净资产收益率为2.42%，较上年增加0.15个百分点[6] - 基本每股收益为0.2325元/股，较上年增长1.40%[6] - 稀释每股收益为0.2325元/股，较上年增长1.40%[6] - 2018年1 - 3月营业收入1,477,040,773.53元，较2017年1 - 3月的1,825,000,103.94元下降19.07%[12] - 2018年1 - 3月投资收益121,876.80元，较2017年1 - 3月的1,915,280.33元下降93.64%[12] - 2018年第一季度公司营业总收入为14.77亿元，较上期的18.25亿元下降19.07%[26] - 营业总成本为13.79亿元，较上期的17.41亿元下降20.70%[26] - 营业利润为1.18亿元，较上期的0.86亿元增长38.40%[26] - 利润总额为1.19亿元，较上期的1.17亿元增长1.42%[26] - 净利润为1.18亿元，较上期的1.17亿元增长1.46%[26] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.1762922636亿元，上期为1.1597098745亿元[28] - 综合收益总额本期为1.0340311670亿元，上期为4049.554849万元[28] - 基本每股收益本期为0.2325元/股，上期为0.2293元/股[28] - 母公司营业收入本期为1.6848631941亿元，上期为1.5669167311亿元[29] - 营业利润本期为5232.531574万元，上期为3711.5865万元[30] 资产负债相关指标变化 - 货币资金期末余额1,122,995,375.19元，较年初余额1,708,265,574.69元下降34.26%[12] - 应收账款期末余额1,107,608,582.65元，较年初余额777,073,505.03元增长42.54%[12] - 其他流动资产期末余额557,366,687.94元，较年初余额279,647,727.56元增长99.31%[12] - 短期借款期末余额197,200,890.12元，较年初余额167,570,423.87元增长17.68%[12] - 公司流动资产合计21.16亿元，较年初的19.92亿元增长6.21%[23] - 非流动资产合计33.62亿元，较年初的34.02亿元下降1.15%[23] - 流动负债合计21.33亿元，较年初的20.85亿元增长2.26%[24] - 非流动负债合计0.64亿元，与年初持平[24] - 所有者权益合计33.39亿元，较年初的33.01亿元增长1.13%[24] 现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 3月为33,504,737.57元，较2017年1 - 3月的70,564,442.07元下降52.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.8871895281亿元，上期为 -5.6764328745亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.2648233290亿元，上期为 -6.1230394464亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3350.473757万元，上期为7056.444207万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.8170157055亿元，上期为 -11.0937748656亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.2263728542亿元，上期为8.6424558240亿元[33] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为3,019,616.90元，上期为23,251,100.68元[34] - 2018年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为80,127,581.62元，上期为198,559,315.23元[34] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计83,147,198.52元，上期为221,810,415.91元[34] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计91,370,828.19元，上期为228,580,943.51元[35] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,223,629.67元，上期为 - 6,770,527.60元[35] - 2018年第一季度收回投资收到的现金为160,000,000.00元，上期为345,000,000.00元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计165,387,522.81元，上期为351,319,365.67元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计488,129,760.00元，上期为956,511,016.18元[35] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 322,742,237.19元，上期为 - 605,191,650.51元[35] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 331,310,647.86元，上期为 - 587,764,947.21元[35] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计410.64万元[9] - 截止报告期末股东总数为18117户[11] - 控股股东安徽出版集团累计增持公司股份7,936,045股，占总股本1.57%，目前持股295,176,269股，持股比例58.36%[12] 投资相关事项 - 时代少儿终止对径成英的投资，刘桂芳已返还股权转让款5610万元并支付补偿金1000万元[13] - 公司与四川文化产业基金设立专项基金投资终止，已收回4,500万元及180万元管理费与相应利息[14]