财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入295,001.75万元，上年同期353,619.55万元，同比减少16.58%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,092.42万元，上年同期15,314.58万元，同比增长11.61%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,644.14万元，上年同期13,211.69万元，同比增长10.84%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,038.67万元，上年同期-48,194.31万元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产468,825.49万元，上年度末470,671.67万元，同比减少0.39%[20] - 本报告期末总资产678,523.35万元，上年度末674,139.87万元，同比增长0.65%[20] - 本报告期基本每股收益0.3379元/股，上年同期0.3028元/股，同比增长11.59%[21] - 本报告期稀释每股收益0.3379元/股，上年同期0.3028元/股，同比增长11.59%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2895元/股，上年同期0.2612元/股，同比增长10.83%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.65%，上年同期3.01%，增加0.64个百分点[21] - 非经常性损益合计24482736.48元，其中非流动资产处置损益234581.51元，计入当期损益的政府补助11139770.31元，对外委托贷款取得的损益5272563.69元，其他营业外收入和支出10558915.71元，少数股东权益影响额-83365.81元，所得税影响额-2639728.93元[23] - 报告期内公司累计实现销售收入29.50亿元，较上年同期同比下降16.58%；实现归属上市公司股东净利润1.71亿元，较上年同期同比增长11.61%[33] - 公司营业收入29.50亿元，较上年同期35.36亿元下降16.58%；营业成本25.76亿元，较上年同期31.88亿元下降19.19%[39] - 公司销售费用9311.24万元，较上年同期8641.81万元增长7.75%；管理费用1.23亿元，较上年同期1.15亿元增长7.15%[39] - 公司货币资金期末余额16.44亿元，占总资产24.17%，较上期期末下降3.73%；应收账款期末余额12.94亿元，占总资产19.02%，较上期期末增长31.27%[40] - 公司其他应收款期末余额2.74亿元，占总资产4.03%，较上期期末下降14.29%；其他流动资产期末余额8937.16万元，占总资产1.31%，较上期期末下降68.04%[40] - 公司长期股权投资期末余额3529.80万元，占总资产0.52%，较上期期末下降55.85%；预收账款期末余额3.04亿元，占总资产4.49%，较上期期末增长18.89%[40] - 2018年6月30日公司流动资产合计4801665563.86元，较期初4698248708.74元有所增加[117] - 2018年6月30日公司非流动资产合计1983567955.84元，较期初2043149980.17元有所减少[117] - 2018年6月30日公司资产总计6785233519.70元，较期初6741398688.91元有所增加[117] - 2018年6月30日公司流动负债合计1802545877.86元，较期初1780829411.86元有所增加[118] - 2018年6月30日公司非流动负债合计162003924.40元，较期初125080873.84元有所增加[118] - 2018年6月30日公司负债合计1964549802.26元，较期初1905910285.70元有所增加[118] - 2018年6月30日公司所有者权益合计4820683717.44元，较期初4835488403.21元有所减少[119] - 2018年6月30日母公司流动资产合计2104670998.99元，较期初1991645876.48元有所增加[119] - 2018年6月30日母公司非流动资产合计3261202227.43元，较期初3401678430.08元有所减少[119] - 流动负债合计为21.93亿元，较上期的20.85亿元有所增加；非流动负债合计为1.22亿元，较上期的0.64亿元有所增加；负债合计为22.05亿元，较上期的20.92亿元有所增加[120] - 所有者权益合计为31.61亿元，较上期的33.01亿元有所减少；负债和所有者权益总计为53.66亿元，较上期的53.93亿元有所减少[120] - 营业总收入为29.50亿元，较上期的35.36亿元有所减少[122] - 营业总成本为28.24亿元，较上期的34.27亿元有所减少[122] - 营业利润为1.67亿元，较上期的1.60亿元有所增加；利润总额为1.77亿元，较上期的1.60亿元有所增加；净利润为1.73亿元，较上期的1.56亿元有所增加[122] - 归属于母公司所有者的净利润为1.71亿元，较上期的1.53亿元有所增加[122] - 其他综合收益的税后净额为 - 0.92亿元，较上期的 - 1.92亿元亏损减少[123] - 综合收益总额为0.82亿元，较上期的 - 0.36亿元扭亏为盈[123] - 基本每股收益为0.3379元/股，较上期的0.3028元/股有所增加；稀释每股收益为0.3379元/股，较上期的0.3028元/股有所增加[123] - 母公司营业收入为2.18亿元，较上期的2.55亿元有所减少[125] - 公司本期其他收益为11,897,089.58元，上期为17,138,699.40元[126] - 本期营业利润为48,516,063.60元，上期为52,020,583.90元[126] - 本期利润总额为47,753,942.64元，上期为50,688,510.29元[126] - 本期净利润为47,753,942.64元，上期为50,688,510.29元[126] - 本期其他综合收益的税后净额为 -90,823,755.70元，上期为 -192,877,928.68元[126] - 本期综合收益总额为 -43,069,813.06元，上期为 -142,189,418.39元[126] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -100,386,651.94元，上期为 -481,943,124.12元[128] - 本期投资活动产生的现金流量净额为162,419,046.73元，上期为 -49,086,124.44元[128] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -140,816,831.71元，上期为114,068,887.24元[129] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -78,421,637.74元，上期为 -416,561,167.46元[129] - 投资活动现金流出小计本期为352,064,447.60元，上期为1,021,491,629.54元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为168,380,920.18元，上期为 - 80,351,305.69元[132] - 取得借款收到的现金本期为63,408,000.00元，上期为31,704,000.00元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为63,408,000.00元，上期为54,952,841.47元[132] - 筹资活动现金流出小计本期为157,642,389.53元，上期为32,297,789.50元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 94,234,389.53元，上期为22,655,051.97元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,179,202.79元，上期为 - 240,848,240.63元[132] - 期末现金及现金等价物余额本期为736,886,471.12元，上期为493,415,149.60元[132] - 本期归属于母公司所有者权益其他综合收益增减变动金额为 - 98,843,207.23元[135] - 本期未分配利润增减变动金额为80,381,449.93元[135] - 2018年上半年公司本期期初所有者权益合计为5,229,145,229.54元，期末为5,204,007,347.30元[137][138] - 2018年上半年公司本期综合收益总额使所有者权益减少36,128,045.34元[137] - 2018年上半年公司利润分配使所有者权益减少646,016.50元[137] - 2018年1 - 6月母公司本期期初所有者权益合计为3,301,450,592.59元，期末为3,160,504,972.50元[140][142] - 2018年1 - 6月母公司本期综合收益总额使所有者权益减少50,402,892.10元[141] - 2018年1 - 6月母公司利润分配使所有者权益减少90,542,727.99元[141] - 上期公司本期期初所有者权益合计为3,725,555,621.20元[144] - 上期公司本期综合收益总额使所有者权益减少142,189,418.39元[144] - 2018年上半年公司其他项目使所有者权益增加11,636,179.60元[137][138] - 2018年1 - 6月母公司其他综合收益本期减少98,156,834.74元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有全资及控股二级子公司23家，其中9家出版社[25] - 公司出版物获得第四届中国出版政府奖10项奖项，3种出版物入选中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方出版企业第一，4种图书入选“优秀儿童文学出版工程”，获奖总数位居全国出版企业第一，11个项目入选2018年国家出版基金资助项目，5个项目入选向中国青少年推荐百种优秀出版物，入选数量均位居全国前列[25] - 公司“走出去”板块辐射100多个国家和地区，连续9年在北京国际图书博览会上图书版权输出全国第一[26] - 公司累计获得国家出版“三大奖”99项[28] - 公司3种图书入选中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方省份出版企业第一；5种图书入选国家新闻出版署2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物；11种重点出版项目入选国家出版基金，入选数量创历年最多[33] - 公司所属时代漫游公司开发的豚宝宝幼儿园电子互动课程年销售额呈50%的增长[34] - 公司所属少年儿童出版社开发的萌伢听书APP是全国少儿社中首次进行纸质书+配音伴读的融合出版创新模式[34] - 公司5种图书入选首届“BIBF遇见的50本好书”，入选数量并列全国出版企业第一[35] 公司投资与合作情况 - 公司对合肥科大立安安全技术股份有限公司投资成本269.95万元，期末余额3393.63万元，持股比例19.28%[42] - 公司对时代未来有限责任公司投资成本125.82万元，期末余额136.18万元，持股比例49%[42] - 公司对成都川文创富投资中心投资成本4500万元，期末余额为0，持股比例0[42] - 公司与阅文集团、懒人听书、北京电影学院、故宫博物院等建立合作关系[36][37] - 公司各子公司及投资企业情况：上海爱升医疗电子有限公司相关数值为16、13.79；上海富方软件工程有限公司为16、9.64等，合计数值分别为33575.98、26672.44等[43] - 公司以1亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司发起设立时代天和，专项投资深圳市懒人在线科技有限公司，懒人听书工商股权变更已完成[44] - 公司与多方共同发起设立深圳影视股份有限公司，注册资本2352.9万元，公司出资800万元，股份占比34%，已完成工商注册[44] - 公司全资子公司时代少儿终止对径成英51%股权的投资，刘桂芳返还5610万元股权转让款并支付1000万元补偿金[45][46] - 公司与四川文化产业基金设立的专项基金投资终止，已支付的4500万元及180万元管理费与相应利息已返还[46] - 公司拟以2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司发起设立深圳时代天和产业并购投资中心，合伙协议未签署，已报备[47] - 公司拟以不超过2485万元参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行，已汇124.17万元保证金[48] - 公司以1575万元受让安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司210万股股份，股权转让程序已完成[