收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为4254.01万元，较2012年增长557.98%[17] - 公司2013年营业收入为4254.01万元，同比增长557.98%[23] - 营业总收入同比增长557.8%至42.54亿元[82] - 2013年主营业务收入达39,384,264.11元，较上期3,102,690.36元大幅增长1169.5%[192][195] - 归属于上市公司股东的净利润为3264.48万元，较2012年增长204.69%[17] - 净利润同比增长204.8%至3264.55万元[83] - 营业利润同比增长183.4%至241.14万元[83] - 基本每股收益为0.083元/股，较2012年增长207.41%[17] - 基本每股收益同比增长207.4%至0.083元[83] - 母公司净利润同比增长158.5%至2770.49万元[85] - 公司本期净利润为10,714,162.50元[99] - 2013年净利润为10,716,422.16元[105] - 母公司本期净利润为27,704,890.40元[101] - 净利润为32,644,800.98元，直接贡献所有者权益增加[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2928.80万元，同比增长919.84%[23] - 营业成本同比增长919.7%至2.93亿元[83] - 主营业务成本为28,661,420.04元，同比增长1041.5%[195] - 营业税金及附加支出2,280,751.81元，同比增长555.1%[200] - 支付其他与经营活动有关的现金达3,507,039.90元，同比减少60.6%（从8,891,726.92元）[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为592.95万元，较2012年增长369.24%[17] - 经营活动现金流量净额592.95万元，同比增长369.24%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长369.3%至592.95万元[88][89] - 投资活动现金流量净额160.98万元，同比下降91.10%[23] - 投资活动现金流量净额同比下降91.1%至160.98万元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为负1,539,900.47元，同比改善42.5%（从-2,676,863.55元）[93] - 投资活动产生的现金流量净额为正3,294,263.78元，主要来自处置资产收回1,700,000元及收回投资1,594,263.78元[93][94] - 处置固定资产等收回现金净额1,700,000元，同比减少74.4%（从6,633,140元）[93] - 筹资活动现金流出800,000元，导致筹资现金流量净额为负800,000元[94] 资产和负债变化 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为137.52万元，较2012年末-3046.96万元实现扭亏[17] - 2013年末总资产为5498.96万元，较2012年末增长6.85%[17] - 货币资金期末余额25,971,254.45元，较年初41,630,561.95元下降37.6%[75] - 现金及银行存款期末总额为25,971,254.45元，较期初41,630,561.95元下降37.6%[151] - 应收账款期末余额3,675,540.33元，较年初2,854,275.56元增长28.8%[75] - 应收账款期末账面余额3,859,851.69元，坏账准备覆盖率4.78%[151][153] - 其他应收款期末余额2,368,763.16元，较年初5,585,339.83元下降57.6%[75] - 其他应收款期末余额2,461,564.20元，较期初5,958,253.48元下降58.7%[156][157] - 预付款项下降52.35%至28.49万元[23] - 预付款项期末金额284,880.79元，其中1年内账龄占比78.79%[160] - 其他流动资产大幅增加至22,000,000.00元，年初仅为5,366.22元[75] - 银行保本理财产品期末余额22,000,000.00元，期初无此项资产[165] - 其他应付款期末余额47,380,993.04元，较年初75,385,581.12元下降37.1%[76] - 应付账款下降36.5%至357,383.53元[176] - 预收账款增长43.2%至2,015,604.58元[178] - 递延所得税资产增长99.6%至43,595.23元[169] - 坏账准备减少47.4%至277,112.40元[174] - 物业管理商业用房维修基金期末余额为1,918,398.82元，较期初增长41.2%[185] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.2%至4797.13万元[90] - 期末现金及现金等价物余额为26,196,060.22元，较期初增长3.8%（从25,241,696.91元）[94] 所有者权益和资本结构 - 公司净资产为137.52万元，由负转正主要因债务豁免收益[29] - 北生药业2013年12月31日净资产为1,375,192.35元，由年初负值转为正值[72] - 所有者权益合计从-30,071,777.67元改善至1,375,192.35元，实现扭亏为盈[96][98] - 未分配利润为-794,086,109.50元，较年初-826,730,910.48元有所改善[77] - 未分配利润从-826,730,910.48元改善至-794,086,109.50元，亏损减少32,644,800.98元[96][98] - 期末未分配利润为-794,086,109.50元，亏损较期初收窄3.9%[193] - 公司未分配利润从上年同期的-837,445,072.98元改善至本期的-826,730,910.48元，增加10,714,162.50元[99][100] - 资本公积减少800,000元至362,183,732.14元，因其他所有者投入减少[97][98] - 资本公积因支付股改中介费减少800,000元[189][193] - 母公司资本公积减少800,000.00元至362,183,732.14元[101][102] - 公司实收资本为394,793,708.00元[99][100][101][102][104] - 公司资本公积为362,983,732.14元[99][101][104] - 公司盈余公积为38,483,861.71元[99][100][101][102][104] - 母公司所有者权益从上年同期的-41,183,771.13元改善至本期的-30,467,348.97元[101][104] - 期末所有者权益余额为-30,467,348.97元[105] - 少数股东权益本期增加397,830.96元至397,830.96元[99][100] - 公司股份总数保持稳定，期末与期初均为394,793,708.00股[186] 业务线表现 - 服务行业营业收入3938.43万元，同比增长1169.36%[23] - 其他业务收入为3,155,861.51元，同比下降6.1%[194] - 华东地区贡献主营业务收入19,790,588.23元，占比50.3%[197] - 前五名客户营业收入合计13,197,759.54元，占总营收31.03%[199] 管理层讨论和指引 - 公司2013年物业资产为主要经营性资产[7] - 公司2014年4月1日发布重大资产重组公告[7] - 公司2014年4月1日发布重大资产重组公告，但截至报告日尚无新进展[73] - 郡原地产承诺杭州物业2012年、2013年、2014年净利润分别不低于人民币440万元、460万元、530万元[36] - 郡原地产对杭州物业业绩承诺提供现金补偿机制，补足实际盈利与承诺差额[37] - 郡原地产暂不要求公司偿付70,372,521.73元债务直至重大资产重组或非公开发行实施[37] 股东和股权结构 - 公司持股5%以上股东北生集团股改承诺期内不出售股份，期满后12个月内出售比例不超过5%[35] - 有限售条件股份减少14,938,543股至135,357,000股，占比从38.07%降至34.29%[41] - 无限售条件流通股份增加14,938,543股至259,436,708股，占比从61.93%升至65.71%[41] - 境内非国有法人持股减少6,000,000股至132,589,259股，占比从35.10%降至33.59%[41] - 境内自然人持股减少8,938,543股至2,767,741股，占比从2.97%降至0.70%[41] - 截止报告期末股东总数为25,215股[45] - 年度报告披露日前第5个交易日期末股东总数为24,569股[45] - 中国工商银行广西分行持股35,643,106股占比9.028%[45] - 广西北生集团持股28,016,800股占比7.096%且全部质押冻结[45] - 北京瑞尔德嘉创业投资持股27,625,743股占比6.997%[45] - 北海腾辉商贸持股16,233,960股占比4.112%且全部质押冻结[45] - 吴鸣霄持股14,000,000股占比3.546%为无限售条件股东[45][50] - 中国农业银行广西分行持股9,802,070股占比2.898%[45] - 破产企业财产处置专户持股6,160,248股占比2.483%部分冻结3,107,772股[45] - 北京桀亚莱福生物技术持股4,403,700股占比1.115%且全部冻结[45] 公司治理和会议 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为34.15万元[58][59] - 董事长兼董事会秘书何京云年度应付报酬为16.23万元[58] - 独立董事王若晨、张革、李骅年度应付报酬均为5万元[58] - 职工监事周北年度应付报酬为2.92万元[58] - 董事会年内召开会议10次，其中现场会议5次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开3次[67] - 所有董事均亲自出席全部10次董事会会议，无委托出席或缺席情况[67] - 独立董事未对年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[67] - 监事会对报告期内监督事项无异议[68] - 2013年2月4日第一次临时股东大会审议通过非公开发行股份购买资产部分议案[65] - 2013年4月12日第二次临时股东大会审议通过变更年度审计机构等全部议案[66] - 2013年4月25日第三次临时股东大会审议通过重大资产置换及发行股份购买资产等全部议案[66] - 2013年6月26日年度股东大会审议通过2012年度董事会工作报告等全部议案[66] - 2013年9月5日第四次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票等全部议案[66] - 2013年12月26日第五次临时股东大会审议通过终止非公开发行股票事项等全部议案[66] - 公司聘任大信会计师事务所，审计报酬30万元，审计年限2年[39] 员工结构 - 公司在职员工总数458人，其中母公司8人，主要子公司450人[61] - 生产人员312人，占员工总数68.1%[61] - 技术人员90人，占员工总数19.7%[61] - 行政人员35人，占员工总数7.6%[61] - 财务人员16人，占员工总数3.5%[61] - 大专及以上学历员工115人，占员工总数25.1%[61] 非经常性损益和特殊项目 - 债务重组收益3200万元[21][29] - 公司获得浙江郡原地产债务豁免收益3200万元，是净资产转正主要原因[72] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股[17] - 扣除非经常性损益后每股收益仅0.003元[29] - 2013年净利润约3264.48万元，但扣非后每股收益仅0.003元[72] - 委托理财金额220万元[25] - 营业外收入同比增长221.6%至3231.68万元[83] - 2013年末母公司未分配利润为-7.94亿元[5] 会计政策和子公司 - 公司无会计估计变更[144] - 公司无前期会计差错更正[144][145] - 公司无追溯重述法及未来适用法相关的会计处理[145] - 子公司北海罗益医药市场营销有限公司注册资本200万元人民币，实际出资额160万元人民币，持股比例80%[146] - 子公司建德郡原物业服务有限公司注册资本60万元人民币，实际出资额60万元人民币，持股比例100%[146] - 子公司杭州郡原物业服务有限公司注册资本100万元人民币，持股比例100%[148] - 子公司湖南郡原物业服务有限公司注册资本300万元人民币，持股比例100%[148] - 子公司沈阳辽原物业管理有限公司注册资本50万元人民币，持股比例100%[149] - 子公司成都山外山物业管理有限公司注册资本100万元人民币，持股比例100%[149]