收入和利润（同比环比） - 营业收入为2111.63万元，同比增长17.96%[16] - 营业总收入同比增长17.97%至21.12亿元，上期为17.90亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21万元，上年同期为亏损104.75万元[16] - 扣除非经常性损益的净利润为63.98万元，上年同期为亏损110.36万元[16] - 营业利润由亏损510.44万元转为盈利1008.21万元[47] - 净利润由亏损1046.99万元转为盈利32.06万元[47] - 公司净利润为32,061.26元，扭转上年同期-1,047,471.08元的亏损状态[58][61] - 母公司净利润亏损223.79万元，同比收窄6.57%[49] - 公司净利润为32,061.26元，较上期亏损1,046,991.07元实现扭亏为盈[162] - 基本每股收益为0.0001元/股，上年同期为-0.0027元/股[16] - 基本每股收益为0.0001元，扣非后为0.0016元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1431.01万元，同比增长10.28%[19] - 营业总成本同比增长10.68%至20.38亿元，上期为18.41亿元[46] - 财务费用为-14.31万元，同比减少31.22%[19] - 营业税金及附加116.03万元同比增长13.9%[149] - 管理费用488.17万元同比增长2.9%，其中咨询费增幅显著达775.54万元[150] - 公司所得税费用为986,446.66元，同比增长66.4%[159] - 所得税费用同比增加66.43%，主要因利润总额增长[185] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-430.74万元，同比恶化12.14%[16][19] - 经营活动现金流量净流出同比扩大12.13%至430.74万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为19.33万元，同比下降75.05%[19] - 投资活动现金流量净流入193.26万元，同比减少75.05%[52][53] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长19.11%至1.72亿元[51] - 支付给职工现金同比增长7.29%至1.19亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,529,861.52元，较上期-1,031,185.97元恶化145.3%[55] - 支付给职工现金为592,684.12元，较上期551,426.43元增长7.5%[55] - 支付其他经营活动现金为2,010,905.94元，较上期3,539,717.93元下降43.2%[55] - 投资活动现金流入小计224,750.68元，较上期800,000.00元下降71.9%[55][56] - 经营活动现金流量净额为-4,307,443.57元，现金流出同比扩大12.1%[162] - 收到其他经营活动现金5,553,137.35元，其中代收代付水电费押金等占93.0%[160] - 支付其他经营活动现金7,608,909.28元，其中中介机构费用1,156,872.10元占15.2%[162] - 公司2014年上半年经营活动现金流量净额为-223.79万元[181] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,529,861.52元，同比改善（上期：-1,031,185.97元）[183] - 现金及现金等价物净增加额为-2,305,110.84元（上期：-231,185.97元）[183] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额为20,857,072.56元，较年初减少19.7%[38] - 应收账款期末余额为7,421,248.02元，较年初增长101.9%[38] - 其他应收款期末余额为3,035,328.59元，较年初增长28.1%[38] - 流动资产合计期末余额为54,828,049.46元，较年初增长0.6%[38] - 资产总计期末余额为55,308,244.45元，较年初增长0.6%[39] - 其他应付款期末余额为47,842,868.32元，较年初增长1.0%[39] - 负债合计期末余额为53,900,990.84元，较年初增长0.5%[40] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,407,253.61元，较年初增长2.3%[40] - 母公司货币资金期末余额为890,949.38元，较年初大幅减少78.8%[42] - 母公司未分配利润期末余额为-801,261,623.25元，较年初亏损扩大0.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额为4.39亿元，较期初减少8.58%[54] - 期末现金及现金等价物余额23,890,949.38元，较期初26,196,060.22元下降8.8%[56] - 未分配利润期末余额-794,054,048.24元，较年初-794,086,109.50元略有改善[58][60] - 所有者权益合计1,407,253.61元，较年初1,375,192.35元增长2.3%[58][60] - 期末现金及现金等价物余额为43,857,072.56元，较期初47,971,254.45元下降8.6%[164] - 应收账款较年初增加101.91%，主要因物业费收入增长[185] 业务线表现 - 服务行业毛利率为30.17%，同比增加3.72个百分点[19] - 主营业务收入1999.29万元同比增长15.2%，营业成本1396.10万元同比增长9.3%[143][145] - 华东区收入916.83万元占比45.8%，为最大收入来源区域[148] - 前五大客户收入合计534.95万元，占总营收比重25.3%[149] - 公司投资收益为270,120.54元，全部来自其他类别[152] - 投资损失为-270,120.54元[183] - 公司资产减值损失为169,235.95元，全部为坏账损失，较上期增加286,403.12元[153] - 公司营业外收入为48,057.57元，其中政府补助42,000.00元，同比下降61.8%[155] - 营业外收入同比减少56.31%，主要因政府补助减少[185] - 公司营业外支出为37,764.15元，同比下降29.9%[159] - 非经常性损益合计-607,706.58元，含其他项目-618,000.00元[184] 管理层讨论和指引 - 郡原地产承诺杭州物业2012-2014年净利润分别不低于440万元、460万元、530万元，不足部分以现金补足[24][25] - 郡原地产暂不要求公司偿付70,372,521.73元债务[25] - 浙江郡原地产股份公司承诺若杭州物业2012-2014年净利润低于承诺（440万/460万/530万）将现金补足差额[172] - 浙江郡原地产股份公司暂不要求公司偿付7037.25万元债务[172] - 公司拟非公开发行不超过6.44亿股募集资金不超过23.5亿元用于发展智慧城市业务[174] 股东和股权结构 - 报告期末股份总数394,793,708股，较期初无变动[29] - 有限售条件股份全部解除限售，减少135,357,000股（占比34.285%）[28] - 无限售条件流通股份增加135,357,000股至394,793,708股（占比100%）[28] - 股东总数24,526户[31] - 中国工商银行广西分行持股35,643,106股（占比9.028%）为第一大股东[31] - 北京瑞尔德嘉创投持股30,733,515股（占比7.785%），报告期内增持3,107,772股[31] - 广西北生集团持股28,016,800股（占比7.096%）全部被冻结[31] - 北海腾辉商贸持股16,233,960股（占比4.112%）全部被冻结[31] - 自然人股东吴鸣霄持股14,000,000股（占比7.096%）[31] - 公司破产财产处置专户减持3,107,772股，期末持股3,052,476股（占比0.773%）[31] - 公司总股本维持3.95亿股未发生变动[136] - 母公司广西北生集团持股比例为7.10%，表决权比例7.10%[164] 子公司和关联方 - 建德郡原物业服务有限公司为控股子公司，注册资本60万元，实际出资额60万元，持股比例100%[108] - 杭州郡原物业服务有限公司为全资子公司，注册资本100万元，持股比例100%[109] - 湖南郡原物业服务有限公司为全资子公司，注册资本300万元，持股比例100%[109] - 沈阳辽原物业管理有限公司为全资子公司，注册资本50万元，持股比例100%[109] - 成都山外山物业管理有限公司为全资子公司，注册资本100万元，持股比例100%[109] - 子公司建德郡原物业注册资本60万元，持股比例100%[166] - 关联方沈阳华凌房地产物业服交易额1,943,994.07元，占同类交易比例9.21%[170] - 关联方湖南中锴置业物业服交易额1,724,228.22元，占同类交易比例8.17%[170] - 浙江郡原地产股份有限公司注册资本7亿元[167] - 浙江郡原控股有限公司注册资本5000万元[168] - 其他应付款中浙江郡原地产股份公司期末余额3837.25万元[172] - 其他应付款中长沙浏阳河产业带建设有限公司期末余额130.36万元，期初余额134.50万元[172] - 其他应付款中沈阳华凌房地产有限公司期末余额58.34万元，期初余额9.75万元[172] - 关联方应收账款合计人民币2,415,391.41元，占总应收账款比例31.26%[115] - 应收账款中杭州西溪邻里商业街开发经营有限公司欠款500,000.00元[171] 投资和理财活动 - 公司持有中国工商银行2014年12月31日到期的理财产品，金额22,000,000元，收益126,575.34元，年利率5%[20] - 公司持有中国工商银行2014年3月23日到期的理财产品，金额23,000,000元，收益98,175.34元，年利率3.8%[20] - 公司持有中国工商银行2014年6月11日到期的理财产品，金额23,000,000元，收益93,008.22元，年利率3.6%[20] - 公司理财产品合计金额68,000,000元，总收益317,758.90元[21] - 银行保本理财产品期末余额2300万元，较期初2200万元增长4.5%[121] - 现金等价物为23,000,000.00元，较期初22,000,000.00元增长4.5%[164] 会计政策和财务细节 - 公司委托贷款事项报告期内无发生[21] - 报告期内无利润分配方案执行或调整[22] - 报告期内无募集资金使用情况[22] - 报告期内无非募集资金投资项目[22] - 实收资本保持394,793,708.00元未变动[58][60] - 资本公积保持362,183,732.14元未变动[58][60] - 公司实收资本（股本）为3.9479亿元人民币，资本公积为3.6218亿元人民币[65][66] - 公司未分配利润为-8.0126亿元人民币，所有者权益合计为-580.0万元人民币[66] - 本期净利润为-223.79万元人民币，导致所有者权益减少223.79万元人民币[65] - 上年同期未分配利润为-8.2673亿元人民币，所有者权益合计为-3046.73万元人民币[68] - 上年同期净利润为-239.53万元人民币，导致所有者权益减少239.53万元人民币[68] - 公司盈余公积为3848.39万元人民币，专项储备及库存股无变动[65][66] - 本期所有者权益变动主要源于净利润亏损，无其他综合收益或资本投入[65][68] - 期末资本公积较上年同期减少80.0万元人民币（对比3.6298亿元）[65][68] - 公司未分配利润累计亏损达8.0126亿元人民币，较上年同期扩大2.4%[66][68] - 所有者权益结构显示公司持续亏损，净资产为负值-580.0万元人民币[66] - 资本公积中资本溢价部分保持3.45亿元未变动[140] - 期末未分配利润为-7.94亿元，较期初小幅收窄3.21万元[143] - 公司净资产为140.73万元，2014年上半年净利润为3.21万元，扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为63.98万元[174] - 净资产为1,407,253.61元（期初：1,375,192.35元）[184] 资产明细和变动 - 期末货币资金总额为20,857,072.56元，其中现金175,023.60元，银行存款20,682,048.96元[109] - 期初货币资金总额为25,971,254.45元，其中现金146,944.98元，银行存款25,824,309.47元[109] - 期末应收账款账面余额7,724,691.65元，坏账准备303,443.63元[111] - 期初应收账款账面余额3,859,851.69元，坏账准备184,311.36元[111] - 应收账款总额为人民币7,724,691.65元，其中1年以内账龄占比80.87%[112] - 应收账款前五名单位合计金额为人民币2,727,179.98元，占总应收账款比例35.30%[112] - 应收账款坏账准备期末金额为人民币303,443.63元，占应收账款总额3.93%[112] - 其他应收款总额为人民币3,178,233.31元，其中1年以内账龄占比55.03%[116] - 其他应收款坏账准备期末金额为人民币142,904.72元，计提比例4.50%[116] - 其他应收款前五名单位合计金额为人民币1,528,098.03元，占比48.08%[118] - 预付款项期末金额为人民币362,505.52元，其中1年以上账龄占比55.39%[119] - 存货期末账面价值为人民币151,894.77元，全部为原材料且未计提跌价准备[120] - 预付款项前五名单位中湖南省电力公司长沙电业局占比最高达66.21%[119] - 固定资产净值期末393,587.77元，较期初435,406.04元下降9.6%[121] - 运输工具原值减少119,184元，期末账面价值降至134,849.67元[121] - 本期计提折旧79,348.07元，其中运输工具折旧27,956.14元[121][122] - 递延所得税资产期末61,607.22元，较期初43,595.23元增长41.4%[123] - 可抵扣亏损期末15,001,027.06元，其中2017年到期部分14,320,657.20元[123][124] - 坏账准备期末446,348.35元，较期初277,112.40元增长61.1%[124] - 应付账款期末404,031.46元，较期初357,383.53元增长13.1%[125] - 预收账款期末1,992,538.37元，较期初2,015,604.58元下降1.1%[127] - 其他应付款中3年以上账龄金额39,851,349.63元，占比83.3%[132] - 公司其他应收款合计4030.09万元，其中浙江郡原地产代垫破产重整款项3837.25万元[134] - 物业管理商业用房维修基金期末余额211.58万元，较期初增长10.3%[135] - 其他应收款期末账面余额68.97万元，坏账准备5.37万元[177] - 长期股权投资中杭州郡原物业服务有限公司投资成本1004.73万元[180] - 现金部分为20,857,072.56元，其中银行存款占99.2%达20,682,048.96元[164] 历史资本变动 - 公司以9,000万股为基数进行送配，未分配利润每10股送1股，资本公积每10股转增3股，送配后股本总额增至12,600万元[71] - 2004年配股按每10股配售5股，配股价6.37元，共配售4,674.60万股，配股后股本总额达17,274.60万股[71] - 2006年股权分置改革以资本公积金每10股转增7.58股，非流通股股东将转增股份全部转赠流通股股东，改革后股本总额为30,368.75万股[71] - 2008年破产重整期间以总股本为基数用资本公积金按10:3比例转增股份