整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.34亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的净资产18.45亿元，较上年度末增加0.81%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额2390.13万元，较上年同期减少70.67%；营业收入12.67亿元，较上年同期减少3.03%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润3872.49万元，较上年同期减少2.43%；扣除非经常性损益的净利润3431.75万元，较上年同期增加301.79%[7] - 加权平均净资产收益率为2.103%，较上年减少0.097个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.043元/股，较上年减少52.22%[7] - 2016年第三季度公司资产总计26.34亿元，较年初26.48亿元略有下降[37] - 流动负债合计5.27亿元，较年初5.55亿元有所减少；非流动负债合计0.69亿元，较年初0.71亿元略有下降[37] - 所有者权益合计20.38亿元，较年初20.22亿元有所增加[37] - 2016年1 - 9月营业总收入12.67亿元，较上年同期13.07亿元有所下降；营业总成本12.16亿元，较上年同期12.86亿元有所减少[44] - 2016年1 - 9月营业利润5332.28万元，较上年同期2988.45万元大幅增加；利润总额5821.40万元，较上年同期5740.48万元略有增加[44][45] - 2016年1 - 9月净利润4657.14万元，较上年同期4610.00万元略有增加；归属于母公司所有者的净利润3872.49万元，较上年同期3968.88万元略有下降[45] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，1 - 9月均为0.043元/股，较上年同期有所下降[45] - 2016年1 - 9月公司营业收入为555,725,705.37元，上年同期为602,069,904.50元，同比下降7.70%[47] - 2016年1 - 9月公司净利润为38,108,249.22元，上年同期为30,465,438.45元，同比增长25.09%[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为23,901,262.38元，上年同期为81,496,024.86元，同比下降70.67%[51] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为129,469.53元，上年同期为 - 159,377,972.50元，同比增长100.08%[51] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 87,040,637.35元，上年同期为 - 46,761,205.40元，同比下降86.14%[52] - 2016年7 - 9月公司营业收入为196,701,455.57元，上年同期为197,177,608.46元，同比下降0.24%[47] - 2016年7 - 9月公司净利润为8,013,578.17元，上年同期为5,514,183.16元，同比增长45.33%[49] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年第三季度资产总计20.00亿元，较年初20.42亿元略有下降[39][40] - 母公司流动负债合计1.82亿元，较年初2.36亿元有所减少；非流动负债合计0.69亿元，较年初0.71亿元略有下降[39][40] - 母公司所有者权益合计17.49亿元，较年初17.35亿元有所增加[40] - 2016年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为10,431,371.42元，上年同期为10,454,095.52元，同比下降0.22%[54] - 2016年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为79,273,170.32元，上年同期为 - 119,051,010.28元，同比增长166.59%[54] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动取得借款收到的现金为35,000,000.00元，上年同期为160,000,000.00元，同比下降78.13%[54] 第三季度现金流量相关数据变化 - 2016年第三季度投资活动现金流量净额为13万元，较上年同期-15938万元增加15951万元[25] - 2016年第三季度筹资活动现金流量净额为-8704万元，较上年同期-4676万元减少4028万元[25] - 2016年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为741.68万元，上年同期为974.96万元[55] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为4241.68万元，上年同期为1.70亿元[55] - 2016年第三季度偿还债务支付的现金为1.10亿元，上年同期为1.62亿元[55] - 2016年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2742.74万元，上年同期为2437.87万元[55] - 2016年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为29.28万元，上年同期为23.31万元[55] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为1.38亿元，上年同期为1.87亿元[55] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9530.34万元，上年同期为 - 1686.22万元[55] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 9396.42元[55] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 560.82万元，上年同期为 - 1.25亿元[55] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.33亿元，上年同期为1.40亿元[55] 资产负债项目数据变化 - 应收票据期末比期初下降37.37%；应收账款期末比期初增长112.06%[15] - 应收利息期末比期初下降100%；其他应收款期末比期初增长75.56%[16][17] - 工程物资期末比期初增长43.53%；应付票据期末比期初增长42.44%[18][19] - 应付股利期末比期初增长30.22%；股本期末比期初增长50%[20][21] - 2016年9月30日货币资金期末余额为224026347.71元，年初余额为286923559.55元[36] - 2016年9月30日应收票据期末余额为191654621.13元，年初余额为305991827.13元[36] - 2016年9月30日应收账款期末余额为287376087.16元，年初余额为135514993.76元[36] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1285756967.42元，年初余额为1333911571.46元[36] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为1348066921.93元，年初余额为1313746494.64元[36] 费用相关数据变化 - 财务费用本期比上年同期下降32.70%；资产减值损失本期比上年同期增加85.25%[22] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为50630户；四川大西洋集团有限责任公司持股2.97亿股，占比33.14%[11] - 公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司以土地使用权认购2014年非公开发行新增股份23548806股，自发行结束起36个月不得转让，截至公告日严格履行承诺[33] 非公开发行股票相关进展 - 2016年1月13日公司收到中国证监会对非公开发行股票行政许可申请受理通知[27] - 2016年2月1日公司因律所问题收到中国证监会中止审查非公开发行股票申请通知[27]