收入和利润(同比环比) - 营业收入919.4万元,较上年同期8235.08万元大幅下降88.84%[7] - 归属于上市公司股东的净利润-1189.46万元,较上年同期-1025.76万元下降15.96%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1358.23万元,较上年同期-1051.76万元下降29.14%[8] - 加权平均净资产收益率-2.40%,较上年同期-2.10%减少0.30个百分点[8] - 基本每股收益-0.055元/股,较上年同期-0.047元/股下降17.02%[8] - 公司第三季度营业收入69.81万元人民币,同比上年同期8150.13万元下降99.1%[37] - 公司1-9月营业总收入919.40万元人民币,同比上年同期8235.08万元下降88.8%[37] - 公司1-9月公允价值变动收益1213.06万元人民币,同比上年同期-513.53万元实现扭亏为盈[37] - 2014年1-9月公司营业利润为亏损1788.9万元,相比上年同期亏损1293.2万元,亏损扩大38.3%[39] - 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润为亏损1189.5万元,相比上年同期亏损1025.8万元,亏损扩大16.0%[39] - 2014年1-9月基本每股收益为-0.055元/股,相比上年同期-0.047元/股,每股亏损扩大17.0%[39] - 2014年1-9月母公司净利润为1071.0万元,相比上年同期亏损2.66亿元,实现扭亏为盈[42] 成本和费用(同比环比) - 营业成本减少至6,874,399.93元,降幅88.90%[17] - 营业税金及附加减少至401,080.11元,降幅92.62%[17] - 公司1-9月营业总成本2784.53万元人民币,同比上年同期9562.83万元下降70.9%[37] - 2014年1-9月母公司资产减值损失为负1493.5万元,相比上年同期2.64亿元,大幅改善105.7%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1949.32万元,较上年同期-12170.38万元改善83.98%[7] - 2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额为流出1949.3万元,相比上年同期流出1.22亿元,现金流改善84.0%[47] - 2014年1-9月投资活动产生的现金流量净额为流入3443.5万元,相比上年同期流入1.02亿元,减少66.3%[48] - 2014年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1646.3万元,相比上年同期1.37亿元,大幅下降88.0%[47] - 2014年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为480.9万元,相比上年同期696.9万元,减少31.0%[47] - 2014年1-9月投资支付的现金为1611.9万元,相比上年同期2560.0万元,减少37.0%[48] - 取得借款收到的现金为3500万元[49] - 偿还债务支付的现金为1500万元(当期)和5000万元(上年同期)[49] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为222.84万元(当期)和441.1万元(上年同期)[49] - 筹资活动现金流出小计为1722.84万元(当期)和5441.1万元(上年同期)[49] - 现金及现金等价物净增加额为-228.63万元(当期)和-3902.26万元(上年同期)[49] - 收到其他与经营活动有关的现金为3157.84万元(当期)和17821万元(上年同期)[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金为113.3万元(当期)和102万元(上年同期)[52] - 投资活动产生的现金流量净额为569.49万元(当期)和1045.13万元(上年同期)[52] - 期末现金及现金等价物余额为252.16万元(当期)和13万元(上年同期)[53] - 期初现金及现金等价物余额为126.23万元(当期)和1839.92万元(上年同期)[53] 资产和负债变化 - 公司总资产66309万元,较上年度末71818.55万元下降7.67%[7] - 归属于上市公司股东的净资产48903.64万元,较上年度末50131.37万元下降2.45%[7] - 交易性金融资产减少至3,227,473.37元,降幅92.79%[16] - 其他应收款减少至13,800,790.97元,降幅64.31%[16] - 投资性房地产增加至12,741,547.02元,增幅98.96%[16] - 预收款项增加至7,294,040.32元,增幅29347.88%[16] - 货币资金期末余额43,158,055.99元[27] - 公司合并总资产为6.63亿元人民币,总负债为1.40亿元人民币,所有者权益为5.23亿元人民币[29] - 公司合并流动负债为1.05亿元人民币,较年初1.42亿元下降26.0%[29] - 公司合并未分配利润为-8248.31万元人民币,较年初-7058.84万元扩大16.8%[29] - 母公司货币资金252.16万元人民币,较年初126.23万元增长99.7%[32] - 母公司其他应收款2.56亿元人民币,较年初2.63亿元下降2.7%[32] - 母公司所有者权益5.26亿元人民币,较年初5.15亿元增长2.1%[33] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生收益181.53万元[11] - 公允价值变动收益增加至12,130,578.07元,增幅2462.20%[17] - 投资收益亏损11,368,444.58元,降幅1423.18%[17] 股东信息 - 报告期末股东总数为21227户,第一大股东万好万家集团持股8810.1万股占比40.40%[13]
祥源文旅(600576) - 2014 Q3 - 季度财报