收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.887亿元人民币,同比下降15.48%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7181.19万元人民币,同比下降7.13%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为7287.77万元人民币,同比增长0.75%[6] - 营业收入降至4.89亿元,同比下降15.48%,因收入结构变化[14] - 营业收入1-9月488,719,746.49元,较上年同期578,215,223.12元下降15.5%[30] - 第三季度营业收入142,797,997.35元,较上年同期262,390,636.94元下降45.6%[30] - 2018年第三季度营业收入为1.428亿元,较上年同期2.624亿元下降45.5%[31] - 2018年前三季度营业收入为4.887亿元,较上年同期5.782亿元下降15.5%[31] - 2018年第三季度归属于母公司净利润为3130.51万元,较上年同期3856.89万元下降18.8%[32] - 2018年前三季度归属于母公司净利润为7181.19万元,较上年同期7732.43万元下降7.1%[32] - 母公司2018年前三季度营业收入为613.21万元[35] - 营业利润为36万元,同比下降[36] - 净利润为负83.6万元,同比下降[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本降至3.01亿元,同比下降23.46%,对应成本结构变化[14] - 2018年第三季度营业成本为7920.63万元,较上年同期1.763亿元下降55.1%[31] - 2018年前三季度营业成本为3.012亿元,较上年同期3.935亿元下降23.5%[31] - 2018年第三季度研发费用为704.8万元,较上年同期664.47万元增长6.1%[31] - 2018年前三季度研发费用为3151.65万元,较上年同期3083.13万元增长2.2%[31] - 财务费用为负329万元,利息收入为365万元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为589.63万元,同比增加150%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.738亿元人民币,同比大幅下降[6] - 投资活动现金流量净流出9307万元,同比改善61.26%,因理财产品购买减少[14] - 经营活动现金流入为7.77亿元,流出为10.51亿元[39][40] - 经营活动现金流量净额为负2.74亿元,同比下降[40] - 投资活动现金流量净额为负9307万元,同比改善[40] - 筹资活动现金流量净额为3949万元,同比下降[40][41] - 收到其他与经营活动有关的现金为7.55亿元,同比增加440%[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为9.01亿元,同比增加313%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元,同比恶化86%[42] - 取得投资收益收到的现金为499.56万元,同比下降38%[42] - 收到其他与投资活动有关的现金为12.42亿元,同比下降38%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-713.06万元,同比改善97%[43] - 筹资活动现金流入小计为3000万元,同比下降67%[43] - 现金及现金等价物净增加额为-1.28亿元,同比改善40%[43] - 期末现金及现金等价物余额为2.5亿元,同比大幅增长1383%[43] 资产和负债变化 - 总资产为22.447亿元人民币,较上年度末增长7.64%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为19.493亿元人民币,较上年度末增长3.82%[6] - 货币资金大幅减少至3.26亿元,同比下降50.12%,主要因预付款项及投资增加[13] - 应收票据及应收账款增至4.33亿元,同比上升60.27%,反映业务结构变化[13] - 预付款项激增至2.41亿元,同比暴涨255.39%,由新业务扩张导致[13] - 其他流动资产增至1.31亿元,同比飙升555.75%,由投资增加驱动[13] - 预收款项增至545万元,同比上升413.63%,因预收产品货款增加[13] - 公司总资产为2,244,708,008.40元,较年初2,085,424,393.38元增长7.6%[22] - 商誉达929,900,047.06元,占非流动资产91.1%[22] - 货币资金249,646,857.41元,较年初378,126,334.81元下降34.0%[25] - 其他应收款大幅增至300,340,130.31元,较年初32,243,109.65元增长831.5%[26] - 短期借款30,000,000.00元[22][26] - 流动负债合计243,342,789.72元,较年初140,973,880.17元增长72.6%[22] - 归属于母公司所有者权益1,949,318,554.39元,较年初1,877,506,668.00元增长3.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.26亿元,同比下降[41] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为3.75%,同比下降0.4个百分点[7] - 基本每股收益为0.11元/股,同比下降8.33%[7] - 2018年前三季度基本每股收益为0.11元,较上年同期0.12元下降8.3%[33] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为616.43万元人民币[8] - 交易性金融资产投资收益为721.95万元人民币[9] - 投资收益为507万元,资产处置损失为2.9万元[36] 法律和公司治理事项 - 面临456起证券虚假陈述诉讼,总金额5766万元,其中455起未决[16] - 终止2017年股权激励计划,回购注销全部未解锁限制性股票[18] 母公司及未分配利润 - 母公司未分配利润为-115,422,518.56元[27] - 营业外支出为120万元,利润总额为负83.6万元[36]
祥源文旅(600576) - 2018 Q3 - 季度财报