收入和利润(同比环比) - 营业收入实现81.55亿元人民币,同比增长38.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币,同比增长52.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.52亿元人民币,同比大幅增长90.21%[6] - 加权平均净资产收益率为8.78%,同比增加2.64个百分点[6] - 基本每股收益为0.134元/股,同比增长52.27%[7] - 营业收入2017年1-9月8,155,189,204.36元,较去年同期增长38.27%[16] - 第三季度营业总收入为2,822,126,218.97元,同比增长51.4%[30] - 年初至报告期营业总收入为8,155,189,204.36元,同比增长38.3%[30] - 第三季度净利润为103,184,704.26元,同比增长58.1%[31] - 年初至报告期净利润为311,900,200.86元,同比增长54.6%[31] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为88,837,192.09元,同比增长50.5%[31] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为261,699,644.83元,同比增长52.2%[31] - 第三季度基本每股收益为0.05元/股,同比增长66.7%[32] - 年初至报告期基本每股收益为0.134元/股,同比增长52.3%[32] - 公司第三季度营业收入为41.74亿元人民币,同比下降12.0%[35] - 前三季度净利润达11.60亿元人民币,同比增长46.3%[35] - 投资收益大幅增长至12.09亿元人民币,同比增长25.9%[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2017年1-9月7,242,937,119.31元,较去年同期增长38.45%[16] - 第三季度营业成本为2,515,635,104.79元,同比增长53.9%[30] - 年初至报告期营业成本为7,242,937,119.31元,同比增长38.5%[30] - 财务费用为-5127.92万元人民币,同比扩大80.0%[35] - 资产减值损失2017年1-9月18,554,635.95元,较去年同期增长775.78%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.42亿元人民币,同比大幅下降212.62%[6] - 收回投资收到现金260,251,053.32元,较去年同期增长250.08%[17] - 取得借款收到现金1,421,629,558.6元,较去年同期增长175.51%[17] - 经营活动现金流量净额为-4.42亿元人民币,同比转负[37][38] - 销售商品收到现金78.61亿元人民币,同比增长14.3%[37] - 购买商品支付现金76.89亿元人民币,同比增长29.4%[38] - 取得借款收到现金14.22亿元人民币,同比增长175.5%[38] - 支付职工现金2.07亿元人民币,同比增长20.3%[38] - 投资活动现金流量净额4108.31万元人民币,同比下降26.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-1.78亿元改善至5.93亿元,实现正向流入[39] - 期末现金及现金等价物余额为5.70亿元,较上年同期7.52亿元下降24.2%[39] - 经营活动现金流入小计6.81亿元,较上年同期8.53亿元下降20.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额1.27亿元,较上年同期1.54亿元下降17.5%[41] - 取得投资收益收到的现金1.21亿元,较上年同期0.99亿元增长21.2%[39] - 偿还债务支付的现金5000万元,较上年同期1.25亿元下降60%[41] - 分配股利利润偿付利息支付的现金2.34亿元,较上年同期1.23亿元增长90.3%[41] - 母公司现金及现金等价物净增加额4700万元,较上年同期1.69亿元下降72.2%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金1487万元,较上年同期1299万元增长14.4%[39] - 购建固定资产无形资产支付的现金455万元,较上年同期109万元增长316%[39] 资产和负债变化 - 公司总资产达到57.97亿元人民币,较上年度末增长18.18%[6] - 应收票据期末余额695,385,016.08元,占资产比例12.00%,较期初增长115.83%[13] - 短期借款期末余额1,156,285,052.37元,占资产比例19.95%,较期初增长243.37%[13] - 其他流动资产期末余额153,669,357.66元,占资产比例2.65%,较期初下降48.84%[13] - 应付票据期末余额419,739,033.11元,占资产比例7.24%,较期初下降32.71%[13] - 公司总资产从年初490.51亿元增长至579.70亿元,增幅18.2%[22][24] - 短期借款从2.85亿元大幅增加至11.56亿元,增幅305.5%[22][23] - 应收账款从14.61亿元增至18.02亿元,增幅23.3%[22] - 存货从7.28亿元增至7.97亿元,增幅9.5%[22] - 货币资金从3602万元增至8303万元,增幅130.5%[25] - 流动负债从15.97亿元增至24.65亿元,增幅54.3%[23] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为29.24亿元人民币,较上年度末微增0.13%[6] - 归属于母公司所有者权益从29.20亿元微增至29.24亿元,增幅0.1%[24] - 少数股东权益从3.75亿元增至3.95亿元,增幅5.4%[24] - 母公司未分配利润从3.24亿元降至1.74亿元,降幅46.3%[27] - 母公司盈余公积从9401万元增至1.06亿元,增幅12.7%[27] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助为1575.05万元人民币[8] - 股东总数为140,505户[10] - 投资收益2017年1-9月145,008.39元,较去年同期下降99.60%[16]
精达股份(600577) - 2017 Q3 - 季度财报