山鹰国际(600567) - 2017 Q3 - 季度财报
山鹰国际山鹰国际(SH:600567)2017-10-19 00:00

收入和利润(同比环比) - 公司2017年1-9月营业收入123.84亿元,同比增长46.26%[8] - 归属于上市公司股东的净利润14.31亿元,同比增长591.15%[7][8] - 加权平均净资产收益率15.78%,同比增加12.66个百分点[7] - 基本每股收益0.314元/股,同比增长492.45%[7] - 营业收入同比增长46.26%至123.84亿元[14] - 净利润同比大幅增长582.36%至14.36亿元[15] - 营业利润同比激增1788.06%至15.64亿元[14] - 营业利润前三季度大幅增长1788%,从0.83亿元增至15.64亿元[53] - 公司第三季度营业收入为19.95亿元人民币,同比增长62.5%[57] - 年初至报告期末营业收入达53.53亿元人民币,同比增长49.8%[57] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为6.05亿元人民币,同比增长959.3%[54] - 年初至报告期末归属于母公司净利润达14.31亿元人民币,同比增长591.2%[54] - 第三季度基本每股收益0.133元/股,同比增长923.1%[55] - 母公司第三季度净利润1.73亿元人民币,同比增长567.9%[58] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度增加[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本前三季度为95.19亿元,较去年同期71.49亿元增长33.2%[53] - 财务费用前三季度为4.52亿元,较去年同期4.08亿元增长10.7%[53] - 年初至报告期末财务费用2.14亿元人民币,同比增长5.8%[57] - 所得税费用同比增长358.46%至1.64亿元[15] - 第三季度所得税费用1.10亿元人民币,同比增长335.8%[54] - 支付给职工现金同比增长10.6%至6.40亿元[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长65.1%至77.70亿元[62] - 投资支付的现金同比增长14.2%至8.81亿元[62] 各条业务线表现 - 造纸业务主营业务收入88.67亿元,毛利率26.91%,同比增长45.60%[10] - 包装业务主营业务收入25.95亿元,毛利率13.67%,同比增长32.90%[10] - 商品流通业务主营业务收入6.13亿元,毛利率4.93%,同比增长109.14%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.81亿元,同比下降23.32%[7][8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.32%至5.81亿元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长53.6%至96.16亿元[61] - 收到的税费返还同比增长100.2%至3.15亿元[62] - 投资活动现金流出同比增长97.6%至18.57亿元(母公司)[65] - 筹资活动现金流入小计同比下降19.0%至129.10亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额同比增长25.1%至15.87亿元[63] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长328.0%至3.32亿元[64] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额22.91亿元人民币,较年初增长4.2%[44] - 应收账款期末余额21.67亿元人民币,较年初增长40.3%[44] - 存货期末余额22.02亿元人民币,较年初增长30.6%[44] - 流动资产合计94.78亿元人民币,较年初增长27.0%[44] - 短期借款期末余额52.64亿元人民币,较年初下降2.3%[45] - 应付账款期末余额17.80亿元人民币,较年初增长19.9%[45] - 未分配利润期末余额19.96亿元人民币,较年初增长193.8%[46] - 归属于母公司所有者权益合计97.21亿元人民币,较年初增长16.1%[46] - 母公司货币资金期末余额3.96亿元人民币,较年初下降42.9%[48] - 公司总资产从155.33亿元增长至177.96亿元,同比增长14.6%[49][50] - 流动资产大幅增加56.6%,从33.88亿元增至53.07亿元[49] - 其他应收款激增219.5%,从8.78亿元增至28.06亿元[49] - 短期借款从11.25亿元增至15.62亿元,增长38.9%[50] - 应付票据从3.86亿元减少至1.25亿元,下降67.6%[50] - 未分配利润从3.70亿元增至9.24亿元,增长149.8%[50] - 应收票据同比增长45.35%至14.21亿元[13] - 存货同比增长30.57%至22.02亿元[13] - 其他流动负债同比增长237.5%至27亿元[14] - 长期股权投资同比增长573.78%至6.56亿元[13] - 公司借款余额较2016年末增加20.62亿元至116.26亿元[16] 融资和资本活动 - 公司债券发行总额8亿元人民币,票面利率7.50%[18][26] - 债券回售金额1082万元人民币,占发行总额1.35%,回售后剩余债券面值7.8918亿元[19] - 计划注册发行超短期融资券不超过40亿元人民币,中期票据不超过30亿元人民币[23] - 支付"12山鹰债"利息:每手面值1000元派息75元(含税)[26] - 超短期融资券注册金额20亿元人民币有效期2年[31] - 发行2017年第一期超短期融资券3亿元利率4.64%兑付本息306,864,657.53元[31] - 发行第二期超短期融资券4亿元利率4.80%兑付本息404,734,246.58元[32] - 发行第三期超短期融资券4亿元利率5.50%兑付本息405,424,657.53元[33] - 发行第四期超短期融资券4亿元利率5.72%期限270天[34] - 发行第六期超短期融资券5亿元利率5.14%期限270天[36] - 发行第九期超短期融资券4亿元利率5.13%期限270天[39] - 非公开发行募集资金净额1,970,482,610.66元人民币及其孳息用于新项目建设[29] - 对全资子公司华中山鹰增资至注册资本18亿元人民币[29] 投资和并购活动 - 拟收购北欧纸业100%股权,交易价格24亿瑞典克朗(约19.52亿元人民币)[21] - 变更募集资金投资项目为新项目总规模127万吨总投资450,797万元人民币[29] - 吉安集团完成12万吨造纸废弃物技改项目环评验收[24] 公司治理和其他 - 股票期权行权价格调整:首次授予由2.93元/股降至2.905元/股,预留部分由3.71元/股降至3.685元/股[17] - 高级管理人员违规短线交易获利695.86元,被处以3倍罚款2088元[27] - 公司名称由"安徽山鹰纸业股份有限公司"变更为"山鹰国际控股股份公司"[25] - 年初至报告期末其他收益1.00亿元人民币[58] - 第三季度外币财务报表折算差额产生收益1187.77万元人民币[54]

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