收入和利润(同比环比) - 营业收入实现54.19亿元人民币,同比增长60.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元人民币,同比增长39.85%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.89亿元人民币,同比增长13.72%[6] - 加权平均净资产收益率为5.67%,同比增加0.63个百分点[6] - 基本每股收益为0.132元/股,同比增长38.95%[6] - 营业收入同比增长60.60%至54.19亿元[13] - 营业总收入从33.74亿元增至54.19亿元,增长60.6%[45] - 净利润从4.35亿元增至6.06亿元,增长39.3%[46] - 归属于母公司股东净利润从4.33亿元增至6.05亿元,增长39.8%[46] - 公司营业收入为16.98亿元人民币,同比下降1.6%[50] - 净利润为2.33亿元人民币,同比下降34.5%[50] - 基本每股收益为0.132元/股,同比增长38.9%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长69.33%至42.67亿元[13] - 营业成本为12.92亿元人民币,同比增长4.5%[50] - 所得税费用为4158万元人民币,同比大幅增长[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-6508.25万元人民币,同比大幅改善87.16%[6] - 投资活动现金流净额因并购联盛纸业减少221.20%至-11.97亿元[13] - 筹资活动现金流净额因发行融资券增加366.44%至15.10亿元[13] - 经营活动现金流量净额为-6508万元人民币,同比改善87.2%[54] - 投资活动现金流量净额为-11.97亿元人民币,同比扩大221%[54] - 筹资活动现金流量净额为15.10亿元人民币,同比增长366%[54] - 期末现金及现金等价物余额为18.51亿元人民币,同比增长132%[55] - 销售商品收到现金42.56亿元人民币,同比增长86.5%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.45亿元,上期为3.32亿元,同比增长365%[57] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为21.95亿元,上期为20.29亿元,同比增长8%[57] - 经营活动现金流入小计本期为37.56亿元,上期为24.04亿元,同比增长56%[57] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为26.56亿元,上期为11.17亿元,同比增长138%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6.49亿元,上期为-6.90亿元,同比改善5.7%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-10.25亿元,上期为-0.66亿元,同比恶化1453%[58] - 取得子公司支付的现金净额本期为10.01亿元,上期为0.50亿元,同比增长1902%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.90亿元,上期为5.67亿元,同比增长110%[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.98亿元,上期为1.00亿元,同比增长300%[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.82亿元,上期为-1.92亿元,同比恶化151%[58] 资产和负债变化 - 公司总资产达到311.25亿元人民币,较上年度末增长15.57%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为109.74亿元人民币,较上年度末增长5.85%[6] - 短期借款因新增合并主体增加32.92%至66.98亿元[12] - 其他应付款因股权收购尾款增加316.25%至7.25亿元[13] - 预付股权收购款交割致其他非流动资产减少95.64%至1769万元[12] - 公司货币资金期末余额24.92亿元较年初23.19亿元增长7.4%[37] - 应收账款期末余额27.43亿元较年初22.08亿元增长24.2%[37] - 存货期末余额24.94亿元较年初23.28亿元增长7.1%[37] - 短期借款期末余额66.98亿元较年初50.39亿元增长32.9%[38] - 应付账款期末余额20.27亿元较年初21.21亿元下降4.4%[38] - 其他流动负债期末余额47亿元较年初36亿元增长30.6%[38] - 长期借款期末余额23.38亿元较年初19.60亿元增长19.3%[38] - 资产总计期末余额311.25亿元较年初269.31亿元增长15.6%[37] - 公司总负债从164.85亿元增至200.73亿元,增长21.8%[39] - 归属于母公司所有者权益从103.68亿元增至109.74亿元,增长5.8%[39] - 未分配利润从25.09亿元增至31.14亿元,增长24.1%[39] - 货币资金从9.24亿元减少至5.03亿元,下降45.5%[41] - 应收账款从1.89亿元大幅减少至368万元,下降98.1%[41] - 其他应收款从36.15亿元增至49.24亿元,增长36.2%[41] - 长期股权投资从75.14亿元增至94.21亿元,增长25.4%[42] 收购和投资活动 - 收购联盛纸业导致商誉增加79.75%至31.32亿元[12] - 公司全资子公司出资3亿元人民币参与设立股权投资基金,占总规模28.58%[22] - 取得子公司支付的现金净额本期为10.01亿元,上期为0.50亿元,同比增长1902%[58] 融资和担保活动 - 公司2018年1月发行第一期超短期融资券6亿元人民币,利率6.09%[18] - 公司2018年2月发行第二期超短期融资券4亿元人民币,利率6.3%[19] - 公司2018年3月发行第四期超短期融资券5亿元人民币,利率7.00%[19] - 公司2017年第四期超短期融资券4亿元人民币于2018年3月兑付,支付本息合计4.17亿元人民币[20] - 截至2018年1月末公司借款余额152.96亿元人民币,较2017年末增加23.23亿元人民币[21] - 2018年1月末新增借款占2017年末净资产104.69亿元人民币比重22.19%[21] - 2018年1月末对外担保余额31.73亿元人民币,占2017年末净资产比例30.31%[21] - 公司中期票据获准注册金额15亿元人民币[23] - 公司为控股子公司提供担保额度155.8亿元人民币[24] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币23亿元[30] - 公司将于2018年4月13日兑付16山鹰债利息总额10亿元债券票面利率5.35%[33] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助达1.21亿元人民币[6] - 其他收益因政府补助增加320.10%至2.04亿元[13] - 资产减值损失因会计估计变更减少268.98%至-4486万元[13] 股东信息 - 公司股东总户数为250,845户[9]
山鹰国际(600567) - 2018 Q1 - 季度财报