收入和利润(同比环比) - 营业收入为64.89亿元人民币,同比下降0.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币,同比下降41.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元人民币,同比下降43.62%[6] - 净利润177,094,391.08元(1-9月),同比下降43.2%[33] - 归属于母公司净利润150,577,572.77元(1-9月),同比下降41.1%[33] - 营业总收入6,488,578,954.98元(1-9月),同比下降1.0%[32] - 母公司第三季度营业收入5.16亿元人民币,同比增长39.0%[37] - 年初至报告期末母公司营业收入13.73亿元人民币,同比增长16.4%[37] - 母公司第三季度净亏损727.61万元人民币,同比转亏[37] - 年初至报告期末母公司净利润2793.01万元人民币,同比下降69.0%[37] 成本和费用(同比环比) - 营业成本5,022,777,029.57元(1-9月),同比下降2.2%[32] - 财务费用134,001,888.94元(1-9月),同比增长15.7%[32] - 研发及管理费用626,241,348.42元(1-9月),同比增长17.5%[32] - 支付给职工现金12.71亿元人民币,同比增长10.6%[40] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.067亿元人民币,同比增长44.2%[43] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为2.97%,同比下降3.63个百分点[6] - 基本每股收益为0.1187元/股,同比下降48.46%[6] - 基本每股收益0.1187元/股(1-9月),同比下降48.5%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2849.77万元人民币[8] - 企业重组费用为-1703.54万元人民币[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9195.19万元人民币,同比下降149.37%[6] - 经营活动现金流净额转为负值-9195万元,同比下降149.37%[15] - 合并经营活动现金流量净额-9195.19万元人民币,同比下降149.3%[40] - 销售商品提供劳务收到现金62.91亿元人民币,同比增长4.4%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-1242.56万元人民币,同比下降104.9%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.325亿元人民币,同比增长26.2%[43] - 合并投资活动现金流量净额-18.90亿元人民币,同比扩大15.3%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.62亿元人民币,同比改善2.1%[43] - 投资支付的现金为13.354亿元人民币,同比增长2408.8%[43] - 取得子公司支付的现金净额为2.198亿元人民币[43] - 合并筹资活动现金流量净额21.23亿元人民币,同比增长27.0%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.006亿元人民币,同比增长1.5%[44] - 吸收投资收到的现金为15.999亿元人民币[44] - 取得借款收到的现金为17.17亿元人民币,同比下降38.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额15.64亿元人民币,同比增长15.9%[42] - 期末现金及现金等价物余额为2.545亿元人民币,同比下降44.5%[44] - 投资所支付现金激增6029.99%至12.26亿元,因收购南阳防爆40%股权[15] - 吸收投资收到现金增长16096.00%至16.20亿元,因完成非公开发行[15] 资产和负债变动 - 总资产为155.32亿元人民币,较上年度末增长10.43%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为50.51亿元人民币,较上年度末增长30.60%[6] - 应收票据增加38.44%至10.70亿元,主要因票据结算增加[14] - 可供出售金融资产增长32.58%至4.09亿元,因投资中铁建金融租赁[14] - 在建工程大幅上升85.37%至4.84亿元,因新能源汽车电机项目及新建厂房[14] - 开发支出增加44.76%至1.91亿元,因加大新产品研发投入[14] - 合并货币资金期末余额为18.78亿元,较年初17.4亿元增长7.9%[23] - 合并应收账款期末余额为31.18亿元,较年初27.35亿元增长13.9%[23] - 合并存货期末余额为21.78亿元,较年初20.65亿元增长5.4%[23] - 合并资产总计期末余额为155.32亿元,较年初140.65亿元增长10.4%[24] - 合并短期借款期末余额为31.22亿元,较年初30.32亿元增长2.9%[24] - 合并长期借款期末余额为20.67亿元,较年初16.09亿元增长28.4%[25] - 合并负债合计期末余额为100.09亿元,较年初90.93亿元增长10.1%[25] - 合并归属于母公司所有者权益期末余额为50.51亿元,较年初38.67亿元增长30.6%[26] - 母公司货币资金期末余额为3.55亿元,较年初3.36亿元增长5.5%[27] - 母公司长期股权投资期末余额为54.69亿元,较年初39.26亿元增长39.3%[27] - 公司总负债为3,989,589,210.27元,较期初3,399,088,703.16元增长17.4%[29] - 所有者权益合计4,711,869,006.45元,较期初3,195,199,749.06元增长47.5%[29] 其他重要事项 - 公司对外担保总额达39.21亿元,实际担保金额21.58亿元[16][17] - 非公开发行募集资金净额15.82亿元,截至期末已基本使用完毕[18] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失27,895,987.94元[33]
卧龙电驱(600580) - 2016 Q3 - 季度财报