收入和利润表现 - 营业收入20.29亿元人民币，同比增长11.92%[7] - 营业总收入同比增长11.9%至20.29亿元[28] - 营业收入为3.73亿元人民币，同比增长17.7%[31] - 归属于上市公司股东的净利润1155.51万元人民币，同比下降46.06%[7] - 扣除非经常性损益的净利润738.10万元人民币，同比增长26.14%[7] - 净利润亏损202万元，较上年同期亏损662万元收窄69.4%[29] - 归属于母公司所有者的净利润1155万元，同比下降46.1%[29] - 净利润为9576.88万元人民币，同比增长378.9%[31] - 加权平均净资产收益率0.08%，同比下降0.08个百分点[7] 成本和费用表现 - 营业成本为2.72亿元人民币，同比增长26.9%[31] - 财务费用2346万元人民币，同比激增915.58%，主因债券利息支出增加及利息收入减少[15] - 财务费用激增914%至2346万元[29] - 所得税费用3997万元人民币，同比增长79.64%，主因部分子公司利润总额增加[15] - 支付给职工现金10.39亿元人民币，同比增长2.8%[35] - 营业外收入下降8.3%至4097万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.70亿元人民币，同比改善（上年同期为-5.94亿元）[7] - 经营活动现金流量净额为-2.70亿元人民币，同比改善54.5%[34][35] - 销售商品提供劳务收到现金22.08亿元人民币，同比增长7.3%[34] - 投资活动现金流量净额-5.03亿元人民币（上年同期为2.30亿元），主因支付4亿元设立金融租赁公司[16] - 投资活动现金流量净额为-5.03亿元人民币，同比由正转负[35] - 筹资活动现金流量净额为-3.09亿元人民币，同比扩大222.8%[35][36] - 取得借款收到的现金为886万元，对比上期2000万元下降55.7%[38] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.87亿元，对比上期7770万元增长398%[38] - 筹资活动现金流入小计为3.96亿元，对比上期9770万元增长305%[38] - 偿还债务支付的现金为2000万元，与上期持平[38] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为683.58万元，对比上期532.37万元增长28.4%[38] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1082.72万元，对比上期3504.59万元下降69.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.58亿元，对比上期3733.04万元增长859%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-3.45亿元，对比上期3.55亿元净流入转为净流出[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少至38.75亿元，较年初49.57亿元下降21.8%[19] - 应收账款为118.29亿元，较年初120.93亿元下降2.2%[19] - 存货增加至48.74亿元，较年初43.40亿元增长12.3%[19] - 流动资产总额248.79亿元，较年初261.17亿元下降4.7%[19] - 短期借款降至11.51亿元，较年初12.35亿元减少6.8%[20] - 应付账款降至58.47亿元，较年初61.45亿元减少4.9%[20] - 母公司货币资金减少至18.50亿元，较年初21.95亿元下降15.7%[23] - 母公司应收账款增至23.04亿元，较年初22.02亿元增长4.6%[23] - 资产总计345.57亿元，较年初353.59亿元下降2.3%[19][21] - 归属于母公司所有者权益140.30亿元，较年初140.16亿元微增0.1%[21] - 短期借款减少1.114亿元至5886万元[24] - 存货增长21.8%至6.67亿元[24] - 应付账款减少2.51亿元至12.03亿元[24] - 资产总额增长1.1%至139.12亿元[24][25] - 期末现金及现金等价物余额为38.75亿元人民币，同比减少20.8%[36] - 期末现金及现金等价物余额为18.50亿元，对比期初21.95亿元下降15.7%[38] - 期初现金及现金等价物余额为21.95亿元，对比上年同期10.08亿元增长117.8%[38] 投资活动相关 - 长期股权投资5.66亿元人民币，较期初大增244.72%，主因出资4亿元设立金融租赁公司[13] - 长期股权投资增加4亿元至70.06亿元[24] - 投资收益为6649.91万元人民币，同比增长1726.8%[31]