公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产96.08亿元，较上年度末减少1.79%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.66亿元，较上年度末增加0.12%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，较上年同期减少33.79%[6] - 年初至报告期末营业收入8.05亿元，较上年同期增加9.42%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润745.57万元，较上年同期增加115.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润690.84万元，较上年同期增加113.98%[6] - 加权平均净资产收益率为0.19%，较上年增加1.40个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年增加133.33%[6] - 非经常性损益合计54.73万元[10] - 资产总计期末余额9,608,308,157.72元，年初余额9,783,624,444.99元[17] - 负债合计期末余额5,494,260,199.11元，年初余额5,671,277,192.49元[18] - 期末流动资产合计13.75亿元，较年初的13.76亿元略有下降；非流动资产合计51.66亿元，较年初的51.86亿元有所下降；资产总计65.41亿元，较年初的65.63亿元略有下降[21] - 期末流动负债合计20.40亿元，较年初的20.64亿元有所下降；非流动负债合计5.38亿元，与年初持平；负债合计25.78亿元，较年初的26.02亿元略有下降[22] - 期末所有者权益合计39.63亿元，较年初的39.61亿元略有上升；负债和所有者权益总计65.41亿元，与资产总计相等[22] 2016年1 - 3月公司经营数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月营业总收入8.05亿元，较上期的7.35亿元增长9.42%[25] - 2016年1 - 3月营业总成本7.68亿元，较上期的7.59亿元增长1.15%[25] - 2016年1 - 3月营业利润2706.24万元，上期亏损3405.72万元，实现扭亏为盈[25] - 2016年1 - 3月利润总额2762.45万元，上期亏损3188.72万元，实现扭亏为盈[25] - 2016年1 - 3月净利润459.19万元，上期亏损4816.39万元，实现扭亏为盈[25] - 2016年1 - 3月母公司营业收入2.67亿元，较上期的2.47亿元增长8.10%[28] - 2016年1 - 3月母公司营业成本2.29亿元，较上期的2.35亿元下降2.88%[28] - 2016年第一季度营业利润为2,567,254.55元，上年同期亏损53,965,160.93元[29] - 2016年第一季度净利润为2,550,900.48元，上年同期亏损53,890,028.77元[29] 2016年1 - 3月公司现金流数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金1,067,669,931.78元，上年同期为915,794,921.96元[32] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计1,075,726,456.63元，上年同期为923,027,761.57元[32] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计922,911,796.91元，上年同期为692,236,199.38元[32] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额152,814,659.72元，上年同期为230,791,562.19元[32] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 118,742,251.20元，上年同期为 - 92,802,912.06元[33] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 133,765,457.66元，上年同期为285,402,597.61元[33] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 99,693,049.14元，上年同期为423,391,247.74元[33] - 2016年第一季度末现金及现金等价物余额1,187,745,438.49元，上年同期末为1,552,311,927.51元[33] - 2016年第一季度取得投资收益收到的现金为4,033,394.21元，上年同期为126,774,063.02元[36] - 处置固定资产等收回的现金净额为499,709.99元，上年同期为113,507.65元[36] - 投资活动现金流入小计为4,533,104.20元，上年同期为126,887,570.67元[36] - 购建固定资产等支付的现金为93,022,603.19元，上年同期为3,154,160.23元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 88,489,498.99元，上年同期为123,733,410.44元[36] - 取得借款收到的现金为631,286,185.13元，上年同期为550,500,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金为724,300,000.00元，上年同期为488,760,000.00元[36] - 分配股利等支付的现金为13,757,659.38元，上年同期为19,606,457.13元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,771,474.25元，上年同期为42,133,542.87元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 86,142,917.99元，上年同期为339,849,660.96元[36] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为123,389户，山东金晶节能玻璃有限公司持股比例31.37%为第一大股东[12] - 公司第一大股东承诺通过二级市场出售价格不低于9.95元/股，目前承诺履行中[15] 公司部分科目余额变化 - 应付职工薪酬期末余额20,883,746.41元，年初余额10,542,697.64元，增长98.09%，因职工工资增长[14] - 应交税费期末余额117,516,652.16元，年初余额88,723,918.21元，增长32.45%，因公司收入增长[14] - 应付利息期末余额42,947,800.17元，年初余额31,072,800.18元，增长38.22%，因中期票据利息计提[14] - 应付股利期末余额11,954,228.04元，年初余额9,094,228.04元，增长31.45%，因公司子公司分红[14] - 营业税金及附加期末余额9,600,853.81元，年初余额3,805,895.60元，增长152.26%，因公司收入增长[14] - 资产减值损失期末余额348,298.56元，年初余额 - 3,019,082.54元，减少111.54%，因公司坏账准备转回[14] - 所得税费用期末余额23,032,656.11元，年初余额16,276,702.74元，增长41.51%，因公司子公司盈利[14]