财务报告基本信息 - 本报告为2017年第一季度报告，未经审计[1][4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,467,257,370.80元，较上年度末增长0.87%；归属于上市公司股东的净资产为3,294,375,995.49元，较上年度末增长1.32%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -59,988,780.41元，上年初至上年报告期末为 -393,836,829.10元[6] - 年初至报告期末营业收入为2,107,709,130.27元，较上年同期增长18.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为44,079,680.01元，较上年同期增长2.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,385,589.61元，较上年同期下降13.77%[6] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年同期增加0.02个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，与上年同期持平[6] - 公司2017年第一季度资产总计114.67亿元，较年初的113.68亿元增长0.87%[18] - 流动负债合计70.06亿元，较年初的69.89亿元增长0.24%[18] - 非流动负债合计3.65亿元，较年初的3.61亿元增长0.89%[19] - 所有者权益合计40.97亿元，较年初的40.18亿元增长1.95%[19] - 公司本期营业总收入21.08亿元，上期17.76亿元，同比增长18.7%[26] - 本期营业总成本20.39亿元，上期17.03亿元，同比增长19.7%[26] - 本期营业利润6681.31万元，上期7126.64万元，同比下降6.2%[26] - 本期净利润6053.92万元，上期6007.71万元，同比增长0.8%[26] - 本期其他综合收益的税后净额130.80万元，上期 - 159.06万元[26] - 本期综合收益总额6184.72万元，上期5848.65万元，同比增长5.7%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.11元/股[28] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计23.88亿元，较上期20.22亿元增长18.12%[32] - 经营活动现金流出小计24.48亿元，较上期24.16亿元增长1.31%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5998.88万元，较上期 - 3.94亿元有所改善[32] - 投资活动现金流入小计2.98亿元，上期为56.77万元[32] - 投资活动现金流出小计5.32亿元，较上期2.16亿元增长146.38%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，较上期 - 2.15亿元亏损扩大[32] - 筹资活动现金流入小计10.27亿元，较上期12.08亿元下降15.00%[32][33] - 筹资活动现金流出小计10.85亿元，较上期9.16亿元增长18.36%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5793.45万元，上期为2.92亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.52亿元，较上期 - 3.16亿元亏损扩大[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计71.47亿元，较年初的71.16亿元增长0.43%[22] - 母公司流动负债合计41.20亿元，较年初的40.95亿元增长0.61%[23] - 母公司非流动负债合计9.05亿元，较年初的9.28亿元下降2.46%[23] - 母公司所有者权益合计29.36亿元，较年初的29.28亿元增长0.29%[23] - 母公司本期营业收入4.57亿元，上期4.05亿元，同比增长12.8%[29] - 母公司本期净利润850.39万元，上期397.77万元，同比增长113.8%[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为159,089.36元，计入当期损益的政府补助为16,205,410.31元，其他营业外收入和支出为114,428.32元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -176,529.76元，非经常性损益合计为12,694,090.40元[6][7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为24,823户[9] - 前十名股东中，淄博矿业集团有限责任公司持股116,947,642股，占比28.77%；山东省国有资产投资控股有限公司持股19,348,933股，占比4.76%；中央汇金资产管理有限责任公司持股18,862,200股，占比4.64%[9] - 前十名无限售条件股东中，淄博矿业集团有限责任公司持有无限售条件流通股116,947,642股；山东省国有资产投资控股有限公司持有19,348,933股；中央汇金资产管理有限责任公司持有18,862,200股[10] - 多家基金资管计划持有公司人民币普通股数量均为5,628,600股[11] 具体科目余额变化 - 应收票据期末余额37,091,333.00元，年初余额63,287,936.02元，减少41.39% [12] - 投资性房地产期末余额12,585,369.14元，年初余额6,611,545.13元，增加90.35% [12] - 应交税费期末余额75,401,044.11元，年初余额125,823,407.03元，减少40.07% [12] - 其他流动负债期末余额518,702,308.21元，年初余额806,546,456.95元，减少35.69% [12] - 其他综合收益期末余额1,163,194.08元，年初余额378,400.36元，增加207.40% [12] - 公司投资性房地产期末余额1258.54万元，年初余额661.15万元，增长89.14%[18] - 公司在建工程期末余额9.14亿元，年初余额7.76亿元，增长17.84%[18] 费用及收支变化 - 管理费用本期金额141,206,377.00元，上期金额106,199,954.37元，增加32.96% [12] - 营业外收入本期金额16,904,751.02元，上期金额10,765,971.62元，增加57.02% [12] - 营业外支出本期金额600,992.79元，上期金额1,037,253.40元，减少42.06% [13] 经营活动现金流量具体项目变化 - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到现金23.28亿元，上期19.74亿元，同比增长17.9%[31] 子公司业绩情况 - 英德公司2015年度业绩承诺净利润不低于4,280万元，实际为3,252.24万元，实现比例75.99% [14]