公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为122.21亿元，较上年度末减少1.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为33.27亿元，较上年度末增长0.86%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.55亿元，上年同期为 - 0.60亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为21.75亿元，较上年同期增长3.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2861.73万元，较上年同期减少35.08%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2029.58万元，较上年同期减少35.33%[6] - 加权平均净资产收益率为0.86%，较上年同期减少0.49个百分点[6] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期减少36.36%[6] - 稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期减少36.36%[6] - 公司2018年第一季度资产总计122.21亿元，较年初124.25亿元下降1.64%[16] - 流动负债合计74.16亿元，较年初76.68亿元下降3.29%[16] - 非流动负债合计6.34亿元，较年初6.32亿元增长0.41%[17] - 所有者权益合计41.71亿元，较年初41.25亿元增长1.11%[17] - 2018年1 - 3月营业总收入21.75亿元，较上期21.08亿元增长3.21%[22] - 无形资产期末余额6.18亿元，较年初6.36亿元下降2.89%[16] - 2018年第一季度公司营业总成本为21.12亿元，上年同期为20.39亿元[23] - 2018年第一季度公司净利润为4729.42万元，上年同期为6053.92万元[23] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为2861.73万元，上年同期为4407.97万元[23] - 2018年第一季度公司综合收益总额为4674.94万元，上年同期为6184.72万元[24] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期均为0.11元/股[24] - 2018年第一季度税金及附加为1532.66万元，上年同期为636.90万元[23] - 2018年第一季度销售费用为1.6876亿元，上年同期为1.7208亿元[23] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计22.35亿元，较上期23.88亿元有所下降；经营活动现金流出小计25.90亿元，较上期24.48亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为 - 3.55亿元，较上期 - 0.60亿元亏损扩大[30] - 投资活动现金流入小计3.67亿元，较上期2.98亿元有所增加；投资活动现金流出小计4.01亿元，较上期5.32亿元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.34亿元，较上期 - 2.33亿元亏损缩小[30] - 筹资活动现金流入小计13.56亿元，较上期10.27亿元有所增加；筹资活动现金流出小计13.91亿元，较上期10.85亿元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.36亿元，较上期 - 0.58亿元亏损缩小[30][31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.04亿元，较上期 - 0.004亿元亏损扩大[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.29亿元，较上期 - 3.52亿元亏损扩大；期初现金及现金等价物余额为12.84亿元，期末现金及现金等价物余额为8.55亿元[31] - 公司收到的税费返还本期为2.90万元，上期为56.53万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4791.03万元，上期为5980.57万元[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计71.23亿元，较年初73.90亿元下降3.62%[20] - 母公司流动负债合计40.22亿元，较年初42.82亿元下降6.07%[20] - 母公司非流动负债合计2.36亿元，较年初2.44亿元下降3.31%[21] - 母公司所有者权益合计28.65亿元，较年初28.64亿元增长0.05%[21] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为4.9999亿元，上年同期为4.5699亿元[25] - 2018年1 - 3月母公司净利润为143.97万元，上年同期为850.39万元[27] - 母公司2018年1 - 3月经营活动现金流入小计5.25亿元，较上期5.19亿元略有增加；经营活动现金流出小计6.39亿元，较上期5.35亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，较上期 - 0.16亿元亏损扩大[31] - 母公司投资活动现金流入小计1.21亿元，较上期0.48亿元有所增加；投资活动现金流出小计1.67亿元，较上期1.79亿元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.47亿元，较上期 - 1.31亿元亏损缩小[31] - 母公司筹资活动现金流入小计9.14亿元，较上期7.73亿元有所增加；筹资活动现金流出小计10.01亿元，较上期7.58亿元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.88亿元，较上期1.50亿元由盈转亏[31][32] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.48亿元，较上期 - 1.32亿元亏损扩大；期初现金及现金等价物余额为4.69亿元，期末现金及现金等价物余额为2.21亿元[32] 特定项目财务数据关键指标变化 - 货币资金期末余额1018471492.31元，年初余额1489953346.52元，减少31.64%，主要系期末银行存款减少所致[11] - 应收票据期末余额49088777.13元，年初余额112067807.73元，减少56.20%，主要系以票据结算业务减少所致[11] - 预付款项期末余额493014422.17元，年初余额361963163.96元，增加36.21%，主要系预付货款采购货款增加所致[11] - 税金及附加本期金额15326606.10元，上期金额6369009.77元，增加140.64%，主要系会计政策变更统计口径发生变化所致[11] - 公允价值变动收益本期金额 - 1927780.47元，上期金额360.00元，增加535594.58%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值变动所致[11] - 投资收益本期金额 - 107996.39元，上期金额 - 1453759.41元，减少92.57%，主要系权益法核算的长期股权投资收益变动所致[11] - 营业外收入本期金额2789877.06元，上期金额16904751.02元，减少83.50%，主要系会计政策变更统计口径发生变化所致[12] - 营业外支出本期金额866807.84元，上期金额600992.79元，增加44.23%，主要系本期捐赠增加所致[12] 其他事项 - 截止报告期末股东总数为31764户[9] - 英德公司2015年度未实现业绩承诺需补偿公司2055.52万元，2016年度需补偿19275.66万元，公司已收到2015年度业绩补偿款995.08万元，部分业绩承诺未履行[13] - 截止报告期末，公司非公开发行股票申请尚在中国证监会审查过程中[12]