公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产7,976,451,940.22元，较上年度末增长1.75%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,926,659,047.28元，较上年度末减少1.00%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额349,565,460.69元，较上年同期增长67.07%[7] - 年初至报告期末营业收入4,992,922,547.80元，较上年同期减少12.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-12,621,185.46元，上年同期为-151,749,306.59元[7] - 加权平均净资产收益率为-0.32%，较上年同期增加3.3个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0186元/股，上年同期为-0.2234元/股[7] - 2016年第三季度公司资产总计79.76亿元，较年初78.39亿元增长1.75%[23] - 2016年第三季度公司负债合计36.43亿元，较年初34.91亿元增长4.34%[24] - 2016年1 - 9月公司营业总收入49.93亿元，上年同期为57.21亿元，同比下降12.72%[29] - 2016年7 - 9月公司营业收入为5.6645709996亿美元，上年同期为6.9414448301亿美元；1 - 9月营业收入为19.5203839729亿美元，上年同期为25.4224585578亿美元[33] - 2016年7 - 9月公司营业成本为4.9774990105亿美元，上年同期为6.7079789355亿美元；1 - 9月营业成本为17.8466760485亿美元，上年同期为23.8905478950亿美元[33] - 2016年7 - 9月公司营业利润为 - 1012.950748万美元，上年同期为2335.089453万美元；1 - 9月营业利润为 - 739.364029万美元，上年同期为1.2192131446亿美元[33] - 2016年7 - 9月公司利润总额为 - 630.051346万美元，上年同期为2434.467728万美元；1 - 9月利润总额为 - 216.973601万美元，上年同期为1.1048722864亿美元[33] - 2016年7 - 9月公司净利润为 - 663.733564万美元，上年同期为1793.197725万美元；1 - 9月净利润为 - 993.469055万美元，上年同期为9523.151716万美元[33] - 2016年公司归属母公司所有者的净利润7 - 9月为475.209259万美元，上年同期为 - 1.1775348464亿美元；1 - 9月为 - 1262.118546万美元，上年同期为 - 1.5174930659亿美元[30] - 2016年公司少数股东损益7 - 9月为233.025399万美元，上年同期为384.697414万美元；1 - 9月为1801.182379万美元，上年同期为598.681934万美元[30] - 2016年公司综合收益总额7 - 9月为850.497267万美元，上年同期为 - 1.1260172494亿美元；1 - 9月为588.283804万美元，上年同期为 - 1.5248672279亿美元[31] - 2016年公司基本每股收益7 - 9月为0.007元/股，上年同期为 - 0.173元/股；1 - 9月为 - 0.0186元/股，上年同期为 - 0.2234元/股[31] - 2016年公司稀释每股收益7 - 9月为0.007元/股，上年同期为 - 0.173元/股；1 - 9月为 - 0.0186元/股，上年同期为 - 0.2234元/股[31] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计57.19亿元，上年同期64.86亿元；现金流出小计53.70亿元，上年同期62.77亿元；现金流量净额3.50亿元，上年同期2.09亿元[35][36] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计2.46亿元，上年同期6.03亿元；现金流出小计3.80亿元，上年同期8.26亿元；现金流量净额 - 1.34亿元，上年同期 - 2.23亿元[36] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计9.98亿元，上年同期13.32亿元；现金流出小计9.40亿元，上年同期14.74亿元；现金流量净额0.58亿元，上年同期 - 1.42亿元[37] - 2016年1 - 9月合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.72亿元，上年同期1.42亿元；现金及现金等价物净增加额2.65亿元，上年同期 - 1.41亿元；期末余额7.11亿元，上年同期4.35亿元[37] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计21.93亿元，上年同期27.18亿元；现金流出小计21.48亿元，上年同期25.53亿元；现金流量净额0.46亿元，上年同期1.65亿元[39] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计4.20亿元，上年同期10.50亿元；现金流出小计4.00亿元，上年同期10.83亿元；现金流量净额0.20亿元，上年同期 - 0.33亿元[40] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计3.83亿元，上年同期4.48亿元；现金流出小计2.39亿元，上年同期6.48亿元；现金流量净额1.44亿元，上年同期 - 2.01亿元[40] - 2016年1 - 9月母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.15亿元，上年同期0.85亿元；现金及现金等价物净增加额2.12亿元，上年同期 - 0.60亿元；期末余额3.00亿元，上年同期0.97亿元[40] - 2016年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金55.65亿元，上年同期63.51亿元[35] - 2016年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金21.36亿元，上年同期26.73亿元[39] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为58,783户[13] - 传化集团有限公司期末持股101,725,800股，占比14.98%[13] - 开化县国有资产经营有限责任公司期末持股48,756,136股，占比7.18%[13] 资产负债项目变动 - 货币资金本期期末数为720,083,621.58元，期初数为477,056,360.75元，变动幅度50.94%，因经营性现金流增加[15] - 应收账款本期期末数为690,188,514.34元，期初数为494,524,280.86元，变动幅度39.57%，受信用销售影响[15] - 预付账款本期期末数为129,540,901.45元，期初数为64,239,747.38元，变动幅度101.65%，因预付原料款增加[15] - 2016年第三季度母公司资产总计54.85亿元，较年初53.11亿元增长3.28%[26] - 2016年第三季度母公司负债合计20.05亿元，较年初17.96亿元增长11.64%[27] - 2016年第三季度无形资产为5.598亿元，较年初5.500亿元增长1.78%[23] - 2016年第三季度短期借款为12.90亿元，较年初10.81亿元增长19.33%[23] - 2016年第三季度应付账款为8.74亿元，较年初9.84亿元下降11.12%[23] - 2016年第三季度长期借款为2.35亿元，较年初2.50亿元下降6.00%[24] - 2016年第三季度股本为6.792亿元，与年初持平[24] 利润表项目变动 - 财务费用本期数为60,181,858.14元，上年同期数为43,522,502.83元，变动幅度38.28%，受本期汇兑损失影响[17] - 资产减值损失本期数为 - 49,862,279.45元，上年同期数为32,496,089.12元，变动幅度 - 253.44%，因本期坏账准备减少[17] - 投资收益本期数为17,730,691.85元，上年同期数为68,538,631.83元，变动幅度 - 74.13%，因上期出售杭化院股权[17] - 营业外收入本期数为35,004,204.27元，上年同期数为16,293,262.69元，变动幅度114.84%，因本期与收益相关政府补助增加[17] 现金流量表项目变动 - 收回投资所收到的现金本期数为181,854,437.28元，上年同期数为542,218,330.39元，变动幅度 - 66.46%，因上期出售杭化院股权[17] - 购建固定资产等所支付的现金本期数为272,153,635.36元，上年同期数为176,250,021.72元，变动幅度54.41%，因本期项目工程款增加[17] 全年净利润预测 - 预计全年累计净利润与上年同期比重大变化，扭亏为盈，因主要产品价格上涨及节能降耗[18][19]