公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产85.89亿元，较上年度末增长7.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.90亿元，较上年度末增长1.71%[6] - 年初至报告期末营业收入18.54亿元，较上年同期增长5.79%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6241.91万元，上年同期为亏损4728.97万元[6] - 加权平均净资产收益率为1.54%，较上年同期增加2.63个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0919元/股，上年同期为-0.0696元/股[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1059.45万元，上年同期为-3387.90万元[6] - 预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润约为1.1亿元至1.3亿元，因主导产品价格较去年同期大幅上涨[18] - 2017年第一季度公司资产总计85.89亿元，较年初79.94亿元增长7.44%[23] - 归属于母公司所有者权益合计40.90亿元，较年初40.21亿元增长1.71%[24] - 公司2017年第一季度营业利润为66773438.90元，上年同期亏损40300193.26元[31] - 公司2017年第一季度净利润为58712263.09元，上年同期亏损44258918.22元[31] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.0919元/股，上年同期为 - 0.0696元/股[32] - 2017年1 - 3月营业总收入18.54亿元，较上期17.52亿元增长5.78%[30] - 营业总成本17.92亿元，较上期17.99亿元下降0.41%[30] - 营业成本15.43亿元，较上期15.73亿元下降1.90%[30] - 公司2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1791005705.53元，上年同期为1932975957.36元[37] - 公司2017年1 - 3月收到的税费返还为11559745.69元，上年同期为20625591.17元[37] - 公司2017年第一季度税金及附加为13656271.73元，上年同期为5269891.05元[31] - 公司2017年第一季度销售费用为60806590.14元，上年同期为56619931.11元[31] - 经营活动现金流入小计本期为18.60亿元，上期为20.17亿元；经营活动现金流出小计本期为18.71亿元，上期为20.51亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1059.45万元，上期为 - 3387.90万元[38] - 投资活动现金流入小计本期为8600.26万元，上期为1.43亿元；投资活动现金流出小计本期为2.75亿元，上期为1.57亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.89亿元，上期为 - 1349.64万元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为6.84亿元，上期为2.97亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.83亿元，上期为2.53亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.01亿元，上期为4371.95万元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为100.24万元，上期为68.46万元；现金及现金等价物净增加额本期为192.41万元，上期为 - 297.13万元；期末现金及现金等价物余额本期为6.11亿元，上期为4.42亿元[39] - 公司取得借款收到的现金本期为6.84亿元，上期为2.84亿元[38] - 公司偿还债务支付的现金本期为4.25亿元，上期为2.39亿元[38] 母公司财务关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计57.12亿元，较年初55.02亿元增长3.81%[27] - 母公司流动负债合计18.84亿元，较年初16.95亿元增长11.12%[27] - 母公司非流动负债合计2.23亿元，较年初2.23亿元基本持平[28] - 母公司2017年1 - 3月营业收入为778630196.76元，上年同期为694776689.50元[34] - 母公司2017年1 - 3月营业利润为15464697.99元，上年同期亏损20414942.93元[34] - 母公司2017年1 - 3月净利润为18202905.98元，上年同期亏损20304800.36元[34] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.66亿元，上期为7.49亿元；经营活动现金流出小计本期为8.43亿元，上期为7.73亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7722.38万元，上期为 - 2404.50万元[39] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.08亿元，上期为1.22亿元；投资活动现金流出小计本期为1.88亿元，上期为1.07亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7977.56万元，上期为1518.95万元[42] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为1.01亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.58亿元，上期为7558.60万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.79亿元，上期为2581.69万元[42] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 44.79万元，上期为 - 81.63万元；现金及现金等价物净增加额本期为2118.86万元，上期为1614.51万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.91亿元，上期为1.04亿元[42] - 母公司取得借款收到的现金本期为3.35亿元，上期为1亿元[42] - 母公司偿还债务支付的现金本期为1.9亿元，上期为7000万元[42] 负债相关指标变化 - 流动负债合计36.56亿元，较年初32.27亿元增长13.31%[23] - 非流动负债合计4.31亿元，较年初3.31亿元增长30.11%[24] 资产项目指标变化 - 应收账款本期期末数为812,211,591.96元，期初数为573,963,799.52元，变动幅度41.51%，因本期信用销售影响[13] - 预付账款本期期末数为152,424,834.12元，期初数为76,542,876.90元，变动幅度99.14%，因本期预付原料款增加[13] 费用及损益项目指标变化 - 税金及附加本期数为13,656,271.73元，上年同期数为5,269,891.05元，变动幅度159.14%，因政策规定税费列支口径变化[14] - 资产减值损失本期数为3,120,386.29元，上年同期数为9,533,809.07元，变动幅度 -67.27%，因坏账准备会计估计变更[14] 现金流量项目指标变化 - 购建固定资产等支付现金本期数为143,482,712.62元，上年同期数为81,278,884.92元，变动幅度76.53%，因工程项目款支付增加[14] - 投资支付现金本期数为131,990,000.00元，上年同期数为75,614,919.00元，变动幅度74.56%，因本期购买理财产品增加[14] - 取得借款收到现金本期数为683,563,500.33元，上年同期数为283,559,319.26元，变动幅度141.07%，因本期取得借款增加[14] - 偿还债务支付现金本期数为425,233,075.11元，上年同期数为239,263,522.69元，变动幅度77.73%，因本期偿还到期借款增加[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计769.18万元，其中政府补助829.78万元[8][9] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为50901户[11] - 传化集团有限公司持股1.02亿股，占比14.98%，为第一大股东[11] 诉讼相关事项 - 法院判决公司等支付环境污染治理费用2274万元用于环境修复，公司已上诉，2016年度计提预计负债1516万元[15]