整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86.68亿元，较上年度末增长8.42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.20亿元，较上年度末增长7.42%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较上年同期减少32.39%[6] - 年初至报告期末营业收入54.76亿元，较上年同期增长9.68%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，上年同期亏损1262.12万元[6] - 加权平均净资产收益率为5.58%，较上年同期增加5.90个百分点[6] - 基本每股收益为0.3368元/股，上年同期为 -0.0186元/股[6] - 2017年9月30日货币资金期末余额581,204,109.62元，年初余额645,469,419.72元[24] - 2017年9月30日应收账款期末余额605,084,711.08元，年初余额573,963,799.52元[24] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额3,495,398,907.93元，年初余额3,351,698,380.89元[25] - 2017年9月30日非流动资产合计期末余额5,172,373,004.62元，年初余额4,642,784,604.81元[25] - 2017年9月30日负债合计期末余额3,931,280,547.61元，年初余额3,558,167,695.17元[26] - 2017年9月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额4,319,533,931.04元，年初余额4,021,279,329.72元[26] - 2017年9月30日所有者权益合计期末余额4,736,491,364.94元，年初余额4,436,315,290.53元[26] - 资产总计期末余额为57.58亿元，年初余额为55.02亿元，增长4.64%[28][29] - 营业总收入本季度为18.11亿元，上季度为15.07亿元，增长20.13%；年初至报告期期末为54.76亿元，上年同期为49.93亿元，增长9.67%[30] - 营业总成本本季度为17.85亿元，上季度为15.04亿元，增长18.79%；年初至报告期期末为53.08亿元，上年同期为49.75亿元，增长6.69%[30] - 短期借款期末余额为5.89亿元，年初余额为3.99亿元，增长47.62%[29] - 长期借款期末余额为0.4亿元，年初余额为1.3亿元，减少69.23%[29] - 应收账款期末余额为2.92亿元，年初余额为2.13亿元，增长37.16%[28] - 存货期末余额为1.81亿元，年初余额为2.06亿元，减少12.01%[28] - 股本期末余额为7.05亿元，年初余额为6.79亿元，增长3.86%[29] - 资本公积期末余额为8.20亿元，年初余额为7.13亿元，增长14.99%[29] - 未分配利润期末余额为17.27亿元，年初余额为17.24亿元，增长0.17%[30] - 2017年7 - 9月公司投资收益为4350888.53元，上年同期为4267375.01元；1 - 9月投资收益为35160927.72元，上年同期为17730691.85元[31] - 2017年7 - 9月公司营业利润为38764950.68元，上年同期为7704046.18元；1 - 9月营业利润为227359627.27元，上年同期为35506865.35元[31] - 2017年7 - 9月公司利润总额为36807430.60元，上年同期为18192793.93元；1 - 9月利润总额为277438198.08元，上年同期为59393048.36元[31] - 2017年7 - 9月公司净利润为23348326.37元，上年同期为7082346.58元；1 - 9月净利润为235169893.94元，上年同期为5390638.33元[31] - 2017年7 - 9月公司基本每股收益为0.026元/股，上年同期为0.007元/股；1 - 9月基本每股收益为0.3368元/股，上年同期为 - 0.0186元/股[32] - 2017年1 - 9月综合收益总额为 - 9,159,587元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计6,379,102,876.88元，上年同期为5,719,198,088.80元；经营活动现金流出小计6,142,754,880.58元，上年同期为5,369,632,628.11元；经营活动产生的现金流量净额236,347,996.30元，上年同期为349,565,460.69元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计513,416,243.62元，上年同期为245,941,466.66元；投资活动现金流出小计1,008,917,227.18元，上年同期为380,378,976.28元；投资活动产生的现金流量净额 - 495,500,983.56元，上年同期为 - 134,437,509.62元[40][41] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,417,013,427.68元，上年同期为997,670,799.84元；筹资活动现金流出小计1,225,618,562.83元，上年同期为940,167,182.38元；筹资活动产生的现金流量净额191,394,864.85元，上年同期为57,503,617.46元[41] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为16,207,951.34元，上年同期为 - 7,219,172.10元；现金及现金等价物净增加额 - 51,550,171.07元，上年同期为265,412,396.43元；期末现金及现金等价物余额557,539,567.14元，上年同期为710,538,621.58元[41] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金6,172,585,631.85元，上年同期为5,564,807,259.90元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年7 - 9月母公司营业收入为691817674.24元，上年同期为566457099.96元；1 - 9月营业收入为2198364539.61元，上年同期为1952038397.29元[34] - 2017年7 - 9月母公司营业成本为653272039.83元，上年同期为497749901.05元；1 - 9月营业成本为1959680191.48元，上年同期为1784667604.85元[34] - 2017年7 - 9月母公司营业利润为 - 10701334.03元，上年同期为 - 10129507.48元；1 - 9月营业利润为14253893.79元，上年同期为 - 7393640.29元[34] - 2017年7 - 9月母公司利润总额为 - 9995577.36元，上年同期为 - 6300513.46元；1 - 9月利润总额为71943503.61元，上年同期为 - 2169736.01元[34] - 2017年7 - 9月母公司净利润为 - 9159587.00元，上年同期为 - 6637335.64元；1 - 9月净利润为70933176.56元，上年同期为 - 9934690.55元[34] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计2,313,867,910.39元，上年同期为2,193,392,640.05元；经营活动现金流出小计2,437,191,041.75元，上年同期为2,147,852,182.39元；经营活动产生的现金流量净额 - 123,323,131.36元，上年同期为45,540,457.66元[42][43] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计627,055,187.31元，上年同期为419,614,503.91元；投资活动现金流出小计731,872,879.76元，上年同期为399,122,600.26元；投资活动产生的现金流量净额 - 104,817,692.45元，上年同期为20,491,903.65元[43] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计850,674,000.00元，上年同期为383,239,584.01元；筹资活动现金流出小计667,456,901.20元，上年同期为238,904,248.50元；筹资活动产生的现金流量净额183,217,098.80元，上年同期为144,335,335.51元[43] - 2017年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,135,025.77元，上年同期为1,450,492.48元；现金及现金等价物净增加额 - 49,058,750.78元，上年同期为211,818,189.30元；期末现金及现金等价物余额120,989,585.69元，上年同期为299,315,424.24元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54462户[10] - 传化集团有限公司期末持股1.02亿股，持股比例14.42%[10] 部分科目数据关键指标变化 - 预付账款本期期末数2.04亿元，较期初增长167.11%，主要因本期预付原料款增加[12] - 其他应收款本期为62,837,360.08元，较上期124,714,570.08元减少49.62%，因收到白南山停工损失补偿款和收回安联矿业借款[13] - 其他流动资产本期为616,585,789.80元，较上期359,300,763.34元增加71.61%，因银行理财产品增加[13] - 在建工程本期为1,051,337,903.29元，较上期412,107,955.91元增加155.11%，因工程项目投入增加[13] - 税金及附加本期为29,971,476.34元，较上年同期10,789,452.45元增加177.78%，因政策规定税费列支口径变化[13] - 营业外收入本期为133,147,399.39元，较上年同期35,004,204.27元增加280.38%，因收到白南山停工损失补偿款和确认搬迁补偿收入[13] - 收到的其他与投资活动有关的现金本期为223,933,800.00元，较上期37,540,000.00元增加230.14%，因收到白南山搬迁补偿款和预收杭州工商信托股份公司第一期股权转让款[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期为582,217,227.18元，较上期272,153,635.36元增加113.93%，因工程项目款支付增加[14] 业务相关动态 - 新安迈图新增10万吨/年项目于10月25日投料试生产[15] - 公司2011年购买4500万元信托产品到期未收回本金，2017年关联企业宣告破产，已计提减值准备1500万元[17] - 子公司泰州瑞世特2016年6月停产整改，2017年9月上旬环保整改结束，正争取验收复产，复产时间不确定[18] - 子公司新安物流与港诚国际就买卖合同纠纷相互提起诉讼[19] 业绩预计 - 公司预计年初至下一报告期期末累计归母净利润较上年同期大幅增长，因市场回暖、产品涨价及转让股权[21] 股权交易 - 公司向百大集团转让所持杭工信全部6.2625%（计9,393.75万股）股权，转让价格为32000万元（含权），扣除分红款后转让价款总额为30590.9375万元，收益将在2017年年报反映[14]