公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入19,373,193,032元，较2014年调整后减少6.18% [16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润418,329,950元，较2014年调整后减少26.66% [16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润344,706,478元，较2014年调整后减少39.74% [16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1,866,355,005元，较2014年调整后增加452.37% [16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产4,538,567,231元，较2014年末调整后增加0.37% [16] - 2015年末总资产15,446,812,412元，较2014年末调整后增加18.62% [16] - 2015年基本每股收益0.34元/股，较2014年调整后减少27.66% [18] - 2015年加权平均净资产收益率9.34%，较2014年调整后减少3.76个百分点 [18] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.70%，较2014年调整后减少5.40个百分点 [18] - 2015年公司营业总收入193.73亿元，同比下降6.18%；归属于母公司所有者的净利润4.18亿元，同比下降26.66%[37] - 营业收入193.73亿元，较上年同期206.50亿元下降6.18%；营业成本123.78亿元，较上年同期135.91亿元下降8.93%[40] - 销售费用53.92亿元，较上年同期54.71亿元下降1.45%；管理费用6.83亿元，较上年同期5.85亿元增长16.75%[40] - 财务费用1.40亿元，较上年同期0.78亿元增长78.24%；经营活动产生的现金流量净额18.66亿元，较上年同期3.38亿元增长452.37%[40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 20.28亿元，筹资活动产生的现金流量净额14.17亿元，较上年同期7.95亿元增长78.10%[40] - 公司资产总计期末余额为154.47亿元，期初余额为130.22亿元，增长了18.62%[169] - 公司负债合计期末余额为101.84亿元，期初余额为78.12亿元，增长了30.36%[170] - 公司所有者权益合计期末余额为52.63亿元，期初余额为52.10亿元，增长了0.99%[170] - 公司营业总收入本期发生额为193.73亿元，上期发生额为206.50亿元，下降了6.18%[174] - 公司营业总成本本期发生额为187.14亿元，上期发生额为199.29亿元，下降了6.10%[174] - 公司营业利润本期发生额为6.69亿元，上期发生额为6.96亿元，下降了3.97%[174] - 公司利润总额本期发生额为7.05亿元，上期发生额为7.17亿元，下降了1.60%[174] - 公司净利润本期发生额为4.96亿元，上期发生额为5.86亿元，下降了15.25%[174] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期发生额为4.18亿元，上期发生额为5.70亿元，下降了26.66%[174] - 公司货币资金期末余额为33.20亿元，期初余额为20.37亿元，增长了63.08%[169] - 2015年营业收入为128.71亿元，较上期142.32亿元下降9.56%[177] - 2015年净利润为1.51亿元，较上期4.62亿元下降67.32%[179] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，上期为0.47元/股[175] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为18.66亿元，上期为3.38亿元，同比增长452.12%[181] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 20.28亿元，上期为 - 17.17亿元，亏损扩大[182] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为14.17亿元，上期为7.95亿元，同比增长78.24%[182] - 2015年现金及现金等价物净增加额为12.83亿元，上期为 - 5.85亿元[182] - 2015年少数股东损益为7776.97万元，上期为1513.77万元[175] - 2015年综合收益总额为4.13亿元，上期为5.22亿元，下降20.99%[175] - 本期被合并方在合并前实现净利润720.10万元，上期为248.97万元[176] - 经营活动现金流入小计为153.93亿元，较上期154.66亿元略有下降；经营活动现金流出小计为147.19亿元，较上期159.27亿元减少；经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元，上期为 - 4.61亿元[185] - 投资活动现金流入小计为8.20亿元，较上期6.44亿元增加；投资活动现金流出小计为8.74亿元，较上期14.30亿元减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.55亿元，上期为 - 7.86亿元[185] - 筹资活动现金流入小计为15.45亿元，较上期10.18亿元增加；筹资活动现金流出小计为19.35亿元，较上期5.52亿元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.90亿元，上期为4.66亿元[185] - 现金及现金等价物净增加额为2.29亿元，上期为 - 7.82亿元；期初现金及现金等价物余额为12.54亿元，上期为20.35亿元；期末现金及现金等价物余额为14.82亿元，上期为12.54亿元[185] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额中，股本为12.31亿元，资本公积为17.69亿元，减：库存股为0.65亿元，其他综合收益为 - 0.82亿元，盈余公积为4.26亿元，未分配利润为12.60亿元[187][188] - 少数股东权益本期期末余额为7.25亿元，所有者权益合计本期期末余额为52.63亿元[187][188] - 本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益变动为5322.52万元，少数股东权益变动为3665.00万元，所有者权益合计变动为5322.52万元[187] - 综合收益总额为4.13亿元，所有者投入和减少资本为 - 586.56万元，利润分配为 - 3.54亿元[187] - 上年期末所有者权益合计为51.99亿元，本年期初所有者权益合计为52.10亿元[187] - 上期期末所有者权益合计为50.24亿元，上期本年期初所有者权益合计为50.32亿元[188] - 2015年本期期末所有者权益合计为52.09921898亿元[189] - 2015年母公司上年期末所有者权益合计为41.47228094亿元，本期期末为41.47228094亿元，本期增减变动金额为 - 1.87578205亿元[190] - 2015年综合收益总额为1.5117861亿元[190] - 2015年所有者投入和减少资本金额为0.05821472亿元[190] - 2015年利润分配使所有者权益减少3.44578287亿元[190] - 上期上年期末所有者权益合计为39.28379439亿元，本期期末为41.47228094亿元，本期增减变动金额为2.18848655亿元[192] - 2015年上期综合收益总额为4.61508576亿元[192] - 2015年上期所有者投入和减少资本金额为0.02239571亿元[192] - 2015年上期利润分配使所有者权益减少2.44899492亿元[192] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为50.75亿元、51.52亿元、48.92亿元、42.54亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9632.5万元、1.04亿元、5092.54万元、1.67亿元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为8319.24万元、7.16亿元、11.69亿元、 - 1.01亿元[20] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计分别为7362.35万元、 - 163.71万元、5666.3万元[24] 金融衍生品数据 - 外汇远期合约期初余额2136.33万元，期末余额480.56万元，对当期利润影响945.76万元；利率互换合约期初余额1936.14万元，期末余额2994.47万元，当期变动1058.33万元，对当期利润影响1.63万元[26] 行业整体数据 - 2015年全国规模以上乳制品企业638家，实现销售收入3328.52亿元，利润总额241.65亿元，液态奶产量2521.00万吨，干乳制品产量261.53万吨[31] - 2015年全国规模以上乳制品企业638家，销售收入3328.52亿元，利润总额241.65亿元，液态奶产量2521.00万吨，干乳制品产量261.53万吨[64] - 2024年中国城乡居民人均奶制品消费量预计达39.56公斤，国内总消费预计达6303万吨[70] 公司业务线数据关键指标变化 - 莫斯利安常温酸奶销售收入58.74亿元，同比下降1.44%；优倍鲜奶销售收入11.33亿元，同比下降2.33%；畅优系列产品销售收入11.29亿元，同比下降19.93%[42] - 新西兰新莱特营业收入19.76亿元，同比下降24.17%[42] - 前5名客户销售金额22.03亿元，占销售比例11.37%[43] - 前5名供应商采购金额17.86亿元，占采购比例12.35%[44] - 乳制品制造业营业收入173.41亿元，毛利率38.87%，比上年增加2.60个百分点；牧业营业收入16.15亿元，毛利率9.84%，比上年增加0.98个百分点[46] - 牧业产品营业收入16.15亿元，同比增长9.84%，毛利率增加0.98个百分点[47] - 上海地区营业收入51.23亿元，同比减少6.20%，毛利率减少0.01个百分点[47] - 外地地区营业收入120.60亿元，同比减少3.46%，毛利率增加1.37个百分点[47] - 境外地区营业收入19.32亿元，同比减少23.93%，毛利率增加4.43个百分点[47] - 乳制品制造业直接材料成本90.16亿元，占比85.06%，较上年同期变动 - 13.04%[50] - 鲜奶生产量42.22万吨，同比减少20.52%，销售量43.06万吨，同比减少5.69%[50] - 酸奶生产量83.77万吨，同比增加8.01%，销售量81.43万吨，同比增加9.83%[50] 研发投入数据 - 研发投入合计4443.17万元，占营业收入比例0.23%，研发人员76人，占比1.41%[55] 公司投资与资产变动数据 - 荷斯坦牧业收购相关企业股权及奶牛养殖业务相关资产，生物性资产6.34亿元，生产设备等资产1.77亿元[32] - 公司对外投资66958194元，荷斯坦牧业41989200元收购天津市今日健康乳业有限公司30%股权，新西兰新莱特增资四川新希望营养制品有限公司后持股25%[65] - 其他应收款从81890319元增至124221391元，增幅51.69%，因出售淘汰奶牛应收款项增加[62][64] - 长期股权投资从16397876元增至66958194元，增幅308.33%，因新增权益性投资[62][64] - 在建工程从808234611元减至560622281元，降幅30.64%，因新西兰新莱特在建工程项目结转固定资产[62][64] - 生产性生物资产从241989680元增至1019288649元，增幅321.21%，因外购产畜、幼畜增加[62][64] - 一年内到期的非流动负债从1215000元增至254321246元，增幅20831.79%，因一年内到期之长期借款余额增加[62][64] - 其他非流动负债从280000元增至1603898054元，增幅572720.73%，因Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金[62][64] - 其他综合收益从 - 32906914元增至 - 81846929元，增幅148.72%，因外币报表折算差额增加[62][64] - 长期应付款从65782615元减至39878569元，降幅39.38%，因将部分股权激励款重分类至一年内到期的其他非流动负债科目[62][63] 公司经营计划与目标数据 - 2015年公司营业总收入193.73亿元，完成率84%；净利润4.96亿元，完成率83%；净资产收益率9.34%，超额完成[73] - 2016年固定资产投资总额约8.79亿[73] - 2016年经营计划争取营业总收入215亿，净利润5.4亿，净资产收益率8.2%[73] 子公司生产数据 - 上海光明荷斯坦牧业有限公司2015年生产鲜奶83,062（单位未提及）[68] - 上海光明奶酪黄油有限公司2015年产量2,000（